Autorskie oprogramowanie DSonline do efektywnego zarządzania należnościami
Audyt sieci dealerskich i minimalizacja ryzyka finansowego
Wsparcie finansowe dla sektora medycznego
Specjalizacje dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów
Dogmat Systemy Services Sp. z o.o. to firma z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji, uznawana za jednego z pionierów w tej branży w Polsce. Spółka oferuje kompleksowe wsparcie biznesowe, które ma na celu efektywne dochodzenie należności oraz zminimalizowanie ryzyka finansowego dla swoich klientów. W ciągu swojej działalności, Dogmat Systemy wypracowało unikalne procesy oraz autorskie oprogramowanie, nazwane DSonline, które zapewnia wszechstronne narzędzie do zarządzania wierzytelnościami. Klientom oferowane są usługi windykacyjne, które charakteryzują się skutecznością przekraczającą 95%, dzięki czemu firma może poszczycić się licznymi pozytywnymi referencjami od swoich wieloletnich partnerów biznesowych, w tym czołowych marek na polskim rynku. Dogmat Systemy Services nieustannie dąży do maksymalizacji efektywności działań swoich klientów poprzez spersonalizowane rozwiązania, które są dostosowane do specyfiki branży, w której działa kontrahent. Dodatkowo, firma skupia się na audycie sieci dealerskich oraz wsparciu finansowym w sektorze medycznym, co czyni ją kompleksowym partnerem w obszarze zarządzania wierzytelnościami oraz finansami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dogmat systemy services osiągnęła 9 478 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 476 240 zł. Pozostałe przychody to 1996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 728 203 zł.
Zysk netto wyniósł 748 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 369 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 478 236 zł w 2024 roku.
• 8 446 114 zł w 2023 roku.
• 7 035 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 748 037 zł w 2024 roku.
• 803 111 zł w 2023 roku.
• 369 410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dogmat systemy services wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Dogmat systemy services wynosi 1,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dogmat systemy services wynosi 12 886 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 575 373 zł a 23 695 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 221 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 886 345 zł w 2024 roku.
• 11 857 533 zł w 2023 roku.
• 8 580 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dogmat systemy services wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 680 884
zł.
Koszty operacyjne Dogmat systemy services wyniosły 8 190 106
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
420 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 680 884 zł w 2024 roku
• 1 503 293 zł w 2023 roku
• 1 502 418 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dogmat systemy services wyniosła 8 726 693 zł.
a
ktywa trwałe to 5 228 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 498 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 726 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 767 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 959 529 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 181 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 726 693 zł w 2024 roku.
• 7 883 037 zł w 2023 roku.
• 7 169 592 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dogmat systemy services wyniosły 3 959 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 726 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 989 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 959 529 zł w 2024 roku
• 3 863 910 zł w 2023 roku
• 3 953 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dogmat systemy services wykazała przychody na poziomie 9 478 236 zł.
Organizacja zarobiła 916 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 748 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 117 zł w 2024 roku
• 86 470 zł w 2023 roku
• 89 545 zł w 2022 roku
Organizacja Dogmat systemy services wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janus Paweł
posiada 25000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Janus Dawid
posiada 25000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janus Dawid (50% udziałów)
• Janus Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2020 do 30.11.2021:
• Janus Dawid (50% udziałów)
• Janus Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2020 do 31.12.2020:
• Janus Dawid (50% udziałów)
• Janus Paweł (50% udziałów)