CHEMES SP. Z O.O. | KRS: 0000052921

Podsumowanie

aktywa

120,5 mln

przychód

124,3 mln

zysk

11,8 mln

wartość firmy

186,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SADY

Adres

DRUKARSKA, 1

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2001-10-18

Rozpoczęcie działalności

1993-11-15

Kapitał zakładowy

6845000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.chemes.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: (A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ (B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Produkcja narzędzi Produkcja artykułów piśmiennych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Introligatorstwo i podobne usługi

Opis

Produkcja etykiet samoprzylepnych dla różnych branż.
Wytwarzanie tub z laminatów ABL i PBL.
Stosowanie zaawansowanych technik druku i wysokiej jakości materiałów.
Spełnienie standardów jakości ISO oraz BRC Packaging.
Realizacja indywidualnych zleceń i produktów dostosowanych do potrzeb klienta.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chemes osiągnęła 124 339 930 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 115 773 034 zł. Pozostałe przychody to 8 566 896 zł.

Całkowite koszty wyniosły 104 001 850 zł.

Zysk netto wyniósł 11 771 184 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 565 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 339 930 zł w 2024 roku.
• 121 079 726 zł w 2023 roku.
• 117 944 024 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 772 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 771 184 zł w 2024 roku.
• 12 142 924 zł w 2023 roku.
• 6 838 578 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

78384282.96

6366398.77

90290206.44

7478222.05

95371116.91

7396283.13

100583042.56

8024815.68

106323673.4

8114564.65

117944023.5

6838578.34

121079726.46

12142924.43

124339930.39

11771183.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chemes wynosi 11,43 mln zł.

EBITDA Chemes wynosi 7,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 433 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 434 630 zł w 2024 roku.
• 13 882 869 zł w 2023 roku.
• 8 875 382 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 839 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 782 450 zł w 2024 roku.
• 9 061 816 zł w 2023 roku.
• 2 958 751 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chemes wynosi 186 122 510 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 56 144 487 zł a 310 849 826 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 725 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 122 510 zł w 2024 roku.
• 181 107 615 zł w 2023 roku.
• 151 692 569 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26319558.43

104041342.15

195960707.4

31928224.96

122034584.12

225725516.1

37475437.31

130641314.44

238427792.27

40494049.07

139648673.5

251457606.4

43579972.56

146920680.09

265809183.5

45708906.31

151692568.68

294860058.75

51816099.64

181107615

302699316.15

56144487.47

186122509.52

310849825.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chemes wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemes wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Chemes charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Chemes wynosi 6,74 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,72 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,97 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,72 mln zł a 14,97 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 776 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,74 mln zł w 2024 roku.
• 6,58 mln zł w 2023 roku.
• 5,2 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,97 mln zł w 2024 roku.
• 13,82 mln zł w 2023 roku.
• 12,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -21 344 389 zł.

Koszty operacyjne Chemes wyniosły -104 338 404 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 237 284 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -21 344 389 zł w 2024 roku
• -18 559 238 zł w 2023 roku
• -17 440 961 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chemes wyniosła 120 473 867 zł.

a

ktywa trwałe to 37 526 368 zł.

a

ktywa obrotowe to 82 947 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 473 867 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 74 859 317 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 614 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 600 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 473 867 zł w 2024 roku.
• 110 467 088 zł w 2023 roku.
• 98 631 960 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

88272225.45

94305465.66

80834713.64

87300788.09

93952410.81

98631960.37

110467087.62

120473867.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.18

0.11

0.08

0.18

0.11

0.08

0.09

0.15

0.1

0.08

0.09

0.15

0.1

0.08

0.09

0.14

0.1

0.08

0.07

0.11

0.08

0.06

0.11

0.18

0.12

0.1

0.16

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chemes wyniosły 45 614 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 473 867 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 080 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 614 551 zł w 2024 roku
• 41 378 955 zł w 2023 roku
• 37 686 752 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

88272225.45

53179480.88

0.6

94305465.66

51734499.04

0.55

80834713.64

30867463.89

0.38

87300788.09

33308722.66

0.38

93952410.81

35845780.73

0.38

98631960.37

37686751.95

0.38

110467087.62

41378954.77

0.37

120473867.36

45614550.73

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chemes wykazała przychody na poziomie 124 339 930 zł.

