ISO-ŻAL SP. Z O.O. | KRS: 0000272105

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,9 mln

zysk

411 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

SPÓŁDZIELCZA, 13A

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2007-01-23

Rozpoczęcie działalności

2007-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iso-Żal osiągnęła 2 909 763 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 909 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 498 633 zł.

Zysk netto wyniósł 411 130 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 221 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 909 763 zł w 2023 roku.
• 4 268 566 zł w 2022 roku.
• 4 414 408 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 130 zł w 2023 roku.
• 875 444 zł w 2022 roku.
• 433 152 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1580181.22

18723.62

1933583.33

23995.94

2139122.99

32062.53

3647812.89

133684.34

4414407.86

433151.56

4268565.86

875443.61

2909762.93

411129.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iso-Żal wynosi 487 tys. zł.

EBITDA Iso-Żal wynosi 487 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 486 976 zł w 2023 roku.
• 990 869 zł w 2022 roku.
• 479 464 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 75 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 486 976 zł w 2023 roku.
• 990 869 zł w 2022 roku.
• 479 464 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iso-Żal wynosi 5 242 817 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 658 455 zł a 8 845 095 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 242 817 zł w 2023 roku.
• 7 697 593 zł w 2022 roku.
• 5 369 070 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

187236.2

1354703.04

3950453.05

239959.4

1629390.68

4833958.33

268398.26

1822730.38

5347807.48

368661.52

3335274.14

9119532.22

693525.19

5369070

11036019.65

1350107.9

7697592.91

12256210.54

1658455.34

5242817.02

8845095.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iso-Żal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iso-Żal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 087 zł.

Koszty operacyjne Iso-Żal wyniosły 2 422 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 740 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 087 zł w 2023 roku
• 323 232 zł w 2022 roku
• 357 452 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iso-Żal wyniosła 2 576 874 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 576 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 576 874 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 211 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 600 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 576 874 zł w 2023 roku.
• 2 622 493 zł w 2022 roku.
• 1 727 621 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1222374.34

1309617.16

1284047.99

1551221.54

1727620.98

2622493.18

2576874.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.02

0.01

0.02

0.07

0.02

0.01

0.03

0.09

0.02

0.01

0.09

0.27

0.04

0.25

0.47

0.11

0.1

0.33

0.49

0.23

0.21

0.16

0.19

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iso-Żal wyniosły 365 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 576 874 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 600 zł w 2023 roku
• 822 349 zł w 2022 roku
• 802 921 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1222374.34

920568.46

0.75

1309617.16

983815.34

0.75

1284047.99

926183.64

0.72

1551221.54

1059672.85

0.68

1727620.98

802920.73

0.46

2622493.18

822349.32

0.31

2576874.13

365600.34

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iso-Żal wykazała przychody na poziomie 2 909 763 zł.

Organizacja zarobiła 452 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 197 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 130 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6254 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 197 zł w 2023 roku
• 86 993 zł w 2022 roku
• 43 199 zł w 2021 roku

Wartość

3674

5033

3352

15244

43199

86993

41197

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Iso-Żal wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5622

0.53788

0.56459

0.65873

0.36223

0.41558

0.49485

0.41489

0.62778

0.58557

0.59307

0.6

0.65258

0.32033

0.35673

0.48736

0.45519

0.66187

0.57685

0.60442

0.60911

0.63617

0.29545

0.29189

0.4916

0.44374

0.64086

0.671

0.65825

0.62268

0.60721

0.47307

0.43873

0.63817

0.62874

0.72577

0.77289

0.65631

0.61796

0.44576

0.68879

0.71021

0.83562

0.72888

0.79655

0.8455

0.6177

0.63497

0.32163

0.87579

0.88742

0.87684

0.74495

0.79742

0.74913

0.55296

0.62892

0.20943

0.79785

0.82921

0.73446

0.56604

0.73783

Powiązania

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

K KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2007

17.04.2013

K Bronisław

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

23.01.2007

K Michał

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

17.04.2013

K Katarzyna

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

23.01.2007

17.04.2013

K Bronisław

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

23.01.2007

K Michał

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

17.04.2013

K Katarzyna

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Klimsza Katarzyna posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Klimsza Michał posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klimsza Michał (50% udziałów)
• Klimsza Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2007 do 17.04.2013:
• Konderla Bronisław (50% udziałów)
• Klimsza Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do ISO-ŻAL

	Organizacja	Numer KRS
1	DAG GROUP SP. Z O.O.	0000840130
2	DACHDEKOR SP. Z O.O.	0000182619
3	D.C. DACH SP. Z O.O.	0000716307
4	ALU-PARTNER SP. Z O.O.	0000250938
5	PROFAL ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000379548
6	DECO WINDOW SP. Z O.O.	0000065312
7	ALUM FAB SP. Z O.O.	0000655317
8	PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH METAROL SP. Z O.O.	0000556152
9	GBINVESTA SP. Z O.O.	0000506604
10	SAAK SP. Z O.O.	0000397482
11	TIERSPOL SP. Z O.O.	0000804053
12	SESKO PREFAB SERWIN SP. K.	0000962881
13	PP TRISEM SP. Z O.O.	0000327431
14	TOREL G & G SP. Z O.O.	0000282300
15	ALUMODERN SP. Z O.O. SP. K.	0000689537
16	NAJDEK PRO SP. Z O.O.	0000948486
17	FRANCUSKIE SYSTEMY ALUMINIOWE SP. Z O.O.	0000331388
18	BRAMGAR JACEK SZEKIEŁDA I WSPÓLNICY SP. J.	0000008424
19	EGOVIT SP. Z O.O.	0000708469
20	ITT ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000736116
21	EUROAL SP. Z O.O.	0000991461
22	SQ LINE SP. Z O.O.	0000751381
23	KOMSTA DRZWI SP. Z O.O.	0000808059
24	GB STEEL ZONE SP. Z O.O.	0000542533
25	GMW SP. Z O.O.	0000255997
26	MFB POLSKA SP. Z O.O.	0000840288
27	EXPOM SP. Z O.O.	0000248219
28	PROFAL KIELCE SP. Z O.O.	0000725456
29	ISODOMUS ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000330833
30	DOORMET SP. Z O.O.	0000172007

ISO-ŻAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000272105 NIP 5482510149 REGON 240566891

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISO-ŻAL

ISO-ŻAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272105 NIP
5482510149 REGON
240566891