Organizacja Tms diagnostyka osiągnęła 23 032 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 965 568 zł. Pozostałe przychody to 67 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 881 207 zł.
Zysk netto wyniósł 1 084 360 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 503 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 032 840 zł w 2022 roku.
• 26 386 690 zł w 2021 roku.
• 28 650 195 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -581 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 084 360 zł w 2022 roku.
• 1 121 096 zł w 2021 roku.
• -616 020 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tms diagnostyka wynosi 26 127 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 434 852 zł a 57 582 100 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 515 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 127 521 zł w 2022 roku.
• 27 697 093 zł w 2021 roku.
• 24 368 390 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tms diagnostyka wyniosła 20 286 285 zł.
a
ktywa trwałe to 15 700 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 585 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 286 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 579 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 706 482 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 066 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 286 285 zł w 2022 roku.
• 12 466 800 zł w 2021 roku.
• 17 336 521 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tms diagnostyka wyniosły 11 706 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 286 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 814 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 706 482 zł w 2022 roku
• 4 971 357 zł w 2021 roku
• 10 312 175 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tms diagnostyka wykazała przychody na poziomie 23 032 840 zł.
Organizacja zarobiła 1 389 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 304 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 084 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -133 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 771 zł w 2022 roku
• 574 614 zł w 2021 roku
• 124 276 zł w 2020 roku
Organizacja Tms diagnostyka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.