WORLD SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000536713

Podsumowanie

aktywa

23 mln

przychód

36 mln

zysk

630 tys.

wartość firmy

29 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STAROGARD GDAŃSKI

Adres

UL. DR. FLORIANA CEYNOWY, 27

Kod pocztowy

83-200

Rejestracja

2015-01-05

Rozpoczęcie działalności

2015-01-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Transport drogowy towarów Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Leasing finansowy Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja World Systems osiągnęła 35 964 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 876 017 zł. Pozostałe przychody to 88 751 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 246 316 zł.

Zysk netto wyniósł 629 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 485 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 964 768 zł w 2024 roku.
• 34 505 671 zł w 2023 roku.
• 35 295 227 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 629 700 zł w 2024 roku.
• 154 506 zł w 2023 roku.
• 20 517 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4562876.66

461027.21

6778342.49

142708.59

13887697.89

591198.6

13887697.89

591198.6

32540001.06

32441.44

35295226.59

20516.6

34505670.52

154505.7

35964767.97

629700.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT World Systems wynosi 1,29 mln zł.

EBITDA World Systems wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 293 232 zł w 2024 roku.
• 543 779 zł w 2023 roku.
• 464 381 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 91 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 308 783 zł w 2024 roku.
• 558 572 zł w 2023 roku.
• 477 355 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji World Systems wynosi 28 956 705 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 461 392 zł a 89 911 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 318 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 956 705 zł w 2024 roku.
• 25 524 750 zł w 2023 roku.
• 25 414 673 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

844390.67

5730417.28

11407191.65

951422.11

6041151.46

16945856.23

1394821.06

13018080.72

34719244.73

1394821.06

13018080.72

34719244.73

324414.4

24605565.98

81350002.65

205166

25414672.79

88238066.48

1545057

25524750.3

86264176.3

2461392.23

28956705.32

89911919.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji World Systems wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji World Systems wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

World Systems charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla World Systems wynosi 771 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 1,44 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 87 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 771 tys. zł w 2024 roku.
• 651 tys. zł w 2023 roku.
• 644 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,41 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 606 030 zł.

Koszty operacyjne World Systems wyniosły 34 582 784 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 981 026 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 606 030 zł w 2024 roku
• 10 420 639 zł w 2023 roku
• 9 151 294 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów World Systems wyniosła 22 971 137 zł.

a

ktywa trwałe to 42 468 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 928 669 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 971 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 281 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 689 280 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 005 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 971 137 zł w 2024 roku.
• 22 846 864 zł w 2023 roku.
• 32 991 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1930319.36

4176824.17

5744862.71

16777235.68

32991923.5

22846864.45

22971136.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.41

0.13

0.1

0.03

0.11

0.02

0.1

0.32

0.06

0.04

0.1

0.32

0.06

0.04

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0.06

0.02

0

0.03

0.19

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania World Systems wyniosły 19 689 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 971 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 697 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 689 280 zł w 2024 roku
• 20 309 602 zł w 2023 roku
• 30 588 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1930319.36

804465.14

0.42

4176824.17

2908261.36

0.7

5744862.71

3885101.3

0.68

5744862.71

3885101.3

0.68

16777235.68

13067280.77

0.78

32991923.5

30588649.73

0.93

22846864.45

20309601.58

0.89

22971136.71

19689280.41

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja World Systems wykazała przychody na poziomie 35 964 768 zł.

Organizacja zarobiła 777 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 147 708 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 629 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2559 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 708 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4813 zł w 2022 roku

Wartość

129796

25417

147869

7609.72

4812.54

0

147708

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja World Systems wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84487

0.68191

0.66618

0.3084

0.9

0.91371

0.94161

0.79908

0.88674

0.77673

0.72073

0.73445

0.45919

0.61255

0.51934

0.64886

0.55572

0.81159

0.86169

0.76956

0.76315

0.43205

0.75102

0.79951

0.8207

0.70588

0.90014

0.86249

0.77978

0.7651

0.459

0.69608

0.75248

0.78462

0.69207

0.90806

0.63049

0.83843

0.866

0.59839

0.2934

0.3361

0.29681

0.33912

0.72735

0.62636

0.84596

0.90782

0.7121

0.32933

0.36335

0.32403

0.3487

0.6807

0.75532

0.84595

0.8656

0.67032

0.32617

0.40866

0.49839

0.41579

0

0.82546

0.81217

0.83981

0.6568

0.5662

0.64723

0.58436

0.59229

0.8685

Powiązania

J DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2017

23.07.2018

J Daniel

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

05.01.2015

12.12.2017

J Daniel

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

23.07.2018

J Daniel

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

12.12.2017

23.07.2018

Ostoja

Organizacja

reprezentacja

05.01.2015

J Daniel

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

05.01.2015

18.05.2015

B Tomasz

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Jędrzejewski Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2018 jest Jędrzejewski Daniel kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2017 do 23.07.2018 była Ostoja kontrolująca 52% udziałów.

W okresie od 05.01.2015 do 12.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Jędrzejewski Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WORLD SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	JM AUTO SP. Z O.O.	0000118408
2	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "EUROMOT" SP. Z O.O.	0000157899
3	DG GEZET SP. Z O.O. SP. K.	0000427105
4	OSCAR SP. Z O.O.	0000118789
5	GLOB CARS SP. Z O.O.	0000320200
6	SAMOCHODY Z KLASĄ SP. Z O.O. SP. K.	0000661259
7	AUTO SPEKTRUM 2 SP. Z O.O.	0000694333
8	AUTO STREFA SP. Z O.O.	0000408433
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MOTORYZACJI "MOTOZBYT"	0000138215
10	IP INVEST PIOTR PODSTAWKA SP. K.	0000939602
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIECZOREK SP. Z O.O.	0000458900
12	RSA POLSKA SP. Z O.O.	0000954794
13	KLIMCZAK SP. Z O.O.	0000145673
14	"AUTO-CENTRUM" M.Z.KIERAT SP. J.	0000297858
15	OPALIŃSKI SP. Z O.O.	0000106896
16	WIW SP. Z O.O.	0000021122
17	PUŁAWSKA 516 SP. Z O.O.	0000396850
18	AUTO MOTIVE SP. Z O.O.	0000030678
19	DA-KO KOZUBAL SP. Z O.O.	0000161891
20	IGMAR AD SP. Z O.O.	0000370107
21	STANMOT SP. Z O.O.	0000147113
22	FIMOT FILIPKOWSCY SP. J.	0000013097
23	AUTOFORTE.PL SP. Z O.O.	0000203327
24	ARIES MOTOR SP. Z O.O.	0000066362
25	MROCZKOWSKI SP. Z O.O.	0001008730
26	CONTINENTAL AUTO SP. Z O.O.	0000092203
27	PLEJADA SP. Z O.O.	0000349985
28	ELCAMP RV SP. Z O.O.	0000965816
29	JMMK KOZŁOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000469498
30	AUTO NOMIA SP. Z O.O. SP. K.	0000859796

WORLD SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000536713 NIP 5922263495 REGON 360614476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WORLD SYSTEMS

WORLD SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000536713 NIP
5922263495 REGON
360614476