NEO NATOLIN SP. Z O.O. | KRS: 0000583559

Podsumowanie

aktywa

152 mln

przychód

200 mln

zysk

35,7 mln

wartość firmy

325,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2015-11-17

Rozpoczęcie działalności

2015-11-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.neonatolin.com

Email

kontakt@neonatolin.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Opis

Luksusowe domy jednorodzinne w Warszawie
Bliskość terenów zielonych
Funkcjonalne i komfortowe rozwiązania
Estetycznie zaprojektowane budynki
Dostęp do atrakcji miasta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NEO Natolin osiągnęła 199 994 254 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 199 521 420 zł. Pozostałe przychody to 472 834 zł.

Całkowite koszty wyniosły 163 833 935 zł.

Zysk netto wyniósł 35 687 485 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 570 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 994 254 zł w 2024 roku.
• 24 924 759 zł w 2023 roku.
• 4 010 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 098 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 687 485 zł w 2024 roku.
• 13 488 131 zł w 2023 roku.
• 457 798 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1638.68

0

-738

170.98

-738

0

-24233.49

20913210.4

16261865.49

4010991.1

457797.74

24924759.45

13488131.27

199994253.63

35687485.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NEO Natolin wynosi 44,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6 413 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 894 976 zł w 2024 roku.
• 16 860 627 zł w 2023 roku.
• 2 274 774 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NEO Natolin wynosi 325 484 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 404 576 zł a 499 985 634 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 497 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 484 019 zł w 2024 roku.
• 93 207 994 zł w 2023 roku.
• 17 028 049 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2398.74

12793.28

0

1845.24

9841.28

0

1405.73

6889.28

0

12179515.74

91169117.97

227666116.86

4577977.4

17028049.07

66788608.24

22638962.5

93207993.88

188833837.78

49404576.32

325484019.14

499985634.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEO Natolin wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NEO Natolin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NEO Natolin wyniosły 154 626 443 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NEO Natolin wyniosła 152 016 978 zł.

a

ktywa trwałe to 65 510 900 zł.

a

ktywa obrotowe to 86 506 077 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 016 978 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 65 872 768 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 144 209 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 715 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 016 978 zł w 2024 roku.
• 244 058 019 zł w 2023 roku.
• 84 232 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

4045.24

72648968.72

84232125.03

244058019.39

152016977.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

-0.51

-0.15

-0.3

-0.15

-0.43

-4.32

-5.99

1.08

0.22

1

0.78

0.01

0.03

0.57

0.11

0.06

0.45

0.68

0.54

0.23

0.54

0.23

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NEO Natolin wyniosły 86 144 209 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 016 978 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 306 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 144 209 zł w 2024 roku
• 213 872 736 zł w 2023 roku
• 67 534 973 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

1801.68

0.36

5000

2539.68

0.51

5000

3277.68

0.66

4045.24

26556.41

6.56

72648968.72

56409614.4

0.78

84232125.03

67534972.97

0.8

244058019.39

213872736.06

0.88

152016977.62

86144209.19

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NEO Natolin wykazała przychody na poziomie 199 994 254 zł.

Organizacja zarobiła 44 102 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8 415 435 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 687 485 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 202 205 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 415 435 zł w 2024 roku
• 3 204 611 zł w 2023 roku
• 98 028 zł w 2022 roku

Wartość

0

3795100

98028

3204611

8415435

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja NEO Natolin wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41899

0.00694

0.20829

0.38104

0.11871

0.07921

0

0.45711

0.00432

0.18796

0.43036

0.16947

0.10088

0

0.44536

0.40479

0.18182

0.48621

0.22626

0.16509

0.08217

0

0.22393

0.0036

0.18919

0.96388

0.01234

0.90517

0

0.99432

0.98011

0.97773

0.51667

0.94528

0.98734

0.89521

0.85899

0.99517

0.91164

0.91383

0.97966

0.51129

0.67211

0.89827

0.68227

0.46161

0.94231

0.99369

0.98255

0.99232

0.56498

0.89337

0.92941

0.76913

0.71286

0.99514

0.9976

0.99817

0.98801

0.40495

0.72668

0.72732

0.89799

0.72319

0.99749

Powiązania

REAL MANAGEMENT - wspólnik

M MARCIN - reprezentacja

P ARKADIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2015

17.04.2018

Ssw Family Office

Organizacja

wspólnik

17.04.2018

02.04.2020

Ssw Family Office

Organizacja

wspólnik

02.04.2020

Real Management

Organizacja

reprezentacja

17.11.2015

17.04.2018

D Bogdan

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

02.04.2020

P Zbigniew

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

02.04.2020

M Marcin

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

02.04.2020

P Arkadiusz

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Real Management posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.04.2020 jest Real Management kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2018 do 02.04.2020 był Ssw Family Office kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.11.2015 do 17.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Ssw Family Office . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NEO NATOLIN

	Organizacja	Numer KRS
1	ALBEDO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000629842
2	SOKRATESA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000255181
3	RADZYMIN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000934519
4	DAKAR SP. Z O.O.	0000140898
5	VAN DER VORM POLAND RESIDENTIAL 1 SP. Z O.O.	0000770114
6	NG DZIELNICA PARKOWA 3 SP. Z O.O.	0000793011
7	ELF2 SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000640261
8	AMASI GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG () ODDZIAŁ	0000800451
9	INWESTYCJE HRYNIEWICZ.PL SP. Z O.O.	0000468372
10	PIOTRKÓW PROPERTY SP. Z O.O.	0000404550
11	JOHN O. MARS ESTATE SP. Z O.O.	0000603205
12	7R LOGISTIC BRZESKO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000577628
13	MODHAUS SP. Z O.O.	0000250148
14	HBK 1 PROJEKT KUTNO SP. Z O.O.	0000867100
15	K39 CORE PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000762459
16	URBA SEREN SP. Z O.O.	0000640190
17	TPPI S.A.	0000595054
18	INVEST-PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000309190
19	DAHLIA W24 SP. Z O.O.	0000890528
20	CENTRUM K SP. Z O.O.	0000573408
21	GTB METROPOLIS SP. Z O.O.	0000348074
22	NK MIX ŚWIDNICA 1 W LIKWIDACJI	0000557870
23	CITY ONE PARK SP. Z O.O.	0000812042
24	NOTOS 33 SP. Z O.O.	0001006612
25	EBB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000210723
26	CC PL INVEST SP. Z O.O.	0000113213
27	QUAMIRO SP. Z O.O.	0000271117
28	BLIZZARD REAL SP. Z O.O.	0000096640
29	PROGRESS II SP. Z O.O.	0000373173
30	GRUPO LAR HOLDING POLONIA SP. Z O.O.	0000251096

NEO NATOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583559 NIP 5223045539 REGON 363013926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEO NATOLIN

NEO NATOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583559 NIP
5223045539 REGON
363013926