DOORMET to firma specjalizująca się w produkcji metalowych drzwi okrętowych oraz wyposażenia do kabin sanitarnych w jednostkach pływających. Działa przeważnie na rynku przemysłu okrętowego, oferując również produkty dla budownictwa lądowego. W jej asortymencie znajdują się metalowe szafki toaletowe, ścianki sanitarne oraz różnorodne elementy balustrad i uchwytów. Doormet dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym, który jest wyposażony w maszyny zdolne do cięcia, gięcia, zaginania, spawania i lakierowania proszkowego, co pozwala na precyzyjne dostosowanie produktów do specyfikacji klienta. Firma realizuje również okucia jachtowe, zarówno na zamówienie, jak i w standardowych wersjach. DOORMET wyróżnia się bogatą ofertą dostosowaną do wymagań przemysłu okrętowego oraz zaangażowaniem w jakość i precyzję swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doormet osiągnęła 3 471 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 470 526 zł. Pozostałe przychody to 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 394 440 zł.
Zysk netto wyniósł 76 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 471 203 zł w 2024 roku.
• 3 766 772 zł w 2023 roku.
• 3 693 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 086 zł w 2024 roku.
• 795 573 zł w 2023 roku.
• 34 894 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doormet wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Doormet wynosi 209 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 225 zł w
2024 roku.
• 935 243 zł w
2023 roku.
• 77 996 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 508 zł w
2024 roku.
• 996 553 zł w
2023 roku.
• 136 304 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doormet wynosi 3 956 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
760 858 zł a 8 678 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 956 705 zł w 2024 roku.
• 6 974 635 zł w 2023 roku.
• 3 290 913 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doormet wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doormet wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Doormet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doormet wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 357 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 357 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 720 252
zł.
Koszty operacyjne Doormet wyniosły 3 322 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 720 252 zł w 2024 roku
• 1 432 828 zł w 2023 roku
• 1 634 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doormet wyniosła 3 437 848 zł.
a
ktywa trwałe to 1 560 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 877 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 437 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 784 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 653 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 437 848 zł w 2024 roku.
• 3 019 299 zł w 2023 roku.
• 2 464 426 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doormet wyniosły 1 653 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 437 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 653 545 zł w 2024 roku
• 1 311 082 zł w 2023 roku
• 1 545 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doormet wykazała przychody na poziomie 3 471 203 zł.
Organizacja zarobiła 86 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 352 zł w 2024 roku
• 70 771 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku