Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TMS DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000124799 NIP
9512055351 REGON
015187640

Podsumowanie

aktywa

21,6 mln

przychód

14,5 mln

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WIERTNICZA, 84

Kod pocztowy

02-952

Rejestracja

2002-07-30

Rozpoczęcie działalności

2002-06-28

Kapitał zakładowy

72000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność fizjoterapeutyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Praktyka lekarska specjalistyczna Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność paramedyczna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMS Diagnostyka osiągnęła 14 526 919 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 415 134 zł. Pozostałe przychody to 111 785 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 673 255 zł.

Strata netto wyniosła 2 258 121 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 288 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 526 919 zł w 2024 roku.
• 20 440 685 zł w 2023 roku.
• 23 032 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -892 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 258 121 zł w 2024 roku.
• -2 711 763 zł w 2023 roku.
• 1 084 360 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30549132.72

3989850.11

28637366.06

1976921.7

32664600.81

2958387.54

28650194.52

-616020.37

26386689.83

1121096.11

23032839.97

1084360.45

20440684.73

-2711763.48

14526919.33

-2258121.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TMS Diagnostyka wynosi -1,11 mln zł.

EBITDA TMS Diagnostyka wynosi 1,99 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 035 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 114 157 zł w 2024 roku.
• -1 451 869 zł w 2023 roku.
• 1 492 758 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 231 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 987 252 zł w 2024 roku.
• 1 699 260 zł w 2023 roku.
• 3 971 785 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMS Diagnostyka wynosi 12 407 802 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 317 298 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 471 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 407 802 zł w 2024 roku.
• 18 043 903 zł w 2023 roku.
• 26 127 521 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7380043.39

43705532.31

76372831.8

5487734.66

32486998.84

71593415.15

5730275.32

39340226.02

81661502.02

0

24368389.72

71625486.3

5621582.12

27697093.12

65966724.57

6434852.46

26127520.91

57582099.92

0

18043903

51101711.83

0

12407801.87

36317298.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMS Diagnostyka wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS Diagnostyka wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,338% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,55% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMS Diagnostyka charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TMS Diagnostyka wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 726 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 726 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 726 tys. zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 548 463 zł.

Koszty operacyjne TMS Diagnostyka wyniosły 15 529 291 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 760 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 548 463 zł w 2024 roku
• 2 560 170 zł w 2023 roku
• 2 301 080 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMS Diagnostyka wyniosła 21 586 426 zł.

a

ktywa trwałe to 19 012 124 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 574 302 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 586 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 630 919 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 955 507 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 290 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 586 426 zł w 2024 roku.
• 25 611 533 zł w 2023 roku.
• 20 286 285 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30618986.99

29746303.33

25768493.75

17336521.27

12466800.13

20286285.33

25611533.31

21586426

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.41

0.2

0.13

0.07

0.27

0.13

0.07

0.11

0.39

0.15

0.09

-0.04

-0.09

0

-0.02

0.09

0.15

0.07

0.04

0.05

0.13

0.07

0.05

-0.11

-0.46

-0.07

-0.13

-0.1

-0.62

-0.08

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMS Diagnostyka wyniosły 17 955 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 586 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -403 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 955 507 zł w 2024 roku
• 19 722 494 zł w 2023 roku
• 11 706 482 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30618986.99

20778929.14

0.68

29746303.33

22429323.78

0.75

25768493.75

18128126.66

0.7

17336521.27

10312174.55

0.59

12466800.13

4971357.3

0.4

20286285.33

11706482.05

0.58

25611533.31

19722493.51

0.77

21586426

17955507.35

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMS Diagnostyka wykazała przychody na poziomie 14 526 919 zł.

