SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPÓŁKA BĘDĄCA KOMPLEMENTARIUSZEM REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY, ZGODNIE Z ZASADAMI JEJ REPREZENTACJI.
Produkcja i montaż konstrukcji stalowych dla przemysłu.
Cięcie plazmowe CNC i śrutowanie elementów metalowych.
Działalność głównie na terenie Podkarpacia i Niemiec.
Zastosowanie norm jakości ISO w procesie produkcji.
Wykwalifikowany personel oraz nowoczesne zaplecze techniczne.
Firma EXCEL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łańcucie specjalizuje się w projektowaniu, wykonaniu oraz montażu różnorodnych konstrukcji stalowych. Jej oferta skupia się na elementach przeznaczonych dla przemysłu budowlanego, hutniczego, energetycznego i motoryzacyjnego, w zgodzie z rygorystycznymi normami jakości, w tym ISO. EXCEL posiada nowoczesne zaplecze produkcyjne oraz wysoko wykwalifikowany personel, co pozwala na realizację skomplikowanych projektów. W zakresie usług znajduje się cięcie plazmowe CNC metali oraz śrutowanie elementów stalowych, co świadczy o wszechstronności i zaawansowanej technologii stosowanej w działalności firmy. Dzięki innowacyjnym metodom wytwarzania, EXCEL wyróżnia się na tle konkurencji, oferując klientom nie tylko produkty spełniające najwyższe standardy, ale również dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Działalność firmy rozciąga się na terenie Podkarpacia oraz Niemiec, co pozwala jej na obsługę szerszej grupy klientów. EXCEL nieustannie pracuje nad podnoszeniem jakości świadczonych usług oraz rozwijaniem asortymentu w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Excel osiągnęła 1 157 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 157 160 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 136 305 zł.
Zysk netto wyniósł 20 855 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 157 275 zł w 2024 roku.
• 1 234 168 zł w 2023 roku.
• 685 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 855 zł w 2024 roku.
• 42 619 zł w 2023 roku.
• 79 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Excel wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Excel wynosi 28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Excel wynosi 885 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 641 zł a 2 893 187 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 885 578 zł w 2024 roku.
• 1 040 218 zł w 2023 roku.
• 850 110 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excel wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Excel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 453
zł.
Koszty operacyjne Excel wyniosły 1 129 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 453 zł w 2024 roku
• 254 644 zł w 2023 roku
• 294 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Excel wyniosła 377 469 zł.
a
ktywa trwałe to 2984 zł.
a
ktywa obrotowe to 374 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 614 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 469 zł w 2024 roku.
• 1 161 698 zł w 2023 roku.
• 634 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Excel wyniosły 336 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 614 zł w 2024 roku
• 1 099 079 zł w 2023 roku
• 535 419 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Excel wykazała przychody na poziomie 1 157 275 zł.
Organizacja zarobiła 24 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4083 zł w 2024 roku
• 5924 zł w 2023 roku
• 9736 zł w 2022 roku
Organizacja Excel wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki