TWINS SP. Z O.O. | KRS: 0000272413

Podsumowanie

aktywa

235 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

112 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

ZIĘBIA, 72

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2007-01-31

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twins osiągnęła 1 576 759 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 576 757 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 464 361 zł.

Zysk netto wyniósł 112 396 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 576 759 zł w 2024 roku.
• 1 822 845 zł w 2023 roku.
• 1 780 355 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 396 zł w 2024 roku.
• 364 020 zł w 2023 roku.
• 256 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1607774.72

-63854.38

1299924.82

-24474.98

1701806.32

-137355.69

1430698.2

-358117.53

1999334.65

179519.54

1780354.55

256225.95

1822845.4

364020.16

1576759.06

112396.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twins wynosi 127 tys. zł.

EBITDA Twins wynosi 129 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 384 zł w 2024 roku.
• 371 479 zł w 2023 roku.
• 255 527 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 734 zł w 2024 roku.
• 372 829 zł w 2023 roku.
• 256 202 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twins wynosi 1 500 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 941 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 500 758 zł w 2024 roku.
• 2 671 311 zł w 2023 roku.
• 2 211 807 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1071849.81

4019436.8

0

866616.55

3249812.05

0

1134537.55

4254515.8

0

953798.8

3576745.5

0

2050967.93

4998336.63

0

2211806.83

4450886.38

0

2671310.91

5096282.24

0

1500758.47

3941897.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twins wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,672% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,40% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twins charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 640 149 zł.

Koszty operacyjne Twins wyniosły 1 449 374 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 640 149 zł w 2024 roku
• 588 071 zł w 2023 roku
• 589 539 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twins wyniosła 235 443 zł.

a

ktywa trwałe to 10 125 zł.

a

ktywa obrotowe to 225 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 443 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 810 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 045 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 443 zł w 2024 roku.
• 282 763 zł w 2023 roku.
• 474 179 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

173649.46

594135.32

762549.15

805721.27

367493.43

474179.4

282763.2

235443.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

0.03

-0.09

-0.04

0.01

-0.01

-0.02

-0.18

0.06

-0.08

-0.44

0.13

-0.25

0.49

-0.07

0.09

0.54

-0.11

0.14

1.29

-0.19

0.2

0.48

-0.06

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twins wyniosły 2 045 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 443 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 869%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 045 713 zł w 2024 roku
• 2 205 430 zł w 2023 roku
• 2 760 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 71.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 869% w 2024 roku
• 780% w 2023 roku
• 582% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

173649.46

2376133.23

13.68

594135.32

2821094.07

4.75

762549.15

3126863.59

4.1

805721.27

3528153.24

4.38

367493.43

2910405.86

7.92

474179.4

2760865.88

5.82

282763.2

2205429.52

7.8

235443.05

2045712.93

8.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twins wykazała przychody na poziomie 1 576 759 zł.

Organizacja zarobiła 124 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 287 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1755 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 287 zł w 2024 roku
• 10 293 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10293

12287

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Twins wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10059

0.59035

0.3716

0.98571

0.19474

0.13355

0.06941

0.39012

0

0.14271

0.56633

0.53355

0.96379

0.23835

0.23497

0.2067

0.35164

0

0.08412

0.58915

0.56782

0.95023

0.17448

0.1678

0.13378

0.44596

0

0.04569

0.56987

0.55659

0.95847

0.11499

0.11741

0.07317

0.55991

0

0.69912

0.59404

0.44936

0.97046

0.70277

0.66362

0.9373

0.15301

0

0.72824

0.57905

0.48646

0.96829

0.79515

0.76065

0.9413

0.13789

0

0.76334

0.55335

0.37827

0.96989

0.85941

0.83291

0.99358

0.09785

0.66303

0.62482

0.48669

0.31669

0.97938

0.63218

0.62267

0.92094

0.14118

0.64953

Powiązania

S WOJCIECH - wspólnik

S ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2007

05.07.2023

Gerlach Andreas

Osoba

wspólnik

05.07.2023

31.08.2023

S Wojciech

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

31.08.2023

S Wojciech

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

31.01.2007

05.07.2023

S Wojciech

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

31.08.2023

S Artur

Listopad 1998

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

30.07.2024

B Krzysztof

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

30.07.2024

S Artur

Listopad 1998

Osoba

Udziałowcy

Stachowicz Wojciech posiada 425 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Stachowicz Artur posiada 75 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest Stachowicz Wojciech kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2023 do 31.08.2023 był Stachowicz Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2007 do 05.07.2023:
• Gerlach Andreas (0% udziałów)
• Stachowicz Wojciech (0% udziałów)

Podobne organizacje do TWINS

	Organizacja	Numer KRS
1	DWM SP. Z O.O.	0000412516
2	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
3	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
4	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
5	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
6	DUX SP. Z O.O.	0000215201
7	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
8	HRM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000984938
9	FOR SMILE DIGITAL SP. Z O.O.	0001023699
10	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
11	KAMBITGRAF.PL SP. Z O.O.	0000731246
12	"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" W UPADŁOŚCI	0000226179
13	CYFRUS.PL SP. Z O.O.	0000555009
14	LIBERO STUDIO SP. Z O.O.	0000968133
15	OŚRODEK WYDAWNICZY KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO	0000155503
16	WLEPKI.COM SP. Z O.O.	0000865930
17	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466
18	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
19	TOMTEX PRO SP. Z O.O.	0000770825
20	SUNGRAF SP. Z O.O. SP. K.	0000729972
21	VOLUMINA.PL SP. Z O.O.	0000994251
22	DRUKARNIA SOLUT SP. Z O.O.	0000862569
23	CRYSTAL MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001014339
24	USŁUGOWO WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZJEDNOCZENIE"	0000197760
25	AKSEL DRUK SP. Z O.O.	0000117783
26	DRUKPRUDNIK.PL SP. Z O.O.	0000939965
27	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
28	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
29	DRUKARNIA DESTINATUM SP. Z O.O.	0000959641
30	PRINT TEX SP. Z O.O.	0000761025

TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000272413 NIP 6351751545 REGON 240515818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWINS

TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272413 NIP
6351751545 REGON
240515818