SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI O WARTOŚCI DO WYSOKOŚCI 50.000,00 EUR (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY EURO) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI O WARTOŚCI POWYŻEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 EUR (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY EURO) WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja M7 Polaf Polish Propco 10 osiągnęła 716 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 533 zł. Pozostałe przychody to 634 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 186 081 zł.
Strata netto wyniosła 18 103 548 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 006 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 716 659 zł w 2024 roku.
• 1 173 416 zł w 2023 roku.
• 2 106 464 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -908 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 103 548 zł w 2024 roku.
• -1 051 144 zł w 2023 roku.
• 982 565 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M7 Polaf Polish Propco 10 wynosi 7 578 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 870 881 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 919 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 578 563 zł w 2024 roku.
• 21 460 729 zł w 2023 roku.
• 26 801 378 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M7 Polaf Polish Propco 10 wynosi -18,43 mln zł.
EBITDA M7 Polaf Polish Propco 10 wynosi -18,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
756 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 428 484 zł w
2024 roku.
• -98 534 zł w
2023 roku.
• -440 022 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M7 Polaf Polish Propco 10 wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M7 Polaf Polish Propco 10 wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M7 Polaf Polish Propco 10 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M7 Polaf Polish Propco 10 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,31 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2,5 mln zł w 2023 roku.
• 2,08 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,31 mln zł w 2024 roku.
• 9,65 mln zł w 2023 roku.
• 6,51 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M7 Polaf Polish Propco 10 wyniosła 10 417 238 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 417 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 417 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 467 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 949 518 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 437 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 417 238 zł w 2024 roku.
• 28 544 779 zł w 2023 roku.
• 29 800 481 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -174%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -191%.
Marża operacyjna wyniosła -22,329%.
Marża netto wyniosła -2,526%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3130.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -339.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M7 Polaf Polish Propco 10 wyniosły 949 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 417 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 105 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 949 518 zł w 2024 roku
• 973 511 zł w 2023 roku
• 1 178 069 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M7 Polaf Polish Propco 10 wykazała przychody na poziomie 716 659 zł.
Organizacja zarobiła -18 103 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 103 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -116 753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja M7 Polaf Polish Propco 10 wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
M7 Polaf Dutch Holdco B.v.
posiada 16374 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2021 jest
M7 Polaf Dutch Holdco B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2019 do 10.03.2021
był M7 Polaf Dutch Holdco B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.10.2014 do 27.08.2019 najwięcej udziałów posiadała Brassa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.