Budowa i modernizacja linii elektroenergetycznych nn i Sn oraz stacji transformatorowych
Projektowanie i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz drogowego
Produkcja rozdzielnic i obudów elektrycznych
Hurtownia materiałów elektrycznych
Wyspecjalizowany zespół projektantów i elektromonterów
MATBUD to firma z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w branży elektrotechnicznej, która rozpoczęła swoją działalność w 1978 roku jako Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Piątnicy, założony przez Janusza Zarańskiego. Na początku firma specjalizowała się w instalacjach elektrycznych w domach jednorodzinnych. W miarę upływu lat, dzięki rozwojowi i zwiększonej liczbie pracowników, MATBUD rozszerzył swoje usługi, przekształcając się w spółkę jawną w 1997 roku. Obecnie przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy oraz modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych oraz stacji transformatorowych. W portfolio należą także usługi projektowania oświetlenia ulicznego, budowy i konserwacji oświetlenia drogowego, a także produkcji rozdzielnic i obudów elektrycznych. Posiada własny park maszynowy oraz zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, w tym projektantów i elektromonterów, co umożliwia realizację skomplikowanych i wymagających zleceń. Dzięki solidnej reputacji, MATBUD zyskał zaufanie klientów i dąży do ciągłego rozwoju i rozszerzania zakresu oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Matbud osiągnęła 12 144 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 136 930 zł. Pozostałe przychody to 7460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 701 513 zł.
Zysk netto wyniósł 2 435 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 846 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 144 390 zł w 2024 roku.
• 16 262 507 zł w 2023 roku.
• 11 951 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 435 417 zł w 2024 roku.
• 5 319 353 zł w 2023 roku.
• 2 661 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matbud wynosi 2,43 mln zł.
EBITDA Matbud wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 434 479 zł w
2024 roku.
• 5 326 604 zł w
2023 roku.
• 2 656 575 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 514 252 zł w
2024 roku.
• 5 436 428 zł w
2023 roku.
• 3 010 211 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matbud wynosi 24 123 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 285 286 zł a 34 095 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 889 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 123 212 zł w 2024 roku.
• 37 993 126 zł w 2023 roku.
• 22 959 281 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matbud wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 654 619
zł.
Koszty operacyjne Matbud wyniosły 9 702 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 654 619 zł w 2024 roku
• 1 385 761 zł w 2023 roku
• 1 162 350 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matbud wyniosła 10 188 401 zł.
a
ktywa trwałe to 3 536 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 652 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 188 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 380 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 808 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 910 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 188 401 zł w 2024 roku.
• 9 203 603 zł w 2023 roku.
• 8 435 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matbud wyniosły 1 808 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 188 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 808 019 zł w 2024 roku
• 1 371 547 zł w 2023 roku
• 2 639 505 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matbud wykazała