Organizacja Koper osiągnęła 216 367 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 148 383 zł. Pozostałe przychody to 219 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 216 148 383 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 760 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 216 367 601 zł w 2024 roku.
• 213 061 685 zł w 2023 roku.
• 271 584 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koper wynosi 5,54 mln zł.
EBITDA Koper wynosi 5,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
650 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 536 543 zł w
2024 roku.
• 2 816 841 zł w
2023 roku.
• 2 354 429 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
651 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 790 200 zł w
2024 roku.
• 3 209 944 zł w
2023 roku.
• 2 861 801 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koper wynosi 153 817 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 540 919 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 712 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 817 705 zł w 2024 roku.
• 149 221 558 zł w 2023 roku.
• 193 613 347 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koper wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 1,09% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 660 140
zł.
Koszty operacyjne Koper wyniosły 210 611 840
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 660 140 zł w 2024 roku
• 1 485 048 zł w 2023 roku
• 1 363 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koper wyniosła 31 097 652 zł.
a
ktywa trwałe to 3 999 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 097 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 097 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 763 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 334 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 001 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 097 652 zł w 2024 roku.
• 30 668 714 zł w 2023 roku.
• 47 907 026 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koper wyniosły 18 334 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 097 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 837 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 334 135 zł w 2024 roku
• 21 094 801 zł w 2023 roku
• 31 164 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koper wykazała przychody na poziomie 216 367 601 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku