SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Millano osiągnęła 136 811 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 007 276 zł. Pozostałe przychody to 803 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 982 406 zł.
Zysk netto wyniósł 6 024 870 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 958 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 136 811 218 zł w 2024 roku. • 228 940 341 zł w 2023 roku. • 220 853 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 600 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 024 870 zł w 2024 roku. • 299 855 zł w 2023 roku. • 88 315 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - Millano wynosi 127 665 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 358 791 zł a 342 028 046 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 904 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 127 665 750 zł w 2024 roku. • 160 973 821 zł w 2023 roku. • 154 511 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Handlowo - Millano wynosi 8,59 mln zł.
EBITDA Produkcyjno - Handlowo - Millano wynosi 8,59 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
840 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 591 114 zł w
2024 roku. • 3 854 404 zł w
2023 roku. • 3 260 292 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
683 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 591 114 zł w
2024 roku. • 3 854 404 zł w
2023 roku. • 3 260 292 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Millano wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,47% w 2024 roku. • 2,41% w 2023 roku. • 2,41% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Millano wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Handlowo - Millano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Handlowo - Millano wynosi 2,89 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,2 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,2 mln zł a 5,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,89 mln zł w 2024 roku. • 3,04 mln zł w 2023 roku. • 2,92 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,44 mln zł w 2024 roku. • 9,14 mln zł w 2023 roku. • 8,82 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - Millano wyniosła 25 071 491 zł.
a
ktywa trwałe to 10 725 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 345 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 071 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 478 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 593 104 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 429 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 071 491 zł w 2024 roku. • 16 326 004 zł w 2023 roku. • 13 312 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Millano wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−1 mies. 22 dni24-05-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−1 mies. 7 dni08-09-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+8 mies. 22 dni03-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotas Krzysztof posiada 590
udziałów,
które stanowią
98.3% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2012 jest Kotas Krzysztof kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2010 do 26.06.2012
był Kotas Krzysztof kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 02.04.2002 do 16.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Kotas Krzysztof. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.