Organizacja I.d.c.polonia osiągnęła 124 699 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 189 131 zł. Pozostałe przychody to 510 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 116 716 837 zł.
Zysk netto wyniósł 7 472 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 171 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 699 788 zł w 2022 roku.
• 98 339 729 zł w 2021 roku.
• 80 830 243 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 847 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 472 294 zł w 2022 roku.
• 912 950 zł w 2021 roku.
• 18 416 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I.d.c.polonia wynosi 127 191 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 169 055 zł a 311 749 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 415 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 191 421 zł w 2022 roku.
• 77 776 455 zł w 2021 roku.
• 61 840 614 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.d.c.polonia wyniosła 40 939 498 zł.
a
ktywa trwałe to 5 081 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 858 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 939 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 892 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 047 425 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -350 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 939 498 zł w 2022 roku.
• 37 162 585 zł w 2021 roku.
• 32 129 940 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.d.c.polonia wyniosły 22 047 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 939 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 453 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 047 425 zł w 2022 roku
• 25 742 806 zł w 2021 roku
• 21 623 111 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I.d.c.polonia wykazała przychody na poziomie 124 699 788 zł.
Organizacja zarobiła 9 391 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 919 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 472 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 464 063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 919 624 zł w 2022 roku
• 35 143 zł w 2021 roku
• 152 553 zł w 2020 roku
Organizacja I.d.c.polonia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki