Organizacja Arpi Group osiągnęła 3 312 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 312 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 155 116 zł.
Zysk netto wyniósł 157 467 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
174 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 312 584 zł w 2025 roku. • 2 129 455 zł w 2024 roku. • 3 662 317 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
194 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 157 467 zł w 2025 roku. • 8790 zł w 2024 roku. • 547 174 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arpi Group wynosi 3 230 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 341 zł a 7 930 926 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
789 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 230 463 zł w
2025 roku. • 1 753 984 zł w
2024 roku. • 4 809 682 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpi Group wynosi 184 tys. zł.
EBITDA Arpi Group wynosi 217 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 184 329 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 216 924 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arpi Group wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arpi Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 302688. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/710730/25/594]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 302687. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/710730/25/193]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 302686. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/710730/25/792]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 313625. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/595243/24/896]
MSiG 82/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 313624. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/595243/24/495]
MSiG 82/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 313623. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/595243/24/94]
MSiG 82/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 782011. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/524130/23/860]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 782010. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/524130/23/459]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 782009. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/524130/23/58]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 112312. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1766/23/121]
Rzuć okiemMSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.01.2023R. ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wpisać: 2 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Poz. 217479. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/376400/22/528]
MSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 217478. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/376400/22/127]
MSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 924600. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/344041/21/539]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 924599. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[RDF/344041/21/138]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2021 okres OD
06.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 631279. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10396/20/607]
Rzuć okiemMSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.07.2020 R. ZMIENIONO §4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 2 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
wpisać: 3 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 6 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 188701. ARPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837268. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5079/20/213]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARPI GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE 2. miejscowość GORLICE ulica
UL. DUKIELSKA nr domu 83C kod pocztowy 38-300
poczta GORLICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 06.04.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIECUCH 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PIECUCH 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIECUCH 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIECUCH 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 1 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 2 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 3 2. 43 34
Z MALOWANIE I SZKLENIE 4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 6 2. 73
12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
7 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJraj SCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arpi Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpi Group wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,51% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Arpi Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arpi Group wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 250 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 250 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 114 tys. zł w 2025 roku. • 71 tys. zł w 2024 roku. • 137 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 250 tys. zł w 2025 roku. • 161 tys. zł w 2024 roku. • 232 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
481 895 zł.
Koszty operacyjne Arpi Group wyniosły
3 128 255 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 481 895 zł w 2025 roku • 479 397 zł w 2024 roku • 306 748 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,4% w 2025 roku •
22,9% w 2024 roku •
10,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpi Group wyniosła 3 649 793 zł.
Aktywa obrotowe to 3 649 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 649 793 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 713 314 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 936 479 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 824 949 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 24 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 649 793 zł sumy bilansowej i 713 314 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 185 767 zł sumy bilansowej i 555 847 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 999 895 zł sumy bilansowej i 664 357 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,08%.
Marża operacyjna wyniosła 5,56%.
Marża netto wyniosła 4,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpi Group wyniosły 2 936 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 649 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 800 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 936 479 zł w 2025 roku • 3 629 920 zł w 2024 roku • 1 335 538 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2025 roku • 87% w 2024 roku • 67% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Arpi Group ma 2 936 479 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 707 800 zł (58%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
33 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
24 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
58%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 58%.
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arpi Group wynosi 1,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 280 tys. zł należności i inne: 370 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,24 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,24
płynność bieżąca
0,22
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,24 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Arpi Group wobec banków i pożyczkodawców: 1 707 800 zł, gotówka: 279 575 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 428 225 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9230 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 20 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 6,6 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 936 479 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,4 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,7 mln zł
gotówka280 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 20 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 6,6 roku - długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 20 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arpi Group wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 137 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 138 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -103 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -104 dni.
Rotacja zapasów wynosi 335 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 304 784 zł, z czego 304 784 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-103 dni
firma płaci dostawcom 103 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
137 dni
bez amortyzacji138 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 137 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arpi Group wynoszą 3 127 753 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 164 811 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 397 260 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 319 690 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,2 mln zł · 69%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)397 tys. zł · 13%
Usługi obce320 tys. zł · 10%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów105 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia85 tys. zł · 3%
Amortyzacja33 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,1 mln zł w 2025 roku • 2,1 mln zł w 2024 roku • 3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Arpi Group wykazała przychody na poziomie 3 312 584 zł.
Organizacja zarobiła 175 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
17 880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 632 zł w 2025 roku • 1652 zł w 2024 roku • 53 392 zł w 2023 roku
Organizacja Arpi Group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,44%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,44%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 269 208,47
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 144 408,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów124 800,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 127 753,06
I. Amortyzacja32 594,90
II. Zużycie materiałów i energii2 164 811,38
III. Usługi obce319 689,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 176,59
V. Wynagrodzenia397 260,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)84 634,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 131,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów105 454,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)141 455,41
D. Pozostałe przychody operacyjne43 375,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych40 924,02
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 451,16
E. Pozostałe koszty operacyjne501,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne501,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)184 329,05
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 229,73
I. Odsetki, w tym: (+1)9 229,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)175 099,32
J. Podatek dochodowy17 632,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)157 467,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arpi Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 69 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 9 dni07-05-2026
2024
−3 mies. 6 dni10-04-2025
2023
−3 mies. 1 dzień15-04-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−6 mies. 5 dni13-04-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Piecuch Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Piecuch Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 08.04.2020) są: • Piecuch Rafał (50% udziałów) • Piecuch Łukasz (50% udziałów)
