Arkada Inwestycje jest dynamicznie rozwijającą się firmą deweloperską, z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży budowlanej. Specjalizuje się w realizacji projektów mieszkalnych, które cechują się niebanalną architekturą oraz starannością wykonania. Aktualnie prowadzi inwestycję 'Alchemik' zlokalizowaną w malowniczej dzielnicy Stare Podgórze w Krakowie. Budynek zaprojektowany jest w stylu nawiązującym do dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej zabudowy mieszczańskiej, co sprawia, że harmonijnie wpisuje się w lokalny krajobraz. 'Alchemik' to nowoczesna konstrukcja, zawierająca lokale użytkowe oraz mieszkania o powierzchni od 25 m² do 148 m², co pozwala na dopasowanie do różnorodnych potrzeb przyszłych mieszkańców. W okolicy inwestycji znajdują się liczne atrakcje, w tym knajpki, parki oraz centrum handlowe, co czyni ją idealnym miejscem do życia. Arkada Inwestycje zrealizowała do tej pory ponad 20 000 m² powierzchni mieszkalnej, co stanowi testament jej zaangażowania i profesjonalizmu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arkada Inwestycje osiągnęła 2 103 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 544 835 zł. Pozostałe przychody to 559 085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 948 450 zł.
Zysk netto wyniósł 596 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 103 920 zł w 2024 roku.
• 6 218 400 zł w 2023 roku.
• 7 754 154 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 385 zł w 2024 roku.
• 4 089 850 zł w 2023 roku.
• 5 410 059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkada Inwestycje wynosi 409 tys. zł.
EBITDA Arkada Inwestycje wynosi 420 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 408 657 zł w
2024 roku.
• -638 290 zł w
2023 roku.
• -138 418 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 235 zł w
2024 roku.
• -630 998 zł w
2023 roku.
• -125 315 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkada Inwestycje wynosi 7 818 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 155 881 zł a 21 494 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 897 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 818 429 zł w 2024 roku.
• 24 087 987 zł w 2023 roku.
• 27 325 272 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkada Inwestycje wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arkada Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 391 573
zł.
Koszty operacyjne Arkada Inwestycje wyniosły 1 136 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 391 573 zł w 2024 roku
• 368 470 zł w 2023 roku
• 364 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkada Inwestycje wyniosła 13 125 753 zł.
a
ktywa trwałe to 8 494 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 631 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 125 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 373 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 752 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 125 753 zł w 2024 roku.
• 11 690 048 zł w 2023 roku.
• 13 295 110 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkada Inwestycje wyniosły 7 752 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 125 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 752 053 zł w 2024 roku
• 6 912 733 zł w 2023 roku
• 12 607 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkada Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 103 920 zł.
Organizacja zarobiła 596 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 565 zł w 2022 roku
Organizacja Arkada Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Największym udziałowcem od 29.07.2024 jest
Legerska Elżbieta
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2024 do 29.07.2024
była Legerska Elżbieta
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2007 do 21.06.2024:
• Legerski Maciej (0% udziałów)
• Tomaszewska Leksander Dorota (0% udziałów)
• Leksander Robert (0% udziałów)