CEDAR-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000321015

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

225 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

BIESZCZADZKA, 9

Kod pocztowy

42-226

Rejestracja

2009-01-07

Rozpoczęcie działalności

2008-10-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE W SĄDZIE I POZA SĄDEM ORAZ W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cedar-Pol osiągnęła 1 193 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 193 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 968 767 zł.

Zysk netto wyniósł 224 754 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 193 521 zł w 2024 roku.
• 1 467 446 zł w 2023 roku.
• 838 244 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 754 zł w 2024 roku.
• 292 847 zł w 2023 roku.
• 149 551 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

181219.46

36230.19

136926.03

24854.68

105707.56

13934.69

219836.24

55384.76

328800.1

50800.03

413291.23

59019.77

838244.25

149551.31

1467445.68

292846.88

1193521.18

224753.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cedar-Pol wynosi 247 tys. zł.

EBITDA Cedar-Pol wynosi 247 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 032 zł w 2024 roku.
• 321 960 zł w 2023 roku.
• 164 342 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 032 zł w 2024 roku.
• 321 960 zł w 2023 roku.
• 164 342 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cedar-Pol wynosi 2 491 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 796 540 zł a 4 248 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 491 237 zł w 2024 roku.
• 2 777 660 zł w 2023 roku.
• 1 565 375 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

143180.84

408914.58

763631.16

161821.85

352524.59

863049.88

139346.9

298483.34

918788.64

213811.44

581907.97

1140327.68

251911.46

674311.65

1343527.8

296176.29

807782.86

1579606.88

408339.77

1565374.51

2177812.12

627974.93

2777659.57

4099856.32

796540.39

2491236.93

4248215.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cedar-Pol wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cedar-Pol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cedar-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cedar-Pol wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 372 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 372 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 372 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 185 zł.

Koszty operacyjne Cedar-Pol wyniosły 946 489 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3849 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 185 zł w 2024 roku
• 72 755 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cedar-Pol wyniosła 1 101 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 101 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 062 054 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 317 zł w 2024 roku.
• 938 411 zł w 2023 roku.
• 722 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

192687.11

219354.35

237978.21

294233.66

340199.07

408153.69

722489.21

938411.12

1101316.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.25

0.2

0.11

0.12

0.25

0.18

0.06

0.16

0.13

0.19

0.28

0.25

0.15

0.17

0.15

0.14

0.15

0.16

0.14

0.21

0.27

0.2

0.18

0.31

0.54

0.22

0.2

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cedar-Pol wyniosły 39 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 263 zł w 2024 roku
• 101 111 zł w 2023 roku
• 178 036 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

192687.11

1779.32

0.01

219354.35

3591.88

0.02

237978.21

8281.05

0.03

294233.66

9151.74

0.03

340199.07

4317.12

0.01

408153.69

13251.97

0.03

722489.21

178036.18

0.25

938411.12

101111.21

0.11

1101316.77

39262.92

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cedar-Pol wykazała przychody na poziomie 1 193 521 zł.

Organizacja zarobiła 247 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 278 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 754 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1751 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 278 zł w 2024 roku
• 29 113 zł w 2023 roku
• 14 791 zł w 2022 roku

Wartość

8272

5090

2500

5478

4651

5837

14791

29113

22278

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Cedar-Pol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86275

0.52381

0.4902

0.17778

0.88

0.91667

0.87234

0.86364

0.89474

0.60237

0.33045

0.40592

0.07792

0.89181

0.92846

0.75964

0.55657

0.64933

0.54835

0.29922

0.41445

0.08741

0.81891

0.83497

0.6129

0.46037

0.60407

0.65897

0.34917

0.42497

0.10384

0.8974

0.91293

0.82981

0.60726

0.7028

0.64803

0.40044

0.43168

0.08511

0.83505

0.86137

0.78761

0.58212

0.69204

0.61019

0.42886

0.46425

0.10033

0.79799

0.82705

0.73491

0.5512

0.65843

0.6826

0.49203

0.54971

0.2911

0.84699

0.85162

0.79232

0.64718

0.69801

0.74731

0.53204

0.5499

0.18468

0.85766

0.85855

0.84447

0.78279

0.76776

0.6938

0.45174

0.52713

0.10667

0.85417

0.8727

0.7679

0.59707

0.71127

Powiązania

C DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2009

C Dariusz

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

07.01.2009

C Dariusz

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Cekus Dariusz posiada 475 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do CEDAR-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAF SP. Z O.O.	0000157484
2	CENTRUM GRAFICZNE GRYF SP. Z O.O.	0000543930
3	INTERGO BHP SP. Z O.O.	0000959071
4	IPOSTO SP. Z O.O.	0000935476
5	ADYL SP. Z O.O.	0000988523
6	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
7	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
8	JADGRAF SP. Z O.O.	0000972831
9	ALVE SP. Z O.O.	0001014338
10	LITAR SP. Z O.O.	0000000808
11	LOGO SP. Z O.O.	0000407865
12	FUNDACJA BEZPIECZNY ŚWIAT	0000324859
13	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933
14	MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000502873
15	INTERIM JOB SP. Z O.O.	0000832432
16	STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.	0000430035
17	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567
18	DRUKARNIA DIAMOND SP. Z O.O.	0000515864
19	ART-CANVAS SP. Z O.O.	0000688531
20	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
21	ART & PRINT SP. Z O.O.	0000164211
22	ULTIMATE LED SP. Z O.O.	0000296204
23	THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O.	0000890652
24	ENVELOPER GROUP SP. Z O.O.	0000934028
25	COLORDRUK SP. Z O.O.	0000369397
26	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
27	LIBRA - PRINT SP. Z O.O.	0000315337
28	PRINT SP. Z O.O.	0000669991
29	DRUKARNIA ARTEFAKT SP. Z O.O.	0000942883
30	MULTIPRINT POLIGRAFIA SP. Z O.O. SP. K.	0000732636

CEDAR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321015 NIP 5732750648 REGON 241028078

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEDAR-POL

CEDAR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321015 NIP
5732750648 REGON
241028078