Organizacja Artgraph osiągnęła 4 859 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 858 002 zł. Pozostałe przychody to 1403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 497 186 zł.
Zysk netto wyniósł 360 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 859 405 zł w 2023 roku.
• 3 898 615 zł w 2022 roku.
• 3 856 803 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 816 zł w 2023 roku.
• -299 949 zł w 2022 roku.
• 51 056 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artgraph wynosi 5 312 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
629 645 zł a 12 148 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 312 514 zł w 2023 roku.
• 2 958 110 zł w 2022 roku.
• 3 397 669 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artgraph wyniosła 1 039 979 zł.
a
ktywa trwałe to 60 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 979 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 039 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 839 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 039 979 zł w 2023 roku.
• 738 926 zł w 2022 roku.
• 1 053 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artgraph wyniosły 200 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 039 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 452 zł w 2023 roku
• 260 216 zł w 2022 roku
• 224 231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artgraph wykazała przychody na poziomie 4 859 405 zł.
Organizacja zarobiła 378 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 934 zł w 2023 roku
• 199 zł w 2022 roku
• 1872 zł w 2021 roku