Organizacja "hydreko" osiągnęła 1 240 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 240 911 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 177 533 zł.
Zysk netto wyniósł 63 378 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 240 911 zł w 2023 roku.
• 850 862 zł w 2022 roku.
• 830 209 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 378 zł w 2023 roku.
• 31 475 zł w 2022 roku.
• 70 686 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hydreko" wynosi 1 711 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 766 zł a 3 364 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 711 554 zł w 2023 roku.
• 1 276 372 zł w 2022 roku.
• 1 395 841 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hydreko" wyniosła 1 529 576 zł.
a
ktywa trwałe to 230 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 299 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 529 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 841 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 555 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 529 576 zł w 2023 roku.
• 1 051 925 zł w 2022 roku.
• 1 041 001 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hydreko" wyniosły 688 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 529 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 555 zł w 2023 roku
• 274 282 zł w 2022 roku
• 294 833 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hydreko" wykazała przychody na poziomie 1 240 911 zł.
Organizacja zarobiła 70 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7136 zł w 2023 roku
• 3893 zł w 2022 roku
• 793 zł w 2021 roku
Organizacja "hydreko" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Komar Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Komar Elżbieta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Komar Jacek (50% udziałów)
• Komar Elżbieta (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2002 do 20.06.2007:
• Komar Jacek (50% udziałów)
• Komar Elżbieta (50% udziałów)