SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI.
Produkcja etykiet termotransferowych i metek ubraniowych
Dostarczanie systemów identyfikacji opartych na kodach kreskowych oraz RFID
Sprzedaż drukarek termotransferowych, czytników kodów i oprogramowania etiLabel
Wprowadzenie linii produktów osobistej ochrony w odpowiedzi na pandemię
Obsługa różnych branż, m.in. motoryzacji, elektroniki i FMCG
Firma Etisoft Sp. z o.o. została założona 30 lat temu i od tego czasu zajmuje się produkcją etykiet oraz dostarczaniem rozwiązań w zakresie automatycznej identyfikacji. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne etykiety termotransferowe, termiczne oraz metki ubraniowe, które są wykorzystywane w wielu branżach, takich jak motoryzacja, elektronika, AGD, chemia, laboratoria, FMCG i budownictwo. Etisoft zapewnia klientom kompleksowe systemy oparte na technologiach kodów kreskowych oraz RFID, co umożliwia efektywne zarządzanie produkcją i magazynowaniem. Dodatkowo, firma oferuje drukarki termotransferowe różnych marek, czytniki kodów i dedykowane oprogramowanie, w tym program etiLabel służący do projektowania etykiet. Inwestuje w innowacje, w tym nową linię produktów Etisoft Personal Protection, która została uruchomiona w odpowiedzi na pandemię COVID-19, oferując rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa osobistego. Zespół Etisoft, składający się z około 380 wykwalifikowanych pracowników, nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, co pozwala firmie utrzymać wysoką jakość produktów oraz dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etisoft osiągnęła 195 720 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 076 818 zł. Pozostałe przychody to 1 644 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 586 904 zł.
Zysk netto wyniósł 8 489 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 498 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 720 863 zł w 2024 roku.
• 193 967 754 zł w 2023 roku.
• 215 584 283 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -862 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 489 914 zł w 2024 roku.
• 3 700 538 zł w 2023 roku.
• 11 226 165 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etisoft wynosi 10,28 mln zł.
EBITDA Etisoft wynosi 17,84 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 112 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 278 362 zł w
2024 roku.
• 7 418 943 zł w
2023 roku.
• 12 869 071 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
681 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 842 879 zł w
2024 roku.
• 14 378 006 zł w
2023 roku.
• 19 134 998 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etisoft wynosi 275 331 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 899 136 zł a 591 417 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 121 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 331 094 zł w 2024 roku.
• 250 887 417 zł w 2023 roku.
• 294 875 543 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etisoft wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etisoft wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etisoft charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etisoft wynosi 11,94 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,54 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,54 mln zł a 29,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
347 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 11,94 mln zł w 2024 roku.
• 10,96 mln zł w 2023 roku.
• 11,87 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 740 tys. zł w 2023 roku.
• 1,93 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 29,57 mln zł w 2024 roku.
• 28,47 mln zł w 2023 roku.
• 28,33 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 307 446
zł.
Koszty operacyjne Etisoft wyniosły 183 798 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 342 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 307 446 zł w 2024 roku
• 32 398 247 zł w 2023 roku
• 32 689 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etisoft wyniosła 187 910 324 zł.
a
ktywa trwałe to 75 927 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 982 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 910 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 854 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 055 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 911 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 910 324 zł w 2024 roku.
• 184 207 505 zł w 2023 roku.
• 192 545 472 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etisoft wyniosły 40 055 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 910 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 482 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 055 838 zł w 2024 roku
• 41 842 933 zł w 2023 roku
• 50 881 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etisoft wykazała przychody na poziomie 195 720 863 zł.
Organizacja zarobiła 10 818 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 328 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 489 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 328 769 zł w 2024 roku
• 1 315 202 zł w 2023 roku
• 2 674 807 zł w 2022 roku