WELMAX PAPER SP. Z O.O. | KRS: 0000265566

Podsumowanie

aktywa

45 mln

przychód

87,1 mln

zysk

10,6 mln

wartość firmy

126,8 mln

Branża główna: Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BEZWOLA

Adres

, 2A

Kod pocztowy

21-310

Rejestracja

2006-10-09

Rozpoczęcie działalności

2006-10-01

Kapitał zakładowy

7643500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie towarów Przesyłanie energii elektrycznej Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Welmax Paper osiągnęła 87 084 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 87 071 798 zł. Pozostałe przychody to 12 358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 438 758 zł.

Zysk netto wyniósł 10 633 040 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 473 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 084 157 zł w 2024 roku.
• 86 536 840 zł w 2023 roku.
• 79 298 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 097 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 633 040 zł w 2024 roku.
• 13 458 655 zł w 2023 roku.
• 6 921 321 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41766852.66

2947219.68

41745465.94

3508277.77

47326167.3

3630657.04

44475227.89

4209300.29

49683190.66

2480781.27

79298420.72

6921321.4

86536839.83

13458655.39

87084156.64

10633039.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Welmax Paper wynosi 13,33 mln zł.

EBITDA Welmax Paper wynosi 15,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 385 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 327 101 zł w 2024 roku.
• 16 684 272 zł w 2023 roku.
• 8 502 797 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 458 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 322 566 zł w 2024 roku.
• 18 984 274 zł w 2023 roku.
• 12 008 813 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Welmax Paper wynosi 126 766 756 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 178 492 zł a 217 710 392 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 223 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 766 756 zł w 2024 roku.
• 138 729 560 zł w 2023 roku.
• 102 986 919 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15565937.89

55199385.05

104417131.65

15703460.71

57566882.42

104363664.85

16633793.34

62707199.7

118315418.25

19659443.06

66146796.15

111188069.72

18745029.02

61790281.2

124207976.65

22436020.07

102986919.48

198246051.8

27203711.86

138729559.97

216342099.57

26178491.8

126766755.9

217710391.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welmax Paper wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Welmax Paper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Welmax Paper wyniosły 73 744 697 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Welmax Paper wyniosła 45 016 517 zł.

a

ktywa trwałe to 11 012 586 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 003 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 016 517 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 904 656 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 111 862 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 819 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 016 517 zł w 2024 roku.
• 46 803 702 zł w 2023 roku.
• 36 940 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32281764.94

32637780.62

35863754.17

33044832.36

33934653.89

36940279.63

46803701.87

45016517.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.09

0.07

0.11

0.17

0.1

0.08

0.1

0.16

0.09

0.08

0.13

0.16

0.12

0.09

0.07

0.1

0.06

0.05

0.19

0.23

0.11

0.09

0.29

0.37

0.19

0.16

0.24

0.3

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Welmax Paper wyniosły 10 111 862 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 016 517 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 111 862 zł w 2024 roku
• 10 532 086 zł w 2023 roku
• 7 025 586 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32281764.94

11527181.08

0.36

32637780.62

11699833

0.36

35863754.17

13685363.05

0.38

33044832.36

6832241.61

0.21

33934653.89

8941281.87

0.26

36940279.63

7025586.21

0.19

46803701.87

10532086.06

0.23

45016517.27

10111861.54

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Welmax Paper wykazała przychody na poziomie 87 084 157 zł.

Organizacja zarobiła 13 212 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 578 998 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 633 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 268 271 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 578 998 zł w 2024 roku
• 3 153 351 zł w 2023 roku
• 1 589 740 zł w 2022 roku

Wartość

701100

838730

866150

992230

386180

1589740

3153351

2578998

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych" (17.22.Z)

dane za rok

Organizacja Welmax Paper wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89189

0.78082

0.7973

0.28986

0.69355

0.7069

0.73913

0.49275

0.90769

0.875

0.79747

0.7875

0.29333

0.75714

0.76563

0.73333

0.68

0.91429

0.86905

0.7561

0.77381

0.32468

0.72857

0.75

0.67532

0.51316

0.88

0.86517

0.76471

0.78652

0.21429

0.77465

0.85075

0.7381

0.51807

0.88608

0.85263

0.77419

0.76842

0.22619

0.54545

0.57333

0.58824

0.40476

0.83908

0.88172

0.79121

0.76344

0.13793

0.78205

0.76923

0.82955

0.57471

0.91011

0.86598

0.78723

0.81443

0.2069

0.82716

0.83544

0.85227

0.68966

0.91111

0.84211

0.76

0.80263

0.19737

0.76471

0.79365

0.82895

0.63158

0.8806

Powiązania

A WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

A ELŻBIETA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.10.2006

01.02.2012

A Elżbieta

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

01.02.2012

21.11.2012

A Wiesław

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

21.11.2012

A Wiesław

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

21.11.2012

A Elżbieta

Lipiec 1962

Osoba

prokurent

09.10.2006

01.02.2012

A Wiesław

Wrzesień 1965

Osoba

prokurent

01.02.2012

A Elżbieta

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

09.10.2006

01.02.2012

A Elżbieta

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

01.02.2012

A Wiesław

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Adamowicz Wiesław posiada 7697 udziałów, które stanowią 50.3% firmy.

Adamowicz Elżbieta posiada 7590 udziałów, które stanowią 49.7% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2012 jest Adamowicz Wiesław kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2012 do 21.11.2012 był Adamowicz Wiesław kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 09.10.2006 do 01.02.2012 najwięcej udziałów posiadała Adamowicz Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WELMAX PAPER

	Organizacja	Numer KRS
1	GRASANT SP. Z O.O.	0000220222
2	ASKO PAPIER SP. Z O.O.	0000123447
3	ZEFIR PAPER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000926882
4	SPONCEL SP. Z O.O.	0000362845
5	ATC SP. Z O.O.	0000142044
6	REYNDERS ETIKETTEN POLSKA SP. Z O.O.	0000021321
7	BONG POLSKA SP. Z O.O.	0000045327
8	TILLMANN WELLPAPPE SP. Z O.O.	0000121212
9	PROMONOTES SP. Z O.O.	0000088887
10	TOMPLA KOPERTY SP. Z O.O.	0000080560
11	HAMMER SP. Z O.O.	0000129455
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK"	0000244190
13	PRODUCENT WYROBÓW PAPIERNICZYCH JACK-POL SP. Z O.O.	0000183826
14	AXXOR INDUSTRY POLAND SP. Z O.O.	0000014962
15	PAW SP. Z O.O.	0000070218
16	DEL-VIS SP. Z O.O.	0000250207
17	JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY SP. Z O.O.	0000704188
18	TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O.	0000086540
19	FABRYKA OPAKOWANIAMAX SP. Z O.O.	0000674828
20	IPAK SP. Z O.O.	0000840907
21	CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE S.A.	0000033795
22	EPICOM SP. Z O.O.	0000259008
23	UN1F1ED2 GLOBAL PACKAGING GROUP SP. Z O.O.	0000392092
24	RITRAMA POLAND SP. Z O.O.	0000887693
25	KARTON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715837
26	BOXPOL BOCHENEK SP. Z O.O.	0000957039
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NORD-OST" SP. Z O.O.	0000094443
28	A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SP. Z O.O.	0000186954
29	"KIEL-PAK" WIĘCEK EWA, WIĘCEK TADEUSZ SP. J.	0000180537
30	SONOCO TUBES & CORES POLAND SP. Z O.O.	0000061522

WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000265566 NIP 5381789598 REGON 060165438

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych" (17.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WELMAX PAPER

WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000265566 NIP
5381789598 REGON
060165438