SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MPP sp. z o.o. jest firmą, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży fotoproduktów, oferując swoim klientom możliwość tworzenia osobistych pamiątek ze zdjęć. Główną atrakcją są fotoksiążki, dostępne w różnych formatach i stylach, które pozwalają na dokumentowanie ważnych chwil w życiu w estetyczny i trwały sposób. Oprócz klasycznych fotoksiążek, klienci mogą skorzystać z opcji takich jak fotoksiążki Lux i Mini, fotokalendarze oraz fotoalbumy, które doskonale nadają się na różne okazje, takie jak urodziny, śluby czy rodzinne spotkania. W Pixbook, miejscu stworzonym z pasją do utrwalania wspomnień, użytkownicy mogą samodzielnie projektować swoje produkty, wybierając z bogatej oferty szablonów, okładek i dodatków. Filozofia firmy opiera się na idei, że wspomnienia to skarby, które zasługują na najlepszą oprawę. Dodatkowo, MPP sp. z o.o. prowadzi intensywną komunikację z klientami, oferując promocje oraz możliwość zapisywania się na newsletter, co sprawia, że zakupy są wygodne i korzystne dla użytkowników. Wysoka jakość produktów oraz możliwość ich personalizacji wyróżnia tę firmę na tle konkurencji, sprawiając, że staje się ona atrakcyjną opcją dla osób poszukujących unikalnych prezentów oraz domowych pamiątek z wyjątkowych chwil w życiu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MPP osiągnęła 156 117 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 968 226 zł. Pozostałe przychody to 149 310 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 932 208 zł.
Zysk netto wyniósł 5 036 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 136 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 117 537 zł w 2024 roku.
• 149 708 858 zł w 2023 roku.
• 136 403 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 205 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 036 018 zł w 2024 roku.
• 7 543 139 zł w 2023 roku.
• 7 372 890 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MPP wynosi 6,34 mln zł.
EBITDA MPP wynosi 14,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
259 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 343 653 zł w
2024 roku.
• 9 725 989 zł w
2023 roku.
• 10 041 890 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 047 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 019 929 zł w
2024 roku.
• 17 541 290 zł w
2023 roku.
• 17 928 914 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MPP wynosi 164 075 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 852 713 zł a 390 293 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 464 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 075 143 zł w 2024 roku.
• 166 054 161 zł w 2023 roku.
• 149 345 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MPP wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,53% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 2,55% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MPP wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MPP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MPP wynosi 2,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
360 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,86 mln zł w 2024 roku.
• 2,76 mln zł w 2023 roku.
• 1,4 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,63 mln zł w 2024 roku.
• 9,62 mln zł w 2023 roku.
• 7,71 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 925 582
zł.
Koszty operacyjne MPP wyniosły 149 624 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 125 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 925 582 zł w 2024 roku
• 39 431 239 zł w 2023 roku
• 32 873 831 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MPP wyniosła 95 663 828 zł.
a
ktywa trwałe to 71 200 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 462 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 663 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 136 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 526 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 635 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 663 828 zł w 2024 roku.
• 91 502 410 zł w 2023 roku.
• 94 703 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MPP wyniosły 42 526 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 663 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 897 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 526 878 zł w 2024 roku
• 43 401 478 zł w 2023 roku
• 56 146 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MPP wykazała przychody na poziomie 156 117 537 zł.
Organizacja zarobiła 5 109 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 036 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 580 zł w 2024 roku
• 506 463 zł w 2023 roku
• 189 191 zł w 2022 roku