SAMINDRUK SP. Z O.O. | KRS: 0000185569

Podsumowanie

aktywa

180,2 mln

przychód

192,6 mln

zysk

11,1 mln

wartość firmy

259,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRODNICA

Adres

SIKORSKIEGO, 37

Kod pocztowy

87-300

Rejestracja

2003-12-30

Rozpoczęcie działalności

1990-10-17

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.samindruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Specjalizacja w dużych nakładach formularzy DIN A5, A4, A3
Produkcja druków samokopiujących i formularzy blokowych
Dostarczanie etykiet, blankietów i biletów z dodatkowymi zabezpieczeniami
Wykorzystanie zaawansowanych technologii offsetowych
Obsługa klientów z różnych branż, w tym finansów i transportu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Samindruk osiągnęła 192 559 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 191 787 690 zł. Pozostałe przychody to 772 041 zł.

Całkowite koszty wyniosły 180 690 735 zł.

Zysk netto wyniósł 11 096 955 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 479 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 559 731 zł w 2024 roku.
• 211 366 088 zł w 2023 roku.
• 213 317 503 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 454 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 096 955 zł w 2024 roku.
• 13 821 829 zł w 2023 roku.
• 17 636 455 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

154202710.62

7914323.1

182280475.97

11147726.01

162913868.05

6688066.04

145752264.27

8235677.98

153530763.64

10758569.9

213317503.08

17636454.72

211366087.76

13821829.38

192559731.41

11096954.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Samindruk wynosi 12,27 mln zł.

EBITDA Samindruk wynosi 18,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 742 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 267 169 zł w 2024 roku.
• 18 115 003 zł w 2023 roku.
• 22 417 645 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 785 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 191 785 zł w 2024 roku.
• 23 507 234 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Samindruk wynosi 259 517 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 756 702 zł a 481 399 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 542 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 517 676 zł w 2024 roku.
• 281 682 029 zł w 2023 roku.
• 296 350 102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51260217.15

185719316.63

385506776.55

59621011.66

225732233.01

455701189.93

63564561.19

198926070.71

407284670.13

69741319.67

199852207.77

371953704.92

74365272.1

219753394.12

396614784.52

83592614.14

296350101.74

533293757.7

85483986.17

281682028.87

528415219.4

86756702.38

259517676.46

481399328.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Samindruk wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samindruk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Samindruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Samindruk wynosi 7,87 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,84 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,84 mln zł a 23,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 729 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,87 mln zł w 2024 roku.
• 8,21 mln zł w 2023 roku.
• 8,37 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,84 mln zł w 2024 roku.
• 2,72 mln zł w 2023 roku.
• 3,36 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23,14 mln zł w 2024 roku.
• 22,8 mln zł w 2023 roku.
• 22,29 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Samindruk wyniosły 179 520 521 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Samindruk wyniosła 180 162 322 zł.

a

ktywa trwałe to 96 833 079 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 329 243 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 162 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 115 675 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 486 719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 653 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 162 322 zł w 2024 roku.
• 173 192 663 zł w 2023 roku.
• 175 062 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

140590846.87

146634448.95

141348011.41

145571498.68

154530692.11

175062595.45

173192663.41

180162322.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.12

0.05

0.08

0.14

0.08

0.06

0.05

0.08

0.05

0.04

0.06

0.09

0.06

0.07

0.11

0.09

0.07

0.1

0.16

0.11

0.08

0.12

0.09

0.07

0.06

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Samindruk wyniosły 64 486 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 162 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 108 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 486 719 zł w 2024 roku
• 59 214 015 zł w 2023 roku
• 63 605 777 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140590846.87

72243890.67

0.51

146634448.95

67139766.74

0.46

141348011.41

56595263.16

0.4

145571498.68

52583072.45

0.36

154530692.11

55376995.98

0.36

175062595.45

63605776.6

0.36

173192663.41

59214015.18

0.34

180162322.17

64486718.99

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Samindruk wykazała przychody na poziomie 192 559 731 zł.

Organizacja zarobiła 13 426 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 329 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 096 955 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 633 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 329 602 zł w 2024 roku
• 2 813 101 zł w 2023 roku
• 4 182 197 zł w 2022 roku

Wartość

1653173

1866662

113389

2180361

2039844

4182197

2813101

2329602

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Samindruk wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98225

0.9901

0.98698

0.45974

0.6136

0.5469

0.64139

0.55657

0.988

0.99044

0.99221

0.99044

0.43357

0.64048

0.66993

0.67281

0.57809

0.98804

0.98426

0.98895

0.98636

0.38939

0.55974

0.55374

0.59288

0.49376

0.90676

0.98137

0.98477

0.98758

0.34938

0.63273

0.69448

0.61947

0.50391

0.98616

0.98531

0.98158

0.98825

0.36532

0.62233

0.6619

0.57759

0.49455

0.98711

0.99044

0.98805

0.99044

0.39581

0.63373

0.68329

0.61578

0.54802

0.99373

0.98825

0.98881

0.98924

0.42812

0.59569

0.61624

0.55532

0.48164

0.9894

0.97933

0.9866

0.98708

0.45067

0.59226

0.55521

0.56366

0.47872

0.98028

Powiązania

DRESCHER POLSKA - powiązanie zwrotne

PIASCOL - powiązanie zwrotne

BIZNESDRUK - powiązanie zwrotne

M BENEDYKT - prokurent

K JERZY - wspólnik

P JULITA - prokurent

N DOMINIKA - prokurent

Z TOMASZ - reprezentacja

K MICHAŁ - wspólnik

NAEFE JAN-MATTHIAS - reprezentacja

GATHER DRUCK UND VERTRIEB GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2003

Gather Druck Und Vertrieb Gmbh

Organizacja

wspólnik

30.12.2003

K Jerzy

Listopad 1944

Osoba

wspólnik

30.12.2003

K Michał

Październik 1949

Osoba

prokurent

30.12.2003

04.06.2020

K Bersz Agnieszka

Marzec 1948

Osoba

prokurent

13.05.2013

18.08.2016

Z Tomasz

Luty 1974

Osoba

prokurent

13.05.2013

P Julita

Październik 1970

Osoba

prokurent

13.05.2013

23.10.2019

D Piotr

Wrzesień 1951

Osoba

prokurent

18.08.2016

M Benedykt

Marzec 1966

Osoba

prokurent

22.04.2020

N Dominika

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

30.12.2003

18.08.2016

Naefe Hans Henning

Osoba

reprezentacja

30.12.2003

11.03.2010

K Jerzy

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

30.12.2003

18.08.2016

K Michał

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

13.05.2013

23.07.2018

N Jan

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

23.07.2018

N Jan

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

18.08.2016

Z Tomasz

Luty 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

27.03.2024

Piascol

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.11.2022

Drescher Polska

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.01.2008

Biznesdruk

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.02.2002

23.11.2022

Drescher Polska

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.10.2014

15.04.2024

Waweldruk

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.10.2002

27.03.2024

Piascol

Organizacja

Udziałowcy

Gather Druck Und Vertrieb Gmbh posiada 1500 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Kowarski Jerzy posiada 250 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Kowarski Michał posiada 250 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Podobne organizacje do SAMINDRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	MASTERPRESS S.A.	0000297195
2	EMERSON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000521386
3	ETISOFT SP. Z O.O.	0000138415
4	CHROMA SP. Z O.O.	0000913454
5	DRUKARNIA INTERAK SP. Z O.O.	0000208226
6	MCC POZNAŃ SP. Z O.O.	0000377875
7	UDS S.A.	0001008436
8	AMCOR FLEXIBLES ZŁOTÓW SP. Z O.O.	0000230452
9	DRUKARNIA DIMOGRAF SP. Z O.O.	0000118506
10	CEWE SP. Z O.O.	0000175864
11	SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000665547
12	COLOURS FACTORY SP. Z O.O.	0000230794
13	BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O. SP. J.	0000878254
14	LABO PRINT S.A.	0000472089
15	ARTGEIST SP. Z O.O.	0000350602
16	THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000804751
17	EURODRUK-POZNAŃ SP. Z O.O.	0000270785
18	DRUKPOL.FLEXO SP. Z O.O.	0000982409
19	CHEMES SP. Z O.O.	0000052921
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP"	0000064285
21	TAKT SP. Z O.O.	0000273423
22	MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SP. Z O.O. SP. K.	0000631091
23	WALSTEAD STARACHOWICE SP. Z O.O.	0000437807
24	MPP SP. Z O.O.	0000259700
25	WALSTEAD KRAKÓW SP. Z O.O.	0000046086
26	DRUK - INTRO S.A.	0000051437
27	EMSUR POLSKA SP. Z O.O.	0000092858
28	EDELMANN POLAND SP. Z O.O.	0000070199
29	ELANDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000101815
30	EMBE PRESS SP. Z O.O.	0000777215

SAMINDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185569 NIP 8740004766 REGON 005730068

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAMINDRUK

SAMINDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185569 NIP
8740004766 REGON
005730068