Usługi druku cyfrowego i offsetowego|Druk wielkoformatowy dla sektora budowlanego i projektowego|Kompleksowe projektowanie graficzne i realizacje|Introligatornia z szeroką gamą uszlachetnień|Logistyka i dostawa zamówień do klientów
PeCeO Sp. z o.o., znana pod marką DrukarniaMarymont.pl, jest dynamicznie rozwijającą się firmą poligraficzną, która powstała w 2004 roku jako Ksero Marymont. Początkowo firma specjalizowała się w usługach kserograficznych oraz sprzedaży urządzeń drukujących. Z biegiem lat, w odpowiedzi na zmieniający się rynek i rosnące zapotrzebowanie, PeCeO skoncentrowała się na oferowaniu szerokiego zakresu usług poligraficznych, w tym druku wielkoformatowego, dedykowanego architektom, biurom projektowym i firmom budowlanym. W 2018 roku firma przeszła rebranding i przyjęła nową nazwę, co wiązało się z uruchomieniem nowoczesnej pracowni poligraficznej. Oferta PeCeO obejmuje nie tylko tradycyjne usługi druku, ale także projektowanie graficzne, tworzenie systemów wystawienniczych oraz introligatornię, zapewniając kompleksową obsługę klientów. Dodatkowo, firma wspiera klientów w zakresie logistyki i dystrybucji zamówień. PeCeO wyróżnia się elastycznością w realizacji terminów oraz możliwością dostosowania usług do indywidualnych potrzeb klienta. W firmie kładziony jest również duży nacisk na jakość oraz estetykę wykonania, co przyczynia się do satysfakcji klientów i ich długofalowej współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Peceo osiągnęła 590 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 582 393 zł. Pozostałe przychody to 7827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 369 059 zł.
Zysk netto wyniósł 213 334 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 590 220 zł w 2024 roku. • 443 639 zł w 2023 roku. • 303 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 213 334 zł w 2024 roku. • 58 929 zł w 2023 roku. • 42 805 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Peceo wynosi 1 509 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 465 zł a 2 986 671 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 509 280 zł w 2024 roku. • 633 941 zł w 2023 roku. • 432 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Peceo wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Peceo wynosi 229 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 229 136 zł w
2024 roku. • 65 336 zł w
2023 roku. • 47 525 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 229 136 zł w
2024 roku. • 65 336 zł w
2023 roku. • 47 525 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Peceo wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Peceo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Peceo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Peceo wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 122 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
50 188
zł.
Koszty operacyjne Peceo wyniosły
353 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 188 zł w 2024 roku • 39 120 zł w 2023 roku • 35 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Peceo wyniosła 442 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 442 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 058 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 442 012 zł w 2024 roku. • 238 944 zł w 2023 roku. • 170 027 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Peceo wyniosły 92 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 92 058 zł w 2024 roku • 102 324 zł w 2023 roku • 91 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Peceo wykazała przychody na poziomie 590 220 zł.
Organizacja zarobiła 236 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 630 zł w 2024 roku • 6407 zł w 2023 roku • 4711 zł w 2022 roku