INTEOS SP. Z O.O. | KRS: 0000347031

Podsumowanie

aktywa

163 tys.

przychód

230 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

292 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 61

Kod pocztowy

00-819

Rejestracja

2010-01-21

Rozpoczęcie działalności

2010-01-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.inteos.pl/

Email

info@inteos.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność związana z oprogramowaniem Wydawanie książek Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Świadczenie usług bezpieczeństwa i wydajności w obszarze IT
Wdrożenia oraz wsparcie techniczne dla oprogramowania Bacula
Doradztwo w zakresie infrastruktury informatycznej i wysokiej dostępności
Planowanie i realizacja strategii disaster recovery
Usługi projektowe w obszarze Business Intelligence

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inteos osiągnęła 229 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 229 275 zł. Pozostałe przychody to 363 zł.

Całkowite koszty wyniosły 213 727 zł.

Zysk netto wyniósł 15 548 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -49 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 639 zł w 2024 roku.
• 460 943 zł w 2023 roku.
• 323 057 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 548 zł w 2024 roku.
• 51 396 zł w 2023 roku.
• -34 974 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

579456.86

72981.21

655130.39

55972.67

587198.11

28466.89

546583.44

-19052.8

302691.23

-39776.63

323057.42

-34973.85

460942.64

51395.88

229638.65

15548.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inteos wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Inteos wynosi 16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 646 zł w 2024 roku.
• 54 669 zł w 2023 roku.
• -34 113 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 646 zł w 2024 roku.
• 54 669 zł w 2023 roku.
• -34 113 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inteos wynosi 292 032 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 746 zł a 574 097 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 59 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 292 032 zł w 2024 roku.
• 577 964 zł w 2023 roku.
• 241 910 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33561.1

711790.52

1448642.15

75540.61

736184.88

1637825.98

96890.78

602223.74

1467995.27

0

446990.13

1366458.6

0

254562.86

756728.07

0

241909.93

807643.55

65085.23

577963.84

1152356.6

76746.42

292031.89

574096.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inteos wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inteos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inteos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inteos wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 531 zł.

Koszty operacyjne Inteos wyniosły 213 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 347 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 531 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 896 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inteos wyniosła 162 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 162 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 986 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 102 329 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 657 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 986 zł w 2024 roku.
• 220 650 zł w 2023 roku.
• 195 860 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

171111.49

365719.57

219530.13

207259.81

218574.27

195860.07

220649.51

162985.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

1.63

0.13

0.15

0.56

0.09

0.13

0.22

0.06

0.05

-0.09

-0.17

-0.05

-0.03

-0.18

-0.57

-0.14

-0.13

-0.18

-0.99

-0.11

0.23

0.59

0.12

0.11

0.1

0.15

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inteos wyniosły 60 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 986 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 657 zł w 2024 roku
• 133 869 zł w 2023 roku
• 160 476 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

171111.49

126363.35

0.74

365719.57

264998.76

0.72

219530.13

90342.43

0.41

207259.81

97124.91

0.47

218574.27

148216

0.68

195860.07

160475.65

0.82

220649.51

133869.21

0.61

162985.76

60657.2

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inteos wykazała przychody na poziomie 229 639 zł.

Organizacja zarobiła 15 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -157 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 444 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1096

1364

2785

0

444

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja Inteos wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83333

0.69193

0.58685

0.74114

0.74098

0.73702

0.90296

0.93973

0.64063

0.79276

0.69133

0.68209

0.69565

0.68407

0.6414

0.69841

0.74424

0.64865

0.70037

0.66214

0.62684

0.51363

0.50248

0.48429

0.67081

0.54507

0.69293

0.11419

0.66065

0.60554

0.572

0.24645

0.22139

0.19527

0.154

0

0.10172

0.56564

0.6072

0.72122

0.18026

0.17188

0.17438

0.08094

0

0.09091

0.53201

0.55887

0.77213

0.18045

0.17485

0.17157

0.06056

0

0.67359

0.55945

0.54451

0.7072

0.63519

0.62597

0.69634

0.72568

0.47969

0.49331

0.36686

0.44551

0.53425

0.54721

0.50885

0.53876

0.45508

0

Powiązania

K RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

G GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2010

21.09.2010

K Radosław

Maj 1974

Osoba

wspólnik

21.09.2010

K Radosław

Maj 1974

Osoba

wspólnik

21.09.2010

G Grzegorz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

21.01.2010

21.09.2010

G Grzegorz

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

21.01.2010

K Radosław

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

21.01.2010

G Grzegorz

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Grabowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Korzeniewski Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Korzeniewski Radosław (50% udziałów)
• Grabowski Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2010 do 21.09.2010:
• Korzeniewski Radosław (50% udziałów)
• Grabowski Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTEOS

	Organizacja	Numer KRS
1	EFIS POLSKA SP. Z O.O.	0000258716
2	GRUPA MAAM SP. Z O.O.	0000922170
3	WEBKON SP. Z O.O.	0000722623
4	ART-IT SP. Z O.O.	0000920263
5	SAFES SP. Z O.O.	0000508620
6	AMS GROUP SP. Z O.O.	0000719257
7	SYNCHROWORKS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000994978
8	KARINWEST SP. Z O.O.	0000355272
9	IT4TECH SP. Z O.O.	0000901849
10	BEZPIECZNA FIRMA SP. Z O.O.	0000747941
11	ROSZCZAK SP. Z O.O.	0000958829
12	CODICARE SP. Z O.O.	0000785952
13	PAFOS SP. Z O.O.	0000666396
14	FORTIS2 SP. Z O.O.	0000873483
15	BUK KOMPLEX SP. Z O.O.	0000900354
16	OKEJEKO SP. Z O.O.	0000844224
17	KADCON SP. Z O.O.	0000806117
18	CENTRUM WSPARCIA BIZNESU SP. Z O.O.	0000800229
19	FUNDACJA HACKERSPACE KRAKÓW	0000436707
20	HOSTINGFIRMOWY.PL SP. Z O.O.	0000567767
21	DATA PROTECT SP. Z O.O.	0000635637
22	FSSYSTEM SP. Z O.O.	0000755844
23	GOŁOFIT SP. Z O.O.	0000863691
24	FINDWAY SP. Z O.O.	0000414227
25	KLIK SP. Z O.O.	0000717324
26	FLOV IT SP. Z O.O.	0000885399
27	ESS POLAND SP. Z O.O.	0000768351
28	NETART DANIEL PATALAS SP. Z O.O.	0000827900
29	PC TECH SP. Z O.O.	0000886709
30	SGM TECH SP. Z O.O.	0000758118

INTEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000347031 NIP 5242698509 REGON 142220869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEOS

INTEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347031 NIP
5242698509 REGON
142220869