Organizacja zarobiła 14 392 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 620 896 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 771 184 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 308 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 620 896 zł w 2024 roku
• 3 433 879 zł w 2023 roku
• 2 107 089 zł w 2022 roku

Wartość

1617740.35

1605354.69

1787770.92

2101986.21

2291000.51

2107089.19

3433879.4

2620896.16

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Chemes wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97991

0.96415

0.97991

0.53636

0.73107

0.76471

0.66967

0.62679

0.98668

0.98726

0.97111

0.98195

0.50873

0.71543

0.74721

0.67204

0.61001

0.98686

0.98742

0.9713

0.97484

0.3664

0.71206

0.72826

0.69556

0.56916

0.99185

0.98035

0.97391

0.97415

0.36242

0.69627

0.72581

0.68619

0.58147

0.98502

0.97945

0.97137

0.97554

0.38671

0.65789

0.70779

0.64586

0.53863

0.9882

0.97135

0.97313

0.97517

0.41841

0.56318

0.57659

0.56224

0.48697

0.98434

0.98338

0.96954

0.97949

0.45236

0.68578

0.70147

0.60833

0.55602

0.99365

0.98077

0.96941

0.97949

0.47222

0.69174

0.68845

0.63158

0.54617

0.98743

Powiązania

PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY - wspólnik

J ANDRZEJ - reprezentacja

S ZBIGNIEW - prokurent

P ANITA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2008

20.07.2010

S Maciej

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

17.11.2015

04.02.2016

S Maciej

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

18.10.2001

23.11.2006

Szperliński Maciej

Osoba

wspólnik

11.02.2013

17.11.2015

S Maciej

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

23.11.2006

30.04.2008

S Maciej

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

20.07.2010

11.02.2013

S Maciej

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

04.02.2016

16.02.2016

Mrs Holding

Organizacja

wspólnik

16.02.2016

12.01.2017

Mrs Holding

Organizacja

wspólnik

12.01.2017

26.09.2019

Clrd Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

16.02.2016

12.01.2017

Clrd Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

26.09.2019

Prime Label Investment Company

Organizacja

prokurent

18.10.2001

20.06.2008

P Jolanta

Sierpień 1956

Osoba

prokurent

20.06.2008

07.01.2015

M Piotr

Kwiecień 1979

Osoba

prokurent

23.09.2025

S Zbigniew

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

09.12.2019

S Maciej

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

18.10.2001

06.05.2015

Szperliński Maciej

Osoba

reprezentacja

16.02.2016

07.02.2018

D Sebastian

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

09.12.2019

16.08.2023

P Piotr

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

09.12.2019

12.12.2022

H Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

09.12.2019

12.12.2022

W Wojciech

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

04.02.2025

K Jan

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

09.12.2024

Z Artur

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

09.12.2024

25.04.2025

Z Artur

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

25.04.2025

25.07.2025

Z Artur

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

26.09.2023

20.09.2024

B Bartłomiej

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

04.02.2025

P Anita

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

25.04.2025

J Andrzej

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Prime Label Investment Company posiada 13690 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.09.2019 jest Prime Label Investment Company kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2017 do 26.09.2019 był Clrd Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.02.2016 do 12.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Clrd Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do CHEMES

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP"	0000064285
2	WALSTEAD STARACHOWICE SP. Z O.O.	0000437807
3	MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SP. Z O.O. SP. K.	0000631091
4	LABO PRINT S.A.	0000472089
5	CEWE SP. Z O.O.	0000175864
6	EMSUR POLSKA SP. Z O.O.	0000092858
7	CHROMA SP. Z O.O.	0000913454
8	DRUKARNIA INTERAK SP. Z O.O.	0000208226
9	MCC POZNAŃ SP. Z O.O.	0000377875
10	DRUKARNIA DIMOGRAF SP. Z O.O.	0000118506
11	DRUK - INTRO S.A.	0000051437
12	ABEDIK S.A.	0000091267
13	MPP SP. Z O.O.	0000259700
14	SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000665547
15	EDELMANN POLAND SP. Z O.O.	0000070199
16	THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000804751
17	TAKT SP. Z O.O.	0000273423
18	ARTGEIST SP. Z O.O.	0000350602
19	EMERSON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000521386
20	EMBE PRESS SP. Z O.O.	0000777215
21	DRUKPOL.FLEXO SP. Z O.O.	0000982409
22	EURODRUK-POZNAŃ SP. Z O.O.	0000270785
23	PF LOGO EXPRESS SP. Z O.O.	0000298188
24	BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP. J.	0000877404
25	EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.	0000480781
26	ELANDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000101815
27	ASG POLAND S.A.	0000590939
28	AMCOR FLEXIBLES ZŁOTÓW SP. Z O.O.	0000230452
29	INTREX SP. Z O.O.	0000657643
30	TOM-MAR P.S.A.	0001130295

CHEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000052921 NIP 7810017800 REGON 630171685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHEMES

CHEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000052921 NIP
7810017800 REGON
630171685