KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ | KRS: 0000086186

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

9,7 mln

zysk

357 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

DOMASZOWSKA, 75

Kod pocztowy

25-320

Rejestracja

2002-02-06

Rozpoczęcie działalności

1991-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK, ZA WYJĄTKIEM ELWIRY BORKOWSKIEJ, MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kapron osiągnęła 9 671 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 671 147 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 314 391 zł.

Zysk netto wyniósł 356 757 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 671 147 zł w 2024 roku.
• 9 949 324 zł w 2023 roku.
• 9 290 439 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 757 zł w 2024 roku.
• 496 563 zł w 2023 roku.
• 302 399 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8095111.56

631454.65

8126726.16

668508.76

8214056.25

601546.96

8672186.44

714104.43

8376225.31

477599.34

9290439.04

302399.34

9949324.17

496562.95

9671147.25

356756.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kapron wynosi 357 tys. zł.

EBITDA Kapron wynosi 418 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 356 757 zł w 2024 roku.
• 496 579 zł w 2023 roku.
• 302 410 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 417 937 zł w 2024 roku.
• 582 729 zł w 2023 roku.
• 417 605 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kapron wynosi 10 206 096 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 331 639 zł a 24 177 868 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 206 096 zł w 2024 roku.
• 10 886 439 zł w 2023 roku.
• 9 588 531 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1898068.94

9820628.57

20237778.9

1919976.94

10011829.42

20316815.4

1919976.94

9802202.28

20535140.63

2142995.63

10780870.98

21680466.1

2185307.17

9679854.73

20940563.27

2185307.17

9588530.55

23226097.6

2267303.98

10886438.56

24873310.43

2331638.71

10206096.49

24177868.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapron wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapron wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kapron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kapron wynosi 392 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 931 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 931 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 390 tys. zł w 2023 roku.
• 367 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 931 tys. zł w 2024 roku.
• 867 tys. zł w 2023 roku.
• 866 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 895 440 zł.

Koszty operacyjne Kapron wyniosły 9 314 391 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 988 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 895 440 zł w 2024 roku
• 799 637 zł w 2023 roku
• 802 830 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kapron wyniosła 3 380 399 zł.

a

ktywa trwałe to 449 043 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 931 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 380 399 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 108 852 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 380 399 zł w 2024 roku.
• 3 275 338 zł w 2023 roku.
• 3 377 335 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2612906.48

2633087.34

2780054.57

3057091.36

3239144

3377334.97

3275338.21

3380399.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.25

0.08

0.25

0.26

0.08

0.22

0.23

0.07

0.23

0.25

0.08

0.15

0.16

0.06

0.09

0.1

0.03

0.15

0.16

0.05

0.11

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kapron wyniosły 271 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 380 399 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 548 zł w 2024 roku
• 252 266 zł w 2023 roku
• 463 592 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2612906.48

82147.9

0.03

2633087.34

73118.08

0.03

2780054.57

220085.32

0.08

3057091.36

199763.85

0.07

3239144

325401.11

0.1

3377334.97

463592.08

0.14

3275338.21

252266.24

0.08

3380399.46

271547.84

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kapron wykazała przychody na poziomie 9 671 147 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Kapron wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83828

0.67254

0.70132

0.13569

0.83908

0.84856

0.87706

0.59888

0.85324

0.67278

0.70791

0.1252

0.83333

0.80412

0.87816

0.63462

0.82496

0.68223

0.69584

0.17214

0.78131

0.77976

0.85385

0.63426

0.82885

0.6863

0.6959

0.15701

0.76727

0.76437

0.82175

0.64036

0.76554

0.67353

0.69492

0.16409

0.70787

0.67913

0.74194

0.52061

0.68519

0.65

0.68376

0.19626

0.50664

0.42633

0.613

0.42813

0.73714

0.65294

0.65857

0.14706

0.67351

0.62235

0.71538

0.50077

0.68257

0.61597

0.62018

0.14991

0.61641

0.58565

0.66604

0.46992

Powiązania

KAPRON - powstanie organizacji

B ELWIRA - wspólnik

G ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

G DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

06.02.2002

Kapron

Organizacja

wspólnik

06.02.2002

G Dorota

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

06.02.2002

G Zofia

Maj 1945

Osoba

wspólnik

12.04.2006

B Elwira

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

06.02.2002

G Dorota

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

06.02.2002

G Zofia

Maj 1945

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAPRON

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000042692
2	ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O.	0000998046
3	Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.	0000042052
4	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY BRATEX SP. Z O.O.	0000428946
5	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
6	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
7	FIRMA "ABSOLUT" GRADYS SP. J.	0000100890
8	POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.	0000014556
9	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBANIU	0000102129
10	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
11	"MAKRI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000042145
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MIREX" K. I H. MIREK	0000100511
13	FH "HID" HURT I DETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000834638
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SP. J.	0000160350
15	"MIĘS-HURT" OLEKSIŃSKA SP. J.	0000071096
16	NOSTRANO SP. Z O.O.	0000523710
17	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
18	KAWON KŁÓSEK SP. J.	0000051843
19	MARSZAŁEK SP. Z O.O.	0001124676
20	NORTON D.A.A.P. NADULNY SP. J.	0000080008
21	MS GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000611649
22	MORSIK SP. Z O.O.	0000031722
23	"TRIAL" L.ALBIGOWSKI, T.ROMAN SP. J.	0000073925
24	CHŁODNIA KRAUS SP. Z O.O.	0000061909
25	IR-POL SP. Z O.O.	0000806332
26	SACCO POLSKA KĘDZIA SP. K.	0000986359
27	MW-SOFT SP. Z O.O.	0000200208
28	ELEGANT SP. Z O.O.	0000117545
29	LA FONTE SP. Z O.O.	0000673163
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.R. MARSZAŁEK	0000009450

KAPRON SPÓŁKA JAWNA DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ KRS 0000086186 NIP 6570311763 REGON 290641702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAPRON

KAPRON SPÓŁKA JAWNA DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ KRS
0000086186 NIP
6570311763 REGON
290641702