ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000363620 NIP 5252488185 REGON 142578275

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2025 roku wydanym w sprawie zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Spółka akcyjna (KRS 0000363620), sygnatura akt WA/Gz-KRZ/134/2024 zmienił postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy, z dnia 24 czerwca 2024 r., sygn. akt WA1M/GRz/94/2024 i zatwierdził układ o następującej treści: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przyjęty układ dotyczy wszystkich zobowiązań ASM GROUP S.A. (NIP: 5252488185, KRS 0000363620), Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa. 2. Dzień układowy w rozumieniu art. 211 ustawy prawo restrukturyzacyjne został wyznaczony na dzień 27 grudnia 2023 r. (dalej: Dzień układowy). 3. Układ przewiduje podział wierzycieli na cztery grupy. II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 1. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY Układ przewiduje następujący podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów: Grupa I - Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek; Grupa II - Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za dostarczone towary i usługi oraz z tytułu żądania wykonania przez Dłużnika obowiązku nabycia praw majątkowych; Grupa III - Wierzyciele będący w dniu układowym lub w jakimkolwiek okresie go poprzedzającym akcjonariuszami Dłużnika, którym przysługują wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek oraz wierzyciele, którzy nabyli służące im wierzytelności od akcjonariuszy Dłużnika; Grupa IV - Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu podatków. RESTRUKTURYZACJA WIERZYTELNOŚCI Objęte układem wierzytelności podlegają restrukturyzacji w następujący sposób: Względem Grupy I - W zakresie, w jakim wierzytelność pozostaje zabezpieczona rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika umorzenie odsetek po dniu układowym oraz 47,40 % wierzytelności umieszczonej w spisie, a w zakresie, w jakim wierzytelność nie pozostaje zabezpieczona rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika umorzenie odsetek za okres po dniu układowym oraz 87,77 % wierzytelności umieszczonej w spisie i spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w 25 (dwudziestu pięciu) ratach kwartalnych, z których pierwsza uiszczona zostanie w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., raty zaś będą miały następującą wysokość: a) Pierwsze 9 rat po 5/9% (0,5556%) nieumorzonej części wierzytelności; b) b) Kolejne 4 raty w wysokości 5% nieumorzonej części wierzytelności; c) c) Ostatnie 12 rat po 6,25 % nieumorzonej części wierzytelności; Względem Grupy II - Umorzenie odsetek za okres po dniu układowym oraz 87,77 % wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności, dla wierzytelności wyrażonych w euro (EUR) przeliczonej z euro (EUR) na złote polskie (PLN) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia układowego oraz spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w złotych polskich (PLN) według wyżej wskazanego kursu w 17 (siedemnastu) równych ratach kwartalnych, w których pierwsza uiszczona zostanie w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Względem Grupy III – 1. Umorzenie wierzytelności w zakresie odsetek po dniu układowym oraz niepodlegającej konwersji stosownie do postanowień punktu 2. poniżej części wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności, przy czym dla wierzytelności istniejących w walucie euro (EUR) – po przeliczeniu ich na złote polskie (PLN) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia układowego; 2. Konwersja wierzytelności służącej wierzycielowi i umieszczonej w spisie wierzytelności, dla wierzytelności wyrażonych w euro (EUR) przeliczonych na złote polskie (PLN) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia układowego, na taką liczbę nowych akcji, jaka odpowiada zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi sumy tak wyrażonej wierzytelności i kwoty 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) przewidująca, iż: a) kapitał zakładowy ASM GROUP S.A. zostanie podwyższony o kwotę 4.041.888,60zł; b) nastąpi emisja (ustanowienie) 40.418.886 nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie objęcia (cenie emisyjnej) 0,22 zł za każdą z nich; c) objęcie udziałów lub akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; d) akcje zostaną objęte za 0,22 zł każda; e) nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy; f) nowoutworzone akcje będą akcjami na okaziciela; g) uczestnictwo w dywidendzie z tytułu nowych akcji od dnia 1 stycznia 2025 r. Względem Grupy IV – Rozłożenie na dwie równe raty, z których pierwsza zapłacona zostanie do 20 grudnia 2024 r., a druga do 20 marca 2025 r. i płatność tak zrestrukturyzowanych wierzytelności wraz z należnymi odsetkami do dnia uiszczenia płatności

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 24 czerwca 2024 roku wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest ASM GROUP Spółka akcyjna (KRS 0000363620), sygnatura akt WA1M/GRz/94/2024, postanowił: na podstawie art. 165 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego odmówić zatwierdzenia układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.