SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, TJ. MARIUSZ LIS I BEATA LIS DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. WSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ SĄ MARIUSZ LIS I BEATA LIS.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wynosi 67 562 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 846 061 zł a 120 851 094 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
18 314 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 67 562 298 zł w
2022 roku. • 42 972 595 zł w
2021 roku. • 30 933 004 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wynosi 6,12 mln zł.
EBITDA Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wynosi 10,84 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 215 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 115 721 zł w
2022 roku. • 2 639 222 zł w
2021 roku. • 1 685 471 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 274 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 843 525 zł w
2022 roku. • 7 249 737 zł w
2021 roku. • 6 295 313 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wynosi 63 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 63 os. w 2022 roku. • 65 os. w 2021 roku. • 67 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 lutego 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 lutego 2024 (MSiG nr 26/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 73966. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE „DOM-TRANS” MARIUSZ LIS
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000366111. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.09.2010.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/505/24/524]
UWAGAMSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (19) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 780226. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE „DOM-TRANS” MARIUSZ LIS
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000366111. SYSTEM, wpis
S do rejestru: 22.09.2010.
[RDF/523609/23/992]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1116642. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE „DOM-TRANS” MARIUSZ LIS
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000366111. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.09.2010.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19851/20/462]
Rzuć okiemMSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 77
12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 3 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CYKLI 8 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 9 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH wykreślić: 10 2. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 11 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
12 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 13 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 14 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHO-
. 52 DOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 15 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
16 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 17 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 18 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 19 2. 55 ZAKWATEROWANIE
20 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 21 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 22 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 23 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 24 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 25 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 26 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 243458. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE „DOM-TRANS” MARIUSZ LIS
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000366111. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.09.2010.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14151/17/420]
MSiG 159/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 304058. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE „DOM-TRANS” MARIUSZ LIS
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000366111. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.09.2010.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10208/16/436]
MSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
227 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,02 mln zł w 2022 roku. • 923 tys. zł w 2021 roku. • 570 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,46 mln zł w 2022 roku. • 2,66 mln zł w 2021 roku. • 2,26 mln zł w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 173 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 256 012 zł w 2022 roku • 3 016 955 zł w 2021 roku • 2 908 041 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2022 roku •
9% w 2021 roku •
10,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wyniosła 33 549 252 zł.
Aktywa trwałe to 25 288 149 zł.
Aktywa obrotowe to 8 261 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 549 252 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 17 315 215 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 234 037 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 910 741 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 003 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 33 549 252 zł sumy bilansowej i 17 315 215 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 23 219 987 zł sumy bilansowej i 13 311 468 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 21 727 771 zł sumy bilansowej i 11 307 228 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Pozostali, 4405 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 9 463 964 zł (58%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
16,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
197 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
398 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
14,3 mln zł
88%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2017: 93%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wynosi 1,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,26 miesiąca.
gotówka od ręki: 913 tys. zł należności i inne: 7,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 213 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,22 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
1,22
płynność bieżąca
1,19
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,22 w 2022 roku • 1,6 w 2021 roku • 1,47 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wobec banków i pożyczkodawców: 14 330 146 zł, gotówka: 912 547 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 13 417 599 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 3 925 387 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 539 881 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 16 234 037 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 13,4 mln zł
0 zł14,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców14,3 mln zł
gotówka913 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 540 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,2 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 13,4 mln zł • 2021: 7,7 mln zł • 2020: 9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 11,3 raza • 2021: 9,6 raza • 2020: 3,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 13 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 35 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 905 531 zł, z czego 5 905 531 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
47 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 47 dni
11 dni
bez amortyzacji13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 47 dni w 2022 roku • 61 dni w 2021 roku • 62 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wynoszą 42 429 516 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 733 735 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 7 279 383 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 303 347 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej42,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii16,7 mln zł · 39%
Usługi obce7,3 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,3 mln zł · 15%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,9 mln zł · 11%
Amortyzacja4,7 mln zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe1,3 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia953 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty265 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 42,4 mln zł w 2022 roku • 33,4 mln zł w 2021 roku • 27,8 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wykazała przychody na poziomie 48 868 584 zł.
Organizacja Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:45 590 457,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów40 472 997,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 117 460,95
-- pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej42 429 516,00
I. Amortyzacja4 727 804,80
II. Zużycie materiałów i energii16 733 735,35
III. Usługi obce7 279 382,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)264 872,00
V. Wynagrodzenia6 303 347,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)952 664,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 308 890,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 858 818,86
-- pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 160 941,97
D. Pozostałe przychody operacyjne3 170 218,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 335 169,33
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne835 049,21
E. Pozostałe koszty operacyjne215 439,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych52 669,07
III. Inne koszty operacyjne162 770,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 115 720,62
G. Przychody finansowe107 907,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)124,28
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne107 783,04
H. Koszty finansowe539 881,23
I. Odsetki, w tym: (+1)539 881,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 683 746,71
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 683 746,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Transportowo Dom-Trans Mariusz LIS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 29.01.2024. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