Organizacja zarobiła -2 204 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 915 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 258 121 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -130 984 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 915 zł w 2024 roku
• 7023 zł w 2023 roku
• 304 771 zł w 2022 roku

Wartość

970804

665766

1029478

124276

574614

304771

7023

53915

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

dane za rok

Organizacja TMS Diagnostyka wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99192

0.98385

0.98688

0.625

0.78834

0.85227

0.70517

0.69042

0.99412

0.98156

0.97319

0.97904

0.67607

0.63077

0.71715

0.61185

0.62816

0.9922

0.98403

0.9784

0.97947

0.66488

0.64416

0.74227

0.64525

0.66162

0.99405

0.01348

0.97372

0.96631

0.60976

0.30746

0.34139

0.29697

0.18674

0.96211

0.94247

0.9672

0.95838

0.51546

0.48364

0.55083

0.60169

0.50715

0.97858

0.95019

0.97086

0.97373

0.62589

0.53375

0.56724

0.55463

0.46964

0.97677

0.0047

0.96668

0.97701

0.69846

0.19072

0.23106

0.24257

0.10135

0.80497

0.00464

0.94719

0.97283

0.72314

0.16336

0.19983

0.25939

0.08299

0.91351

Powiązania

ASKLEPIOS SZPITAL - powiązanie zwrotne

Z SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

W ANDRZEJ - prokurent

SOBISZEWSKI HENDRIK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2002

13.04.2006

Organizacja

wspólnik

13.04.2006

20.07.2007

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

07.12.2023

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

20.07.2007

14.11.2007

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

16.03.2016

07.12.2023

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

14.11.2007

16.03.2016

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

20.07.2007

14.11.2007

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

13.04.2006

20.07.2007

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

20.07.2007

14.11.2007

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

07.12.2023

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

13.04.2006

20.07.2007

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

16.03.2016

07.12.2023

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

14.11.2007

16.03.2016

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

14.11.2007

30.03.2015

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

20.07.2007

14.11.2007

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

13.04.2006

20.07.2007

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

07.12.2023

Sobiszewski Hendrik

Osoba

prokurent

08.02.2007

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

30.07.2002

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

30.07.2002

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

30.07.2002

03.07.2015

Wrzesień 1947

Osoba

powiązanie zwrotne

02.03.2012

Asklepios Szpital

Organizacja

Udziałowcy

Skibiński Łukasz posiada 36 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Zubkiewicz Sławomir posiada 36 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Sobiszewski Hendrik posiada 24 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skibiński Łukasz (38% udziałów)
• Zubkiewicz Sławomir (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2016 do 07.12.2023:
• Skibiński Łukasz (50% udziałów)
• Zubkiewicz Sławomir (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2015 do 16.03.2016:
• Skibiński Łukasz (33% udziałów)
• Zubkiewicz Sławomir (33% udziałów)

Podobne organizacje do TMS DIAGNOSTYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	0000057256
2	AKADEMICKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ	0000792445
3	LABORATORIA MEDYCZNE OPTIMED KURIATA, WROŃSKI SP. Z O.O.	0000733386
4	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0000008566
5	CENTRUM NEUROPSYCHIATRII "NEUROMED" SAMODZIELNY PUBLICZNY	0000080823
6	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. JANA	0000025543
7	ALAB PLUS SP. Z O.O.	0000278975
8	EURO-MEDICA SP. Z O.O.	0000832547
9	AURA MEDIC SP. Z O.O.	0000557857
10	STOW. REKREACYJNO-SPORTOWE DELPHINUS SPORT	0000228179
11	MEDISPACE SP. Z O.O.	0000558623
12	ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ SP. Z O.O.	0000289365
13	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0000000483
14	TK MEDICA SP. Z O.O.	0000006092
15	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0000100962
16	LECH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000317402
17	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU	0000009878
18	FUNDACJA POLSAT	0000135921
19	STERISERVICE SP. Z O.O.	0000644453
20	BADANIA.PL SP. Z O.O.	0000846494
21	NZOZ SALUS SP. Z O.O.	0000856319
22	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM.DR	0000048204
23	CENTRUM MEDYCZNE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R. W RADZYMINIE	0000089110
24	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0000037792
25	EVER MEDICAL CARE SP. Z O.O.	0000847811
26	FUNDACJA HOSPICYJNA	0000201002
27	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0000001786
28	CENTRUM MEDYCZNE TOMMED SP. Z O.O.	0000055217
29	DIAGNOSTYKA ONCOGENE SP. Z O.O.	0000364292
30	ORTHO SPORT CLINIC SP. Z O.O.	0000746910