SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO ZAWIERANIA UMÓW POWODUJĄCYCH PRZYJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.POZOSTALI CZŁONKOWIE UPOWAŻNIENI SĄ DO ZAWIERANIA UMÓW O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5000 (PIĘC TYSIĘCY)EURO. DO ZAWIERANIA UMÓW POWODUJĄCYCH PRZYJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNA JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Produkcja różnorodnych materiałów poligraficznych, w tym ulotek, etykiet, plakatów i broszur.
Wysokiej jakości usługi druku dzięki nowoczesnym maszynom Heidelberg.
Kompleksowa obsługa projektów, włączając introligatorstwo i wykończenie materiałów.
Stała współpraca z innymi firmami w celu rozszerzenia oferty usług.
Specjalizacja w druku dla galerii sztuki z wysokimi standardami jakości.
Graf sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z siedzibą w Węgrzcach, która stanowi część Centrum Druku GRAF. Oferuje szeroki wachlarz produktów poligraficznych, obejmujący zarówno materiały reklamowe, jak i różnorodne publikacje. W ofercie znajdują się ulotki, etykiety, plakaty, broszury oraz katalogi, co sprawia, że firma jest jednym z kluczowych graczy na rynku druku w regionie. Wyposażona w zaawansowany park maszynowy, w tym drukarki marki Heidelberg, Graf sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość oraz powtarzalność druku, co jest ważne dla zadowolenia klientów. Dodatkowo, profesjonalna baza produkcyjna oraz doświadczeni pracownicy gwarantują kompleksowe również usługi introligatorskie, co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji. Dzięki współpracy z innymi specjalistami w branży i rozbudowanej sieci kooperantów, Graf sp. z o.o. może dostarczać coraz szerszą gamę usług, co przyczynia się do rozwoju firmy. Doświadczenie w obsłudze druków dla galerii sztuki umożliwia mu także realizację projektów o wysokich standardach jakościowych. Graf z powodzeniem radzi sobie z różnorodnymi zleceniami, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów, co potwierdzają pozytywne opinie dotychczasowych użytkowników usług firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graf osiągnęła 381 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 000 zł. Pozostałe przychody to 99 760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 093 zł.
Zysk netto wyniósł 101 907 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -150 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 381 760 zł w 2024 roku.
• 718 920 zł w 2023 roku.
• 817 588 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 907 zł w 2024 roku.
• 370 887 zł w 2023 roku.
• -243 380 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graf wynosi 1 449 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
572 640 zł a 4 200 159 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 449 663 zł w 2024 roku.
• 2 673 926 zł w 2023 roku.
• 977 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Graf wyniosły 144 541
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 66 734 zł w 2023 roku
• 319 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf wyniosła 1 090 894 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 448 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 642 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 090 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 050 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 854 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 090 894 zł w 2024 roku.
• 983 396 zł w 2023 roku.
• 774 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf wyniosły 40 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 090 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 854 zł w 2024 roku
• 35 263 zł w 2023 roku
• 197 458 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graf wykazała przychody na poziomie 381 760 zł.
Organizacja zarobiła 112 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 268 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku