Organizacja Delikont osiągnęła 14 058 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 058 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 035 940 zł.
Zysk netto wyniósł 22 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 324 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 058 768 zł w 2022 roku.
• 13 035 607 zł w 2021 roku.
• 12 437 159 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 827 zł w 2022 roku.
• 135 049 zł w 2021 roku.
• 100 754 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delikont wynosi 9 702 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 275 zł a 35 146 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 702 808 zł w 2022 roku.
• 9 452 465 zł w 2021 roku.
• 8 815 033 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delikont wyniosła 1 754 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 754 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 754 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 435 729 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 754 377 zł w 2022 roku.
• 2 037 734 zł w 2021 roku.
• 1 968 417 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delikont wyniosły 1 435 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 754 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 435 729 zł w 2022 roku
• 1 741 913 zł w 2021 roku
• 1 807 645 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delikont wykazała przychody na poziomie 14 058 768 zł.
Organizacja zarobiła 37 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 419 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 20 862 zł w 2020 roku
Organizacja Delikont wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Płonka Łukasz
posiada 1200 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Płonka Barbara
posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2016 jest
Płonka Łukasz
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2015 do 15.03.2016
był Mproject
kontrolując 100% udziałów.