WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
I. 1.SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. 2.SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ TAKŻE KAŻDY Z KOMANDYTARIUSZY NA PODSTAWIE I W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA LUB USTANOWIONEJ PROKURY. DOKUMENT PEŁNOMOCNICTWA WYSTAWIANY JEST PRZEZ SPÓŁKĘ. II. SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA BĘDĄCEGO KOMPLEMENTARIUSZEM,TO JEST TP TRANSPORT I LOGISTYKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: 1.PRAWO DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ WSPÓLNICY PRZYZNAJĄ PREZESOWI ZARZĄDU. 2.PRAWO DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ WSPÓLNICY PRZYZNAJĄ TAKŻE CZŁONKOWI ZARZĄDU W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 20 000,00 ZŁ (DWUDZIESTU TYSIĘCY) 3. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organizacja TPU osiągnęła 58 607 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 605 222 zł. Pozostałe przychody to 2361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 210 820 zł.
Zysk netto wyniósł 3 394 402 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 336 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 607 583 zł w 2024 roku. • 46 485 420 zł w 2023 roku. • 36 450 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -576 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 394 402 zł w 2024 roku. • 4 871 906 zł w 2023 roku. • 773 736 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TPU wynosi 63 064 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 415 363 zł a 146 518 957 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 306 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 064 691 zł w 2024 roku. • 67 056 342 zł w 2023 roku. • 40 319 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TPU wynosi 6,47 mln zł.
EBITDA TPU wynosi 12,3 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
191 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 468 485 zł w
2024 roku. • 7 160 144 zł w
2023 roku. • 1 392 759 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
301 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 301 291 zł w
2024 roku. • 11 267 258 zł w
2023 roku. • 6 168 353 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TPU wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,327% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TPU wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TPU charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TPU wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,78 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
229 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 991 tys. zł w 2023 roku. • 904 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,78 mln zł w 2024 roku. • 4,42 mln zł w 2023 roku. • 3,45 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 140 122
zł.
Koszty operacyjne TPU wyniosły
52 136 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 350 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 140 122 zł w 2024 roku • 8 863 872 zł w 2023 roku • 6 337 296 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TPU wyniosła 59 855 115 zł.
a
ktywa trwałe to 48 190 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 664 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 855 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 887 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 967 965 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 212 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 59 855 115 zł w 2024 roku. • 49 885 568 zł w 2023 roku. • 31 761 408 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TPU wyniosły 45 967 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 855 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 511 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 45 967 965 zł w 2024 roku • 27 780 983 zł w 2023 roku • 14 528 729 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TPU wykazała przychody na poziomie 58 607 583 zł.
Organizacja zarobiła 4 440 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 045 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 394 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 045 688 zł w 2024 roku • 1 030 750 zł w 2023 roku • 282 423 zł w 2022 roku