Realizacja projektów deweloperskich w Krakowie|Inwestycja 'Alchemik' w Starym Podgórzu|Lokale mieszkalne od 25 m² do 148 m²|Bliskość atrakcji miejskich i komunikacji
Arkada Inwestycje jest dynamicznie rozwijającą się firmą deweloperską, z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży budowlanej. Specjalizuje się w realizacji projektów mieszkalnych, które cechują się niebanalną architekturą oraz starannością wykonania. Aktualnie prowadzi inwestycję 'Alchemik' zlokalizowaną w malowniczej dzielnicy Stare Podgórze w Krakowie. Budynek zaprojektowany jest w stylu nawiązującym do dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej zabudowy mieszczańskiej, co sprawia, że harmonijnie wpisuje się w lokalny krajobraz. 'Alchemik' to nowoczesna konstrukcja, zawierająca lokale użytkowe oraz mieszkania o powierzchni od 25 m² do 148 m², co pozwala na dopasowanie do różnorodnych potrzeb przyszłych mieszkańców. W okolicy inwestycji znajdują się liczne atrakcje, w tym knajpki, parki oraz centrum handlowe, co czyni ją idealnym miejscem do życia. Arkada Inwestycje zrealizowała do tej pory ponad 20 000 m² powierzchni mieszkalnej, co stanowi testament jej zaangażowania i profesjonalizmu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arkada Inwestycje osiągnęła 2 103 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 544 835 zł. Pozostałe przychody to 559 085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 948 450 zł.
Zysk netto wyniósł 596 385 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 103 920 zł w 2024 roku. • 6 218 400 zł w 2023 roku. • 7 754 154 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 596 385 zł w 2024 roku. • 4 089 850 zł w 2023 roku. • 5 410 059 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkada Inwestycje wynosi 7 818 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 155 881 zł a 21 494 803 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 897 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 818 429 zł w 2024 roku. • 24 087 987 zł w 2023 roku. • 27 325 272 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkada Inwestycje wynosi 409 tys. zł.
EBITDA Arkada Inwestycje wynosi 420 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 408 657 zł w
2024 roku. • -638 290 zł w
2023 roku. • -138 418 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 420 235 zł w
2024 roku. • -630 998 zł w
2023 roku. • -125 315 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arkada Inwestycje wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkada Inwestycje wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,34% w 2023 roku. • 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arkada Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arkada Inwestycje wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 382 tys. zł w 2023 roku. • 275 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,07 mln zł w 2024 roku. • 955 tys. zł w 2023 roku. • 1,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
391 573
zł.
Koszty operacyjne Arkada Inwestycje wyniosły
1 136 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 391 573 zł w 2024 roku • 368 470 zł w 2023 roku • 364 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkada Inwestycje wyniosła 13 125 753 zł.
a
ktywa trwałe to 8 494 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 631 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 125 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 373 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 752 053 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 125 753 zł w 2024 roku. • 11 690 048 zł w 2023 roku. • 13 295 110 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkada Inwestycje wyniosły 7 752 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 125 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 752 053 zł w 2024 roku • 6 912 733 zł w 2023 roku • 12 607 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkada Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 103 920 zł.
Organizacja zarobiła 596 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 16 565 zł w 2022 roku
Organizacja Arkada Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+1 mies. 25 dni09-12-2022
2020
−10 dni05-10-2021
2019
+26 dni10-11-2020
2018
−3 mies. 21 dni26-03-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Legerska Elżbieta posiada 4500
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Legerski Maciej posiada 500
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.07.2024 jest Legerska Elżbieta kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2024 do 29.07.2024
była Legerska Elżbieta kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2007 do 21.06.2024: • Leksander Robert (0% udziałów) • Tomaszewska Leksander Dorota (0% udziałów) • Legerski Maciej (0% udziałów)