Organizacja "rakpol-dystrybucja" osiągnęła 18 947 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 947 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 802 710 zł.
Zysk netto wyniósł 144 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 947 630 zł w 2022 roku.
• 30 049 612 zł w 2021 roku.
• 23 680 804 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 920 zł w 2022 roku.
• 279 227 zł w 2021 roku.
• 868 967 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rakpol-dystrybucja" wynosi 16 062 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 449 196 zł a 47 369 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 062 968 zł w 2022 roku.
• 23 892 830 zł w 2021 roku.
• 21 796 497 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rakpol-dystrybucja" wyniosła 13 290 619 zł.
a
ktywa trwałe to 1 557 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 733 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 290 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 802 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 488 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 290 619 zł w 2022 roku.
• 13 225 521 zł w 2021 roku.
• 14 752 159 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rakpol-dystrybucja" wyniosły 9 488 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 290 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 488 570 zł w 2022 roku
• 9 568 392 zł w 2021 roku
• 11 374 256 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rakpol-dystrybucja" wykazała przychody na poziomie 18 947 630 zł.
Organizacja zarobiła 178 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -96 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 993 zł w 2022 roku
• 69 590 zł w 2021 roku
• 56 771 zł w 2020 roku
Organizacja "rakpol-dystrybucja" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.