ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000138415 NIP
6312362213 REGON
277940286

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
187,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
195,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
275,3 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
SZARA, 21
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2002-12-02
Rozpoczęcie działalności
2003-01-02
Kapitał zakładowy
5000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.stisoft.com.pl
Email
sklep@etisoft.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI.
Branże
Pozostałe drukowanieSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowychDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowaniaDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkoweWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputeryPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychDziałalność związana z oprogramowaniemProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tekturyProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tekturyProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Produkcja etykiet termotransferowych i metek ubraniowych|Dostarczanie systemów identyfikacji opartych na kodach kreskowych oraz RFID|Sprzedaż drukarek termotransferowych, czytników kodów i oprogramowania etiLabel|Wprowadzenie linii produktów osobistej ochrony w odpowiedzi na pandemię|Obsługa różnych branż, m.in. motoryzacji, elektroniki i FMCG

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etisoft osiągnęła 195 720 863 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 194 076 818 zł. Pozostałe przychody to 1 644 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 185 586 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 489 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 498 189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 720 863 zł w 2024 roku.
• 193 967 754 zł w 2023 roku.
• 215 584 283 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -862 286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 489 914 zł w 2024 roku.
• 3 700 538 zł w 2023 roku.
• 11 226 165 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etisoft wynosi 275 331 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 84 899 136 zł a 591 417 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 121 721 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 331 094 zł w 2024 roku.
• 250 887 417 zł w 2023 roku.
• 294 875 543 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Etisoft wynosi 10,28 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Etisoft wynosi 17,84 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 112 130 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 278 362 zł w 2024 roku.
• 7 418 943 zł w 2023 roku.
• 12 869 071 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 681 466 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 842 879 zł w 2024 roku.
• 14 378 006 zł w 2023 roku.
• 19 134 998 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Etisoft wynosi 292 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 17 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 292 os. w 2024 roku.
• 301 os. w 2023 roku.
• 355 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etisoft wynosi 2,23%. To oznacza, że firma ma szansę 2,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,23% w 2024 roku.
• 2,23% w 2023 roku.
• 2,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etisoft wynosi 4,46%. To oznacza, że firma ma szansę 4,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,634% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,46% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Etisoft charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Etisoft wynosi 11,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,54 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,54 mln zł a 29,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 347 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11,94 mln zł w 2024 roku.
• 10,96 mln zł w 2023 roku.
• 11,87 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 740 tys. zł w 2023 roku.
• 1,93 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 29,57 mln zł w 2024 roku.
• 28,47 mln zł w 2023 roku.
• 28,33 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 307 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Etisoft wyniosły 183 798 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 342 875 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 307 446 zł w 2024 roku
• 32 398 247 zł w 2023 roku
• 32 689 442 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etisoft wyniosła 187 910 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 75 927 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 111 982 937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 910 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 147 854 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 055 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 911 768 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 910 324 zł w 2024 roku.
• 184 207 505 zł w 2023 roku.
• 192 545 472 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etisoft wyniosły 40 055 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 910 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 482 337 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 055 838 zł w 2024 roku
• 41 842 933 zł w 2023 roku
• 50 881 438 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etisoft wykazała przychody na poziomie 195 720 863 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 818 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 328 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 489 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 003 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 328 769 zł w 2024 roku
• 1 315 202 zł w 2023 roku
• 2 674 807 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etisoft wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 59 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 mies. 29 dni
2023
w terminie
2022
−1 dni
2021
−11 dni
2020
−1 dni
2019
−20 dni
2018
−18 dni
2017
+1 mies.
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marczyk Wojciech posiada 200 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.04.2009 jest Marczyk Wojciech kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2008 do 01.04.2009 był Marczyk Wojciech kontrolując 81% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.01.2004 do 23.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Marczyk Wojciech. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ETISOFT

OrganizacjaNumer KRS
1
SAMINDRUK SP. Z O.O.
0000185569
2
MASTERPRESS S.A.
0000297195
3
AMCOR FLEXIBLES ZŁOTÓW SP. Z O.O.
0000230452
4
UDS S.A.
0001008436
5
EMERSON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000521386
6
COLOURS FACTORY SP. Z O.O.
0000230794
7
MCC POZNAŃ SP. Z O.O.
0000377875
8
SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000665547
9
DRUKARNIA DIMOGRAF SP. Z O.O.
0000118506
10
DRUKARNIA INTERAK SP. Z O.O.
0000208226
11
CHROMA SP. Z O.O.
0000913454
12
BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O. SP. J.
0000878254
13
CEWE SP. Z O.O.
0000175864
14
LABO PRINT S.A.
0000472089
15
PF LOGO EXPRESS SP. Z O.O.
0000298188
16
MPP SP. Z O.O.
0000259700
17
EURODRUK-POZNAŃ SP. Z O.O.
0000270785
18
THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.
0000804751
19
ARTGEIST SP. Z O.O.
0000350602
20
CHEMES SP. Z O.O.
0000052921
21
MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SP. Z O.O. SP. K.
0000631091
22
TAKT SP. Z O.O.
0000273423
23
WALSTEAD KRAKÓW SP. Z O.O.
0000046086
24
DRUKPOL.FLEXO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000982409
25
EMSUR POLSKA SP. Z O.O.
0000092858
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP"
0000064285
27
P/MINT SP. Z O.O.
0000029585
28
WALSTEAD STARACHOWICE SP. Z O.O.
0000437807
29
DRUK - INTRO S.A.
0000051437
30
EDELMANN POLAND SP. Z O.O.
0000070199