GRUPA ISB SP. Z O.O. | KRS: 0000724412

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-19 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOLKOWSKA, 2D

Kod pocztowy

01-466

Rejestracja

2018-03-21

Rozpoczęcie działalności

2018-03-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wydawanie gazet Drukowanie gazet Pozostałe drukowanie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność fotograficzna Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa ISB osiągnęła 1 725 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 725 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 744 354 zł.

Strata netto wyniosła 19 340 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 215 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 725 014 zł w 2024 roku.
• 1 640 280 zł w 2023 roku.
• 1 795 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 340 zł w 2024 roku.
• 170 986 zł w 2023 roku.
• 63 659 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

433914.34

228688.67

1229318.87

45572.37

1432312.11

65291.21

1386281.77

86487.32

1795990.25

63658.5

1640280

170985.77

1725014.25

-19339.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa ISB wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Grupa ISB wynosi 27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 265 zł w 2024 roku.
• 198 168 zł w 2023 roku.
• 93 357 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 41 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 265 zł w 2024 roku.
• 198 168 zł w 2023 roku.
• 93 357 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

270527.67

276127.68

55738.04

106138.04

77733.08

97588.24

93357.23

198167.74

27265.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa ISB wynosi 1 648 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 312 536 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 648 417 zł w 2024 roku.
• 2 290 376 zł w 2023 roku.
• 1 836 634 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

174966.5

1378997.41

3201641.38

209445.78

1211281.17

3073297.18

272064.19

1488103.77

3580780.28

336929.68

1607066.8

3465704.42

384673.55

1836634.39

4489975.63

512912.88

2290375.96

4100700

0

1648417.39

4312535.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa ISB wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309747

0.0309063

0.0308862

0.0308906

0.0308483

0.0308663

0.0308497

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa ISB wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001795

0.0002003

0.000268

0.0002611

0.0005661

0.0002882

0.0011119

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa ISB charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa ISB wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 233 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13017.43

37893.28

64011.04

8360.71

42853.51

97741.36

11659.96

54082.3

126963.29

14638.24

62676.19

157233.85

12731.7

72424.71

179514.32

29725.16

92479.67

239359.34

0

81078.65

232590.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 099 842 zł.

Koszty operacyjne Grupa ISB wyniosły 1 697 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 163 046 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 099 842 zł w 2024 roku
• 974 528 zł w 2023 roku
• 951 745 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

121568

555222

695742

784686

951745

974528.3

1099842

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa ISB wyniosła 1 182 694 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 182 694 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 694 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 664 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 518 150 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 694 zł w 2024 roku.
• 911 431 zł w 2023 roku.
• 884 751 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

301531.67

355128.05

525523.56

597195.63

884750.5

911431.46

1182693.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

0.98

0.62

0.53

0.13

0.16

0.05

0.04

0.12

0.18

0.05

0.14

0.19

0.07

0.06

0.07

0.12

0.05

0.04

0.19

0.25

0.12

0.1

-0.02

-0.03

0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa ISB wyniosły 518 150 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 694 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 518 150 zł w 2024 roku
• 227 548 zł w 2023 roku
• 371 852 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

301531.67

68243

0.23

355128.05

75867.01

0.21

525523.56

162771.31

0.31

597195.63

147956.06

0.25

884750.5

371852.43

0.42

911431.46

227547.62

0.25

1182693.73

518149.88

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa ISB wykazała przychody na poziomie 1 725 014 zł.

Organizacja zarobiła 3627 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 967 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 633% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3145 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 967 zł w 2024 roku
• 27 128 zł w 2023 roku
• 15 928 zł w 2022 roku

Wartość

41839

9712

12440

11059

15928

27128

22967

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa ISB wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88571

0.57082

0.57959

0.28829

0.94475

0.94545

0.97333

0.94619

0.91284

0.752

0.73305

0.628

0.30837

0.55914

0.57062

0.72052

0.58333

0.85526

0.76062

0.7561

0.67954

0.33772

0.49746

0.4837

0.65801

0.57391

0.85232

0.78731

0.7668

0.72015

0.34649

0.56354

0.56322

0.69828

0.5913

0.8375

0.77099

0.751

0.75954

0.47479

0.51075

0.54749

0.6214

0.54812

0.83475

0.81481

0.72609

0.71605

0.3578

0.65746

0.69231

0.72523

0.58447

0.84685

0.2

0.69822

0.72778

0.55357

0.37063

0.4963

0.31977

0.24852

0.80488

Powiązania

K LESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2018

K Lesław

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

21.03.2018

K Lesław

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Kretowicz Lesław posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA ISB

	Organizacja	Numer KRS
1	NATURA - DRUK I BAWEŁNA SP. Z O.O.	0000933193
2	FUNDACJA DLA ROZWOJU	0000622361
3	ESOD DIGITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000403377
4	ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA SP. Z O.O.	0000580984
5	4-B GROUP SP. Z O.O.	0000493084
6	BC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000891005
7	NOBLET MEDIA SP. Z O.O.	0001032265
8	AP PRINT SP. Z O.O.	0000899608
9	PROJECT SP. Z O.O.	0000242659
10	TOPAGO GROUP SP. Z O.O.	0000382967
11	ARPI GROUP SP. Z O.O.	0000837268
12	ABC PACKMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000582895
13	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
14	IMPLEMENT SP. Z O.O.	0001006494
15	WYDAWNICTWO OD.NOWA SP. Z O.O.	0000114613
16	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
17	COLOUR.ME SP. Z O.O.	0000469029
18	CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000088441
19	WYDAWNICTWO PEJZAŻ - STADNICKI SP. K.	0000684989
20	DERMA ESTETIC SP. Z O.O.	0000525289
21	FULL COLOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000308229
22	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
23	DRUKARNIA I-BIS BIEROŃSCY SP. K.	0000830457
24	MISTRAL SP. Z O.O.	0000428837
25	DRUKARNIA DIAMOND SP. Z O.O.	0000515864
26	GRIST 99 SP. Z O.O.	0000295899
27	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
28	AR-BA SP. Z O.O. SP. K.	0000561329
29	FPM PROJEKT SP. Z O.O.	0000689508
30	ARDEN PREPRESS STUDIO SP. Z O.O.	0000179929

GRUPA ISB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724412 NIP 5223118161 REGON 369672498

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA ISB

GRUPA ISB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724412 NIP
5223118161 REGON
369672498