Dostosowywanie produktów do indywidualnych wymagań
Elastyczne podejście do nietypowych zamówień
Profesjonalne doradztwo dla klientów
Sprzedaż produktów w sklepie internetowym
Koldrex SA jest firmą, która specjalizuje się w produkcji okuć oraz akcesoriów do drzwi odpornych na ogień. Z siedzibą w Zabrzu, Koldrex wyróżnia się zdolnością dostosowywania swoich produktów do indywidualnych wymagań klientów, co czyni ich ofertę wyjątkową na rynku. Przedsiębiorstwo współpracuje zarówno z dużymi producentami, jak i realizuje zamówienia na nietypowe produkty, co świadczy o elastyczności i umiejętności podejmowania nowych wyzwań. Dodatkowo, Koldrex stawia na jakość obsługi klienta, zapewniając profesjonalne doradztwo oraz konkurencyjne warunki handlowe. W ich katalogu znajdują się różnorodne produkty, takie jak KDZ100P, KDZ100B i KDR2, dostępne również w sklepie internetowym. Koldrex SA ma na celu dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych, a ich doświadczenie pomaga w znalezieniu optymalnych rozwiązań dla różnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koldrex osiągnęła 8 404 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 404 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 973 407 zł.
Zysk netto wyniósł 430 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 338 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 404 311 zł w 2024 roku.
• 8 186 625 zł w 2023 roku.
• 8 159 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 904 zł w 2024 roku.
• 320 569 zł w 2023 roku.
• 462 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koldrex wynosi 732 tys. zł.
EBITDA Koldrex wynosi 907 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 732 046 zł w
2024 roku.
• 646 841 zł w
2023 roku.
• 800 319 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
122 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 907 176 zł w
2024 roku.
• 790 379 zł w
2023 roku.
• 920 582 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koldrex wynosi 9 340 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 014 398 zł a 21 010 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 337 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 340 889 zł w 2024 roku.
• 8 431 244 zł w 2023 roku.
• 8 741 637 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koldrex wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 5,36% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koldrex wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koldrex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Koldrex wynosi 284 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 537 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 537 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 238 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 537 tys. zł w 2024 roku.
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 387 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 349 841
zł.
Koszty operacyjne Koldrex wyniosły 7 672 265
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
242 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 349 841 zł w 2024 roku
• 1 064 596 zł w 2023 roku
• 826 164 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koldrex wyniosła 4 513 386 zł.
a
ktywa trwałe to 1 592 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 921 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 513 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 685 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 827 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 513 386 zł w 2024 roku.
• 4 941 175 zł w 2023 roku.
• 4 788 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koldrex wyniosły 1 827 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 513 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 827 521 zł w 2024 roku
• 2 686 215 zł w 2023 roku
• 2 853 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koldrex wykazała przychody na poziomie 8 404 311 zł.
Organizacja zarobiła 542 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 960 zł w 2024 roku
• 82 962 zł w 2023 roku
• 117 520 zł w 2022 roku