Usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne|Specjalizacja: transport między Polską a Półwyspem Iberyjskim|Magazynowanie towarów w centralnej Polsce|Flota własna plus kontraktowy tabor niezależnych przewoźników
Firma TUR TRANS GAPSA, działająca od 1993 roku, jest renomowanym przedsiębiorstwem oferującym kompleksowe usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Często współpracuje z klientami na terenie Polski i Europy, szczególnie skupiając się na transporcie między Polską a Półwyspem Iberyjskim. TUR TRANS GAPSA zapewnia usługi transportu drogowego, spedycji oraz logistyki, przy czym do realizacji zleceń wykorzystuje zarówno własną flotę, jak i kontraktowy tabor niezależnych przewoźników. Firma oferuje także magazynowanie towarów, posiadając dobrze usytuowany magazyn w centralnej Polsce. Specjalności firmy obejmują pełne ładunki (FTL) oraz częściowe (LTL), a także transport z wykorzystaniem pojazdów wyposażonych w windę oraz ręczny wózek paletowy. W związku z najwyższymi standardami usług, firma zdobyła liczne wyróżnienia, takie jak Certyfikat Wiarygodności Biznesowej CWB, Diamenty Miesięcznika Forbes oraz Gazele Biznesu. Działalność TUR TRANS GAPSA opiera się na zasadach etyki biznesowej, uczciwości i profesjonalizmu, co czyni ją godnym zaufania partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tur-Trans-Gapsa osiągnęła 37 928 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 431 426 zł. Pozostałe przychody to 497 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 011 973 zł.
Zysk netto wyniósł 4 916 732 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 149 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 928 705 zł w 2022 roku. • 36 480 791 zł w 2021 roku. • 33 629 727 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 562 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 916 732 zł w 2022 roku. • 7 707 344 zł w 2021 roku. • 8 040 918 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tur-Trans-Gapsa wynosi 67 464 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 650 564 zł a 120 803 006 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 779 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 67 464 770 zł w
2022 roku. • 74 829 956 zł w
2021 roku. • 73 022 910 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tur-Trans-Gapsa wynosi 4,52 mln zł.
EBITDA Tur-Trans-Gapsa wynosi 8,2 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 531 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 521 169 zł w
2022 roku. • 7 691 140 zł w
2021 roku. • 7 584 293 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 050 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 202 744 zł w
2022 roku. • 10 482 017 zł w
2021 roku. • 10 304 555 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tur-Trans-Gapsa wynosi 70 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
116 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 70 os. w 2022 roku. • 73 os. w 2021 roku. • 301 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tur-Trans-Gapsa. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2023 (MSiG nr 171/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1073918. „TUR-TRANS-GAPSA” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000187755. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/15829/23/432]
UWAGAMSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 04.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 25.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 278565. „TUR-TRANS-GAPSA” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000187755. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.01.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16436/17/228]
MSiG 171/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 128570. „TUR-TRANS-GAPSA” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000187755. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.01.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13229/16/692]
MSiG 100/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tur-Trans-Gapsa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tur-Trans-Gapsa wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Tur-Trans-Gapsa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tur-Trans-Gapsa wynosi 2,53 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 678 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 678 tys. zł a 6,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
155 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,53 mln zł w 2022 roku. • 2,45 mln zł w 2021 roku. • 2,22 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 678 tys. zł w 2022 roku. • 1,09 mln zł w 2021 roku. • 1,01 mln zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,06 mln zł w 2022 roku. • 5,28 mln zł w 2021 roku. • 4,99 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 878 932 zł.
Koszty operacyjne Tur-Trans-Gapsa wyniosły
32 910 258 zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 069 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 878 932 zł w 2022 roku • 3 060 240 zł w 2021 roku • 2 740 851 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,9% w 2022 roku •
10,7% w 2021 roku •
10,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tur-Trans-Gapsa wyniosła 34 258 958 zł.
Aktywa trwałe to 16 558 372 zł.
Aktywa obrotowe to 17 700 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 258 958 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 30 294 105 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 964 853 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 346 279 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 680 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 34 258 958 zł sumy bilansowej i 30 294 105 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 29 547 919 zł sumy bilansowej i 26 399 201 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 29 566 400 zł sumy bilansowej i 24 933 822 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,23%.
Marża operacyjna wyniosła 12,08%.
Marża netto wyniosła 12,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tur-Trans-Gapsa wyniosły 3 964 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 258 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 333 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 964 853 zł w 2022 roku • 3 148 717 zł w 2021 roku • 4 632 578 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2022 roku • 11% w 2021 roku • 16% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Tur-Trans-Gapsa ma 3 964 853 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 190 620 zł (55%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 875 164 zł (22%), pracownikom 383 668 zł (10%); 3 mniejsze pozycje razem 500 101 zł (13%).
Pozostali, 15 301 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 600 077 zł (15%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
55%
Państwo
podatki, cła i ZUS
296 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
384 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
875 tys. zł
22%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
52 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
152 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2017: 88%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2017) do 22% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tur-Trans-Gapsa wynosi 5,51 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,58, czyli same środki pieniężne pokrywają 58% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,68 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 13,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,51 zł, z czego 0,58 zł w gotówce.
5,51
płynność bieżąca
4,9
płynność szybka
0,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,51 w 2022 roku • 5,39 w 2021 roku • 3,06 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tur-Trans-Gapsa wobec banków i pożyczkodawców: 875 164 zł, gotówka: 1 869 174 zł. Gotówka przewyższa dług o 994 010 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 842 642 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 101 715 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 44,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 964 853 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 994 tys. zł
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców875 tys. zł
gotówka1,9 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 843 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 102 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 44,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 994 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 1,7 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 44,4 raza • 2021: 510,8 raza • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tur-Trans-Gapsa wynosi 86 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 61 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 58 dni.
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 463 203 zł, z czego 8 463 203 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza61 dni
firma płaci dostawcom 61 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
86 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 86 dni
24 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 86 dni w 2022 roku • 79 dni w 2021 roku • 95 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tur-Trans-Gapsa wynoszą 32 488 857 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 11 988 908 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 070 159 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 848 312 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej32,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii12 mln zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,1 mln zł · 19%
Usługi obce5,8 mln zł · 18%
Amortyzacja3,7 mln zł · 11%
Podatki i opłaty3,1 mln zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe946 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia809 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 32,5 mln zł w 2022 roku • 28,6 mln zł w 2021 roku • 25,4 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tur-Trans-Gapsa wykazała przychody na poziomie 37 928 705 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:36 043 371,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów36 043 371,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej32 488 856,90
I. Amortyzacja3 681 575,28
II. Zużycie materiałów i energii11 988 907,81
III. Usługi obce5 848 312,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 144 664,57
V. Wynagrodzenia6 070 159,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)808 772,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe946 464,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 554 514,55
D. Pozostałe przychody operacyjne1 388 055,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych828 650,77
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych7 885,10
IV. Inne przychody operacyjne551 519,13
E. Pozostałe koszty operacyjne421 400,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 781,21
III. Inne koszty operacyjne407 619,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 521 168,75
G. Przychody finansowe497 278,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)453 689,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne43 589,19
H. Koszty finansowe101 714,95
I. Odsetki, w tym: (+1)101 714,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 916 732,05
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 916 732,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tur-Trans-Gapsa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 72 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 12 dni04-05-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−4 mies. 20 dni28-05-2021
2019
−1 mies. 21 dni25-08-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 21.07.2023. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
