Organizacja Euro-Centrum-Tadeusz osiągnęła 22 040 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 040 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 715 480 zł.
Zysk netto wyniósł 324 828 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 348 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 040 308 zł w 2020 roku. • 32 121 736 zł w 2019 roku. • 28 708 029 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 324 828 zł w 2020 roku. • 410 518 zł w 2019 roku. • 204 602 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Centrum-Tadeusz wynosi 17 394 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 401 673 zł a 55 100 769 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 394 522 zł w 2020 roku. • 24 214 617 zł w 2019 roku. • 20 807 256 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Centrum-Tadeusz wynosi 531 tys. zł.
EBITDA Euro-Centrum-Tadeusz wynosi 561 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 531 296 zł w
2020 roku. • 594 585 zł w
2019 roku. • 378 521 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 561 133 zł w
2020 roku. • 635 174 zł w
2019 roku. • 442 700 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Euro-Centrum-Tadeusz wynosi 339 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 339 os. w 2020 roku. • 368 os. w 2019 roku. • 343 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Centrum-Tadeusz wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2020 roku. • 2,82% w 2019 roku. • 2,83% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Centrum-Tadeusz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2020 roku. • 0,20% w 2019 roku. • 0,22% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Centrum-Tadeusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Centrum-Tadeusz wynosi 350 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 882 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 882 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 350 tys. zł w 2020 roku. • 516 tys. zł w 2019 roku. • 424 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 41 tys. zł w 2020 roku. • 82 tys. zł w 2019 roku. • 41 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 882 tys. zł w 2020 roku. • 1,28 mln zł w 2019 roku. • 1,15 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
21 018 315
zł.
Koszty operacyjne Euro-Centrum-Tadeusz wyniosły
21 509 012
zł.
Wynagrodzenia stanowią
98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
274 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 21 018 315 zł w 2020 roku • 31 047 663 zł w 2019 roku • 27 662 973 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
98% w 2020 roku •
98% w 2019 roku •
98% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Centrum-Tadeusz wyniosła 2 100 817 zł.
a
ktywa trwałe to 1 752 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 100 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 868 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 920 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -731 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 100 817 zł w 2020 roku. • 6 328 004 zł w 2019 roku. • 5 809 404 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Centrum-Tadeusz wyniosły 231 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 100 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 012 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 231 920 zł w 2020 roku • 4 783 934 zł w 2019 roku • 4 675 852 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2020 roku • 76% w 2019 roku • 80% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Centrum-Tadeusz wykazała przychody na poziomie 22 040 308 zł.
Organizacja zarobiła 527 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 203 052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 203 052 zł w 2020 roku • 183 957 zł w 2019 roku • 172 099 zł w 2018 roku
Organizacja Euro-Centrum-Tadeusz wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 128 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 8 dni09-06-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie