Sprzedaż chemii warsztatowej i produktów dla profesjonalistów
Tworzenie sieci warsztatów partnerskich
Organizacja szkoleń technicznych dla specialistów
Wspieranie marketingowe warsztatów i serwisów
Liqui Moly to firma z ponad 65-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, specjalizująca się w produkcie jakościowych olejów silnikowych, chemii warsztatowej oraz dodatków do paliw i olejów. Ich asortyment obejmuje szeroką gamę preparatów, a w tym ponad 25 rodzajów produktów przeznaczonych do olejów i paliw. Produkcja odbywa się wyłącznie w dwóch niemieckich fabrykach, co gwarantuje wysoką jakość i koncentrację składników aktywnych. Unikalne rozwiązania takie jak urządzenie do dynamicznej wymiany oleju Liqui Moly GT3 oraz system czyszczenia układów wtryskowych JTC Pro-Line wyróżniają firmę na tle konkurencji.
Liqui Moly Polska nie skupia się jedynie na dystrybucji produktów, ale również na budowaniu silnej relacji z warsztatami partnerskimi. Prowadomo intensywne szkolenia techniczne, które mają na celu wsparcie profesjonalistów w branży. Firma regularnie organizuje kampanie marketingowe, które kierują nowych klientów do współpracujących serwisów, a także zapewnia opiekunów handlowych do wsparcia technicznego oraz sprzedażowego. Dzięki takiemu podejściu Liqi Moly zyskała grono lojalnych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Liqui Moly Polska osiągnęła 111 438 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 657 319 zł. Pozostałe przychody to 781 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 679 854 zł.
Zysk netto wyniósł 22 977 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 315 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 438 810 zł w 2024 roku.
• 106 911 990 zł w 2023 roku.
• 89 010 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 719 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 977 465 zł w 2024 roku.
• 24 173 352 zł w 2023 roku.
• 17 209 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Liqui Moly Polska wynosi 27,68 mln zł.
EBITDA Liqui Moly Polska wynosi 28,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 261 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 682 638 zł w
2024 roku.
• 29 885 737 zł w
2023 roku.
• 21 432 156 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 337 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 264 255 zł w
2024 roku.
• 30 456 250 zł w
2023 roku.
• 21 864 999 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Liqui Moly Polska wynosi 186 366 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 163 926 zł a 321 684 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 576 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 366 326 zł w 2024 roku.
• 188 503 911 zł w 2023 roku.
• 144 316 942 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Liqui Moly Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Liqui Moly Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 089 128
zł.
Koszty operacyjne Liqui Moly Polska wyniosły 82 974 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
561 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 089 128 zł w 2024 roku
• 7 554 055 zł w 2023 roku
• 6 594 044 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Liqui Moly Polska wyniosła 31 082 855 zł.
a
ktywa trwałe to 1 685 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 397 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 082 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 885 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 197 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 783 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 082 855 zł w 2024 roku.
• 34 497 932 zł w 2023 roku.
• 27 946 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Liqui Moly Polska wyniosły 4 197 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 082 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -89 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 197 620 zł w 2024 roku
• 7 116 810 zł w 2023 roku
• 6 429 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Liqui Moly Polska wykazała przychody na poziomie 111 438 810 zł.
Organizacja zarobiła 28 463 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 486 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 977 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 648 478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 486 231 zł w 2024 roku
• 5 829 330 zł w 2023 roku
• 4 098 361 zł w 2022 roku
Organizacja Liqui Moly Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Parkanskyi Oleksandr
posiada 1263 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Gutsal Olga
posiada 1263 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• P********* O******** (50% udziałów)
• G***** O*** (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2024 do 18.03.2025
był P********* O********
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 24.06.2024 do 24.07.2024 najwięcej udziałów posiadał P********* O********. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.