Specjalizacja w nisko- i średnionakładowym druku cyfrowym
Użycie systemu Heidelberg VERSAFIRE dla jakości offsetowej
Wide range of finishing techniques including UV printing
Możliwość zdalnego składania zamówień przez web to print
Produkcja opakowań na różnych podłożach, w tym tekturze falistej
Grupa RM Sp. z o.o. to nowoczesna drukarnia cyfrowa z siedzibą w Olsztynie, która specjalizuje się w nisko- i średnionakładowej produkcji poligraficznej. Wykorzystuje zaawansowany system drukujący Heidelberg VERSAFIRE, który oferuje jakość porównywalną z techniką offsetową. Drukarnia ta wyróżnia się swoim pięciokolorowym systemem, który spełnia wymagania projektantów graficznych, a także zdolnością do obsługi szerokiej gamy mediów, w tym podłożeń o dużej gramaturze. Grupa RM oferuje różnorodne techniki wykończenia, w tym wybiórcze lakierowanie, druk na kartonach metalizowanych, a także wykorzystanie farb metalicznych oraz efektów widocznych jedynie w świetle UV.
Obróbka introligatorska w Grupa RM stoi na wysokim poziomie, dzięki nowoczesnym maszynom, które zapewniają precyzyjną i powtarzalną produkcję. W ofercie znalazł się też system PowerSquare 160, który umożliwia szycie i formowanie książek o kwadratowym grzbiecie do 160 stron. Dodatkowo firma dysponuje sztanctyglem i ploterem tnąco-bigującym, które pozwalają na produkcję opakowań zarówno z tektury lity, jak i falistej.
Grupa RM kładzie duży nacisk na jakość oraz elastyczność, dostosowując procesy produkcyjne do indywidualnych potrzeb klientów. Umożliwia również zdalne składanie zamówień poprzez innowacyjny moduł web to print, co zdecydowanie zwiększa komfort korzystania z usług. Drukarnia obsługuje klientów zarówno w Polsce, jak i zagranicą, co potwierdzają pozytywne opinie i rekomendacje, jakie zdobywa na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa RM osiągnęła 959 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 959 348 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 955 325 zł.
Zysk netto wyniósł 4023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 959 454 zł w 2024 roku.
• 776 952 zł w 2023 roku.
• 706 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4023 zł w 2024 roku.
• 75 463 zł w 2023 roku.
• -35 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa RM wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Grupa RM wynosi 199 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 680 zł w
2024 roku.
• 101 984 zł w
2023 roku.
• -10 602 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 199 113 zł w
2024 roku.
• 257 697 zł w
2023 roku.
• 137 639 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa RM wynosi 1 295 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 230 zł a 3 413 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 295 783 zł w 2024 roku.
• 1 455 037 zł w 2023 roku.
• 1 081 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa RM wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa RM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 971
zł.
Koszty operacyjne Grupa RM wyniosły 929 668
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 971 zł w 2024 roku
• 34 988 zł w 2023 roku
• 5338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa RM wyniosła 1 251 145 zł.
a
ktywa trwałe to 610 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 640 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 251 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 853 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 251 145 zł w 2024 roku.
• 1 159 962 zł w 2023 roku.
• 1 267 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa RM wyniosły 397 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 251 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 738 zł w 2024 roku
• 313 004 zł w 2023 roku
• 452 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa RM wykazała przychody na poziomie 959 454 zł.
Organizacja zarobiła 20 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 068 zł w 2024 roku
• 19 385 zł w 2023 roku
• 4263 zł w 2022 roku