Produkcja różnorodnych materiałów reklamowych i wydawniczych.
Doradztwo w zakresie marketingu druku.
Colours Factory to renomowana drukarnia, która od ponad 16 lat zdobywa zaufanie klientów swoją szeroką ofertą usług drukarskich. Specjalizuje się w druku materiałów reklamowych i wydawniczych, oferując zarówno technologie druku offsetowego, jak i cyfrowego. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, firma zapewnia wysoką jakość wydruków oraz elastyczność w realizacji zamówień, co pozwala na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów. Colours Factory wyróżnia się na tle innych drukarni, oferując nie tylko standardowe usługi, ale także proekologiczne rozwiązania, takie jak materiały pochodzące z recyklingu oraz certyfikowane papiery. Klientom dostępne są różnorodne produkty, w tym broszury, katalogi, plakaty, ulotki, a także zaawansowane usługi introligatorskie, które nadają finalny kształt wydrukowanym materiałom. Dzięki zaangażowaniu kreatywnego zespołu, firma nie tylko realizuje zlecenia, ale również doradza w zakresie marketingu druku, co przyczynia się do sukcesów jej klientów w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Colours Factory osiągnęła 255 854 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 255 357 986 zł. Pozostałe przychody to 496 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 474 440 zł.
Zysk netto wyniósł 2 883 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 915 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 854 334 zł w 2024 roku.
• 274 716 786 zł w 2023 roku.
• 272 893 937 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 328 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 883 546 zł w 2024 roku.
• 1 238 020 zł w 2023 roku.
• 5 312 915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Colours Factory wynosi 9,25 mln zł.
EBITDA Colours Factory wynosi 23,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
914 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 254 467 zł w
2024 roku.
• 6 114 928 zł w
2023 roku.
• 11 578 466 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 775 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 687 039 zł w
2024 roku.
• 20 498 463 zł w
2023 roku.
• 25 077 174 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Colours Factory wynosi 211 494 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 835 463 zł a 639 635 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 107 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 494 388 zł w 2024 roku.
• 215 324 590 zł w 2023 roku.
• 229 768 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Colours Factory wynosi 2,33%. To oznacza, że firma ma szansę 2,33% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,33% w 2024 roku.
• 2,31% w 2023 roku.
• 2,30% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Colours Factory wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Colours Factory charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Colours Factory wynosi 900 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
129 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 900 tys. zł w 2024 roku.
• 482 tys. zł w 2023 roku.
• 969 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,21 mln zł w 2024 roku.
• 10,9 mln zł w 2023 roku.
• 10,91 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 683 373
zł.
Koszty operacyjne Colours Factory wyniosły 246 103 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 382 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 683 373 zł w 2024 roku
• 54 852 740 zł w 2023 roku
• 49 418 162 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Colours Factory wyniosła 158 654 214 zł.
a
ktywa trwałe to 102 873 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 780 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 654 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 187 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 466 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 967 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 654 214 zł w 2024 roku.
• 160 754 627 zł w 2023 roku.
• 162 014 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Colours Factory wyniosły 119 466 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 654 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 056 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 466 685 zł w 2024 roku
• 124 450 643 zł w 2023 roku
• 126 565 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Colours Factory wykazała przychody na poziomie 255 854 334 zł.
Organizacja zarobiła 4 040 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 156 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 883 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 156 675 zł w 2024 roku
• 969 196 zł w 2023 roku
• 1 697 411 zł w 2022 roku