Organizacja Denfil osiągnęła 990 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 990 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 886 981 zł.
Zysk netto wyniósł 103 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 495 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 990 482 zł w 2022 roku.
• 490 156 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 501 zł w 2022 roku.
• 140 365 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denfil wynosi 1 260 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 646 zł a 2 476 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 260 970 zł w 2022 roku.
• 997 256 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denfil wyniosła 353 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 153 zł w 2022 roku.
• 172 859 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denfil wyniosły 104 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 291 zł w 2022 roku
• 27 494 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denfil wykazała przychody na poziomie 990 482 zł.
Organizacja zarobiła 114 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5579 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 157 zł w 2022 roku
• 14 063 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Denfil wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bielakow Filip
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Iwanow Denis
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.