Produkcja i projektowanie unikalnych materiałów POS|Kompleksowa obsługa logistyczna od magazynowania po utylizację|Szeroka oferta materiałów reklamowych z drewna, metalu i tworzyw sztucznych|Specjalizacja w systemach DMS dla efektywnego zarządzania zamówieniami|Nagrody za jakość i innowacje w branży reklamowej
APS Nova to producent materiałów POS, który od 2004 roku dostarcza kompleksowe rozwiązania dla sektora reklamowego i marketingowego. Specjalizacja firmy obejmuje projektowanie, produkcję oraz logistykę unikalnych produktów wspierających sprzedaż. APS Nova wyróżnia się na rynku dzięki doskonałemu zrozumieniu potrzeb klientów oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesie produkcji. W ofercie znajdują się różnorodne materiały reklamowe, w tym standy, ekspozytory oraz wizerunkowe elementy promocyjne, które są wytwarzane z drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych. Pracownicy APS Nova dążą do realizacji każdego zlecenia z najwyższą precyzją, co jest wspierane przez nowoczesny park maszynowy i doświadczony zespół serwisowy. Ich misją jest nie tylko produkcja, ale również kompleksowa obsługa logistyczna, która obejmuje magazynowanie, transport, montaż, a nawet demontaż i utylizację materiałów reklamowych. Dodatkowo, firma stała się liderem w dziedzinie DMS, oferując dedykowane systemy zarządzania dla swoich klientów. APS Nova aktywnie uczestniczy w branży, zdobywając nagrody, takie jak tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Srebro w konkursie display Superstar Award 2023. W ciągu 20 lat działalności, firma zbudowała sieć zaufanych partnerów i klientów, co stanowi podstawę ich ciągłego rozwoju oraz innowacyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APS Nova osiągnęła 14 327 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 279 788 zł. Pozostałe przychody to 47 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 415 507 zł.
Zysk netto wyniósł 1 864 281 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 976 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 327 719 zł w 2022 roku. • 11 268 861 zł w 2021 roku. • 13 247 357 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 310 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 864 281 zł w 2022 roku. • 1 211 068 zł w 2021 roku. • 2 941 249 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APS Nova wynosi 19 440 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 431 585 zł a 35 819 297 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 108 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 440 520 zł w 2022 roku. • 14 472 859 zł w 2021 roku. • 22 886 752 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APS Nova wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA APS Nova wynosi 2,42 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
386 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 276 867 zł w
2022 roku. • 1 416 480 zł w
2021 roku. • 2 948 947 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
350 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 419 749 zł w
2022 roku. • 1 500 099 zł w
2021 roku. • 3 132 473 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie APS Nova mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji APS Nova. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 czerwca 2023 (MSiG nr 114/2023).
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 02.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. APS
SERVICE WRZESIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA 3. 634610957 4. 0000215870 9. TAK 10. 1000
ZŁ 11. 430.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100 ZŁ 2. NIE
2 1. 150150 ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. 600.000,00 ZŁ 2. NI
4 1. 1.000.000,00 ZŁ 2. NIE PRub. 1 1. 1320.250 ZŁ
2. NIE wpisać: 2 1. WRZESIŃSKI 2. SZYMON
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁ (WSPÓLNIK ZBIOROWY Z ADAMEM URBANIAKIEM) 11. 430.000,00 ZŁ (WSPÓLNIK ZBIOROWY Z ADAMEM URBANIAKIEM) 12. NIE
PRub. 1 1. 430.000,00 ZŁ (WSPÓLNIK ZBIOROWY
Z ADAMEM URBANIAKIEM) 2. NIE 3 1. URBANIAK
2. ADAM 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ (WSPÓLNIK ZBIOROWY
Z SZYMONEM WRZESIŃSKIM) 11. 430.000,00 ZŁ
(WSPÓLNIK ZBIOROWY Z SZYMONEM WRZESIŃSKIM) 12. NIE PRub. 1 1. 430.000,00 ZŁ (WSPÓLNIK
ZBIOROWY Z SZYMONEM WRZESIŃSKIM) 2. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APS Nova nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS Nova wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,05% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
APS Nova charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APS Nova wynosi 569 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 342 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 342 tys. zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 569 tys. zł w 2022 roku. • 456 tys. zł w 2021 roku. • 595 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 342 tys. zł w 2022 roku. • 212 tys. zł w 2021 roku. • 397 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,05 mln zł w 2022 roku. • 927 tys. zł w 2021 roku. • 999 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
425 079
zł.
Koszty operacyjne APS Nova wyniosły
12 002 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 425 079 zł w 2022 roku • 350 569 zł w 2021 roku • 341 074 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2022 roku •
4% w 2021 roku •
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APS Nova wyniosła 6 308 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 061 471 zł.
a
ktywa trwałe to 247 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 308 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 066 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 242 113 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 082 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 289 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 308 633 zł sumy bilansowej i 3 242 113 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 792 010 zł sumy bilansowej i 2 821 348 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 993 295 zł sumy bilansowej i 3 053 583 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APS Nova wyniosły 3 066 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 308 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 066 519 zł w 2022 roku • 1 970 662 zł w 2021 roku • 1 939 713 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2022 roku • 41% w 2021 roku • 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APS Nova wykazała przychody na poziomie 14 327 719 zł.
Organizacja zarobiła 2 323 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 458 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 864 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 458 783 zł w 2022 roku • 198 771 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
