WILANÓW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001051019 NIP 9512574861 REGON 526024045

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
179 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-949 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
115 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1
Kod pocztowy
02-797
Rejestracja
2023-08-04
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleniPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowePozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wilanów Investments osiągnęła 179 099 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 128 432 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 949 332 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 35 746 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 099 zł w 2025 roku.
• 214 846 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 947 812 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -949 332 zł w 2025 roku.
• -15 897 144 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Wilanów Investments wynosi 115 339 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 23 186 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 339 zł w 2025 roku.
• 138 526 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Wilanów Investments wynosi -67 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Wilanów Investments wynosi -67 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 478 711 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 906 zł w 2025 roku.
• -545 617 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 478 711 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -66 906 zł w 2025 roku.
• -545 617 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wilanów Investments.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Wilanów Investments.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2024 (MSiG nr 174/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1231357. WILANÓW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/40585/24/120]
    Rzuć okiem MSiG 174/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/40585/24/120 Nr ogłoszenia: 1231357
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CAPITAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526355322 4. [ukryto]. 792 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 39.600 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. PRECORDIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146983601 4. 0000486413 5. 396 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.800,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. SEPTYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146973235 4. 0000485672 5. 396 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ X V. W P I S Y D O WARTOŚCI 19.800,00 ZŁOTYCH 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JUSZCZYK 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PŁOCIŃSKI 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  2. Poz. 35226. WILANÓW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0001051019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 sierpnia 2023 r. [BMSiG-35092/2024]
    Rzuć okiem MSiG 136/2024 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    Sygn. sprawy: BMSiG-35092/2024 Nr ogłoszenia: 35226
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Zarząd Wilanów Investments Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ogłasza, że w dniu 12.04.2024 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS połączenia transgranicznego Wilanów Investments sp. z o.o. (spółka przejmująca) i Wilanów Investments S.A R.L. (spółka przejmowana, B 123337) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmo wanej na spółkę przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH.
  3. Poz. 307277. WILANÓW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/13973/24/593]
    Rzuć okiem MSiG 80/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/13973/24/593 Nr ogłoszenia: 307277
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ WILANÓW INVESTMENTS S.A R.L. Z SIEDZIBĄ W SENNINGERBERG NA WILANÓW INVESTMENTS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 8 GRUDNIA 2023 R.
  4. Poz. 113508. WILANÓW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/1652/24/98]
    Rzuć okiem MSiG 39/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/1652/24/98 Nr ogłoszenia: 113508
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA 3. 142742125 4. 0000373001 5. 792 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39 600,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. CAPITAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526355322 4. [ukryto]. 792 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 39.600 ZŁOTYCH 6. NIE e-
  5. Poz. 16461. WILANÓW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/66056/23/490]
    Rzuć okiem MSiG 5/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/66056/23/490 Nr ogłoszenia: 16461
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie został pokryty
  6. Poz. 1108045. WILANÓW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/40118/23/669]
    MSiG 173/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/40118/23/669 Nr ogłoszenia: 1108045
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru K nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILANÓW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA nr domu 1 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.08.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA 3. 142742125 4. 0000373001 5. 792 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39 600,00 ZŁ 6. NIE 2 1. RE MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 017506255 4. 0000350480 5. 408 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 400,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spół 1. 60000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentac podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JUSZCZYK 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MALKA 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Wilanów Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilanów Investments wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2025 roku.
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Wilanów Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilanów Investments wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2025 roku.
• 6 tys. zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Wilanów Investments wyniosły 66 906 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Wilanów Investments wyniosła 3 273 556 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 3 010 906 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 262 651 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 273 556 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -18 086 911 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 360 467 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 926 021 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 949 332 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 273 556 zł sumy bilansowej i -18 086 911 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 5 199 577 zł sumy bilansowej i -17 137 579 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -530,06%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 277 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 88 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6869 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Wilanów Investments wyniosły 21 360 467 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 273 556 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 652,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 976 689 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 360 467 zł w 2025 roku
• 22 337 156 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 223 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 653% w 2025 roku
• 430% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wilanów Investments ma 21 360 467 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 13 197 252 zł (62%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 8 155 996 zł (38%), rezerwy i rozliczenia 4598 zł (poniżej 1%); dostawcom 2622 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 21 353 247 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 62% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2024: 63%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 37% (2024) do 38% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wilanów Investments wynosi 100,17 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 100,17.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 98,9 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 46,51 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (262 651 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2622 zł) o 260 028 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 100,17 w 2025 roku
• 280,68 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wilanów Investments: dług wobec banków i pożyczkodawców 8 155 996 zł, gotówka 259 339 zł. Do tego 13 197 252 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 1 061 359 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 360 467 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 13,2 mln zł do 14 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił:
• 14 dni w 2025 roku
• 18 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wilanów Investments wynoszą 66 906 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 65 387 zł, czyli 98% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1503 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 17 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 67 tys. zł w 2025 roku
• 408 tys. zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wilanów Investments wykazała przychody na poziomie 179 099 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 544 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wilanów Investments wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku w 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 66 906,44
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 65 386,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 17,00
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 502,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -66 906,44
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -66 906,44
G. Przychody finansowe 179 099,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 29 041,59
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 150 057,86
H. Koszty finansowe 1 061 525,10
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 061 358,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 166,35
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -949 332,09
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -949 332,09

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wilanów Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 30 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+1 mies.
2024
+4 mies. 19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Real Management posiada 408 udziałów, które stanowią 34% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Precordia Capital posiada 396 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Septyma posiada 396 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 21.08.2024 jest Real Management kontrolujący 34% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 14.02.2024 do 21.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Capital Park (66%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 04.08.2023 do 14.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Cp Strategic Assets (66%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do WILANÓW INVESTMENTS

OrganizacjaNumer KRS
1
HOMERIA SP. Z O.O.
0000967886
2
D MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000406744
3
DANPOL INVESTMENT SP. Z O.O.
0000587246
4
BUDOWLANKA SP. Z O.O.
0000876345
5
CITY OFFICE PARK SP. Z O.O.
0001068112
6
SOLINA SP. Z O.O.
0000373587
7
H37 SP. Z O.O.
0000906698
8
BOMURAY PL SP. Z O.O. SP. K.
0000551060
9
POWSTAŃCÓW 22 SP. Z O.O.
0000574821
10
MGR SP. Z O.O.
0000556971
11
WRC PROPERTIES SP. Z O.O.
0000532531
12
EKOIL SP. J. PIĄSTKA I WSPÓLNICY
0000332002
13
MIESZKAM W PL SP. Z O.O.
0001070841
14
VLADINVEST SP. Z O.O.
0000637532
15
GJS31 SP. Z O.O.
0000572612
16
REDCORAL SP. Z O.O.
0000830433
17
PMP SP. Z O.O.
0000963479
18
INVEST GURU SP. Z O.O.
0000898974
19
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOKOLNIKACH
0000163718
20
PZP SP. Z O.O.
0000772071
21
SAP SP. Z O.O.
0000697012
22
SIMBADOM SP. Z O.O.
0001021622
23
ADBC1 SP. Z O.O.
0000907608
24
ARCHIWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
0000198015
25
GALILEO SP. Z O.O.
0000145536
26
MSB HOUSES SP. Z O.O.
0001064127
27
ZAMOJSKI INVESTMENT SP. Z O.O.
0000867823
28
LUKAS RENT SP. Z O.O.
0000764443
29
AVINGHI SP. Z O.O.
0000919057
30
PLATAN LAND SP. Z O.O.
0000294115