IDOC POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000401820

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,4 mln

zysk

568 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. POLNA, 13A

Kod pocztowy

60-535

Rejestracja

2011-11-15

Rozpoczęcie działalności

2011-11-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - RÓWNIEŻ JEDEN ZWYKŁY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wydawnicza Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idoc Poland osiągnęła 4 412 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 412 802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 844 733 zł.

Zysk netto wyniósł 568 069 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 526 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 412 802 zł w 2024 roku.
• 3 252 651 zł w 2023 roku.
• 3 563 960 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 069 zł w 2024 roku.
• 533 131 zł w 2023 roku.
• 661 681 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

725059.82

35360.06

1155988.61

47441.22

1335750.56

3278.6

1511398.02

247157.07

2028213.84

411403.65

3563960.41

661680.77

3252650.52

533131.41

4412801.79

568069.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idoc Poland wynosi 665 tys. zł.

EBITDA Idoc Poland wynosi 711 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idoc Poland wynosi 6 823 308 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 609 164 zł a 11 032 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 841 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 823 308 zł w 2024 roku.
• 4 850 809 zł w 2023 roku.
• 5 668 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

307295.68

932109.14

1812649.55

342876.6

1303300.55

2889971.53

32786

1056073.72

3339376.4

335367.8

2331594.76

3778495.05

458552.74

3456309.9

5759651.1

646260.58

5668957.26

9263530.78

549850.06

4850809.38

8131626.3

1609163.56

6823307.86

11032004.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idoc Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idoc Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 873 335 zł.

Koszty operacyjne Idoc Poland wyniosły 3 748 253 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 205 900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 873 335 zł w 2024 roku
• 1 677 439 zł w 2023 roku
• 1 243 280 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idoc Poland wyniosła 2 717 411 zł.

a

ktywa trwałe to 33 681 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 683 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 717 411 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 145 551 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 571 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 717 411 zł w 2024 roku.
• 1 838 210 zł w 2023 roku.
• 1 343 103 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

550665.15

604278.1

968102.89

811959.98

1035418.69

1343102.8

1838209.51

2717411.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.08

0.05

0.08

0.1

-0.33

0.04

0

0.02

-0.51

0

0.3

0.55

0.14

0.16

0.4

0.67

0.18

0.2

0.49

0.77

0.22

0.19

0.29

0.73

0.18

0.16

0.21

0.26

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idoc Poland wyniosły 571 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 717 411 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 571 860 zł w 2024 roku
• 1 105 076 zł w 2023 roku
• 481 422 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

550665.15

140937.57

0.26

604278.1

147109.3

0.24

968102.89

764824.29

0.79

811959.98

364802.91

0.45

1035418.69

424015.04

0.41

1343102.8

481422.03

0.36

1838209.51

1105076.1

0.6

2717411.49

571860.08

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idoc Poland wykazała przychody na poziomie 4 412 802 zł.

Organizacja zarobiła 657 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 89 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 069 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 722 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 055 zł w 2024 roku
• 60 032 zł w 2023 roku
• 63 420 zł w 2022 roku

Wartość

0

16709

0

12217

63420

60032

89055

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Idoc Poland wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73636

0.657

0.69231

0.30049

0.60256

0.67808

0.63415

0.54187

0

0.78279

0.70259

0.69262

0.29864

0.56111

0.09146

0.69643

0.53604

0.87097

0.58468

0.74359

0.75403

0.68142

0.35135

0.11932

0.35088

0.4141

0

0.84436

0.7582

0.72763

0.46903

0.75897

0.70879

0.80786

0.76754

0

0.89474

0.79681

0.77444

0.45575

0.8324

0.80814

0.8913

0.79825

0.84034

0.94553

0.82377

0.80545

0.43162

0.81522

0.84746

0.90795

0.82128

0.90948

0.91845

0.79638

0.81545

0.61905

0.77273

0.78788

0.80751

0.82938

0.90233

0.89241

0.7973

0.81646

0.34459

0.7874

0.81818

0.78146

0.67114

0.91608

Powiązania

M PEER - reprezentacja

IDOC A/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2016

08.03.2016

S3design Aalborg Aps

Organizacja

wspólnik

26.11.2015

21.01.2016

S3design Aalborg Aps

Organizacja

wspólnik

15.11.2011

26.11.2015

Q-Partners Aps

Organizacja

wspólnik

08.03.2016

15.04.2020

Eikon Technologies Holding S.á R.l.

Organizacja

wspólnik

15.04.2020

Idoc A/s

Organizacja

reprezentacja

15.11.2011

07.11.2012

Egholm Frank Momme

Osoba

reprezentacja

07.11.2012

15.11.2013

Ornskov Jorgensen Jesper Bruun

Osoba

reprezentacja

15.11.2013

18.08.2014

Betzer Jensen Jens

Osoba

reprezentacja

18.08.2014

21.05.2020

Mork Peer

Osoba

reprezentacja

21.05.2020

M Peer

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Idoc A/s posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.04.2020 jest Idoc A/s kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2016 do 15.04.2020 był Eikon Technologies Holding S.á R.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.01.2016 do 08.03.2016 najwięcej udziałów posiadał S3design Aalborg Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IDOC POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	P.F.D. SP. Z O.O.	0000218554
2	D TWO SP. Z O.O.	0000680568
3	ARPI GROUP SP. Z O.O.	0000837268
4	DRUKARNIA I-BIS BIEROŃSCY SP. K.	0000830457
5	WOLFF DLE SP. Z O.O.	0000345890
6	ARTGRAPH SP. Z O.O.	0000078585
7	AR-BA SP. Z O.O. SP. K.	0000561329
8	CHEMIKONICS SP. Z O.O.	0000769701
9	NEWCO GRAPHICS POLAND SP. Z O.O.	0000311191
10	CAPIRA SP. Z O.O. SP. K.	0000616778
11	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP	0000024865
12	ABC PACKMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000582895
13	ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA SP. Z O.O.	0000580984
14	ESOD DIGITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000403377
15	STUDIO KOLPORPRESS SP. Z O.O.	0000048598
16	R. ELLERT SP. Z O.O.	0000701967
17	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
18	BANNERSTOP SP. Z O.O.	0000910413
19	FABRYKA KOSZULEK SP. Z O.O.	0000895060
20	BC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000891005
21	AARA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000481872
22	SPRINGTIME SP. Z O.O.	0000751460
23	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
24	DRUK-POZ SP. Z O.O.	0000456532
25	DRUKARNIA "DUET" SP. Z O.O.	0000267820
26	NOVI DIGITAL SP. Z O.O.	0000907521
27	SILMARK SP. Z O.O.	0000779807
28	DRUKARNIA "DUET" S. KACZMARCZYK, J. CEDRO SP. J.	0000107106
29	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
30	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331

IDOC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000401820 NIP 7773221882 REGON 301969432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDOC POLAND

IDOC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401820 NIP
7773221882 REGON
301969432