Współpraca z dostawcami certyfikowanego ekopapieru
Innowacyjne podejście do ekologii w poligrafii
GRUPA FKD to uznany producent specjalizujący się w szerokim zakresie produktów poligraficznych, posiadający trzydziestoletnie doświadczenie na rynku. W swojej ofercie firma zapewnia różnorodne materiały reklamowe, w tym kalendarze i notesy, które są dostępne zarówno w wersjach standardowych, jak i ekologicznych. Kładąc nacisk na innowacyjność, GRUPA FKD wprowadza na rynek unikalne produkty, takie jak kalendarz firmowy 3D, który wyróżnia się przestrzennymi grafikami, oraz notesy książkowe, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, firma współpracuje z renomowanymi dostawcami ekopapieru, co umożliwia jej produkcję materiałów z recyklingowanych oraz biodegradowalnych surowców. W kontekście zrównoważonego rozwoju, GRUPA FKD stawia na kreatywne podejście do ekologii, oferując produkty, które łączą estetykę z troską o środowisko. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz stale udoskonalanym procesom produkcyjnym, firma zapewnia wysoką jakość usług oraz atrakcyjne ceny, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży poligraficznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa fkd osiągnęła 1 524 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 521 404 zł. Pozostałe przychody to 3048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 582 686 zł.
Strata netto wyniosła 61 282 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 524 452 zł w 2024 roku.
• 1 844 928 zł w 2023 roku.
• 1 943 768 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 282 zł w 2024 roku.
• 111 126 zł w 2023 roku.
• -7687 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa fkd wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Grupa fkd wynosi 81 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 597 zł w
2024 roku.
• 154 301 zł w
2023 roku.
• 6027 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 234 zł w
2024 roku.
• 272 064 zł w
2023 roku.
• 53 443 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa fkd wynosi 1 222 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 811 129 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 222 061 zł w 2024 roku.
• 1 926 176 zł w 2023 roku.
• 1 464 222 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa fkd wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 536
zł.
Koszty operacyjne Grupa fkd wyniosły 1 574 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 536 zł w 2024 roku
• 283 936 zł w 2023 roku
• 295 406 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa fkd wyniosła 729 715 zł.
a
ktywa trwałe to 410 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 319 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 729 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 368 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 729 715 zł w 2024 roku.
• 1 087 039 zł w 2023 roku.
• 835 253 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa fkd wyniosły 455 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 729 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 368 zł w 2024 roku
• 751 411 zł w 2023 roku
• 610 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa fkd wykazała przychody na poziomie 1 524 452 zł.
Organizacja zarobiła -59 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1350 zł w 2024 roku
• 16 624 zł w 2023 roku
• 18 436 zł w 2022 roku