Organizacja Arkadia BIS MTG osiągnęła 28 152 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 823 779 zł. Pozostałe przychody to 328 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 377 884 zł.
Zysk netto wyniósł 445 895 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 152 551 zł w 2024 roku. • 30 004 721 zł w 2023 roku. • 37 797 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -216 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 445 895 zł w 2024 roku. • 692 252 zł w 2023 roku. • 1 833 858 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkadia BIS MTG wynosi 31 078 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 458 947 zł a 70 381 377 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 208 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 078 215 zł w 2024 roku. • 33 189 002 zł w 2023 roku. • 43 031 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkadia BIS MTG wynosi 518 tys. zł.
EBITDA Arkadia BIS MTG wynosi 770 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
266 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 518 135 zł w
2024 roku. • 1 125 439 zł w
2023 roku. • 2 322 800 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
259 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 770 105 zł w
2024 roku. • 1 564 709 zł w
2023 roku. • 2 900 641 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arkadia BIS MTG wynosi 23 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2024 roku. • 22 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arkadia BIS MTG wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,60% w 2024 roku. • 2,60% w 2023 roku. • 2,57% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkadia BIS MTG wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arkadia BIS MTG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arkadia BIS MTG wynosi 1,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 4,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 1,58 mln zł w 2023 roku. • 1,73 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 348 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,4 mln zł w 2024 roku. • 4,32 mln zł w 2023 roku. • 4,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 797 520
zł.
Koszty operacyjne Arkadia BIS MTG wyniosły
27 305 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 797 520 zł w 2024 roku • 2 489 333 zł w 2023 roku • 2 334 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkadia BIS MTG wyniosła 16 794 310 zł.
a
ktywa trwałe to 1 474 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 319 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 794 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 035 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 759 285 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 080 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 794 310 zł w 2024 roku. • 16 004 386 zł w 2023 roku. • 18 103 665 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkadia BIS MTG wyniosły 2 759 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 794 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 759 285 zł w 2024 roku • 2 115 256 zł w 2023 roku • 4 106 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkadia BIS MTG wykazała przychody na poziomie 28 152 551 zł.
Organizacja zarobiła 538 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 92 417 zł w 2024 roku • 228 581 zł w 2023 roku • 460 596 zł w 2022 roku
Organizacja Arkadia BIS MTG wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 dni18-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czyż Irena posiada 10
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Gluza Marian posiada 10
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Gluza Tomasz posiada 10
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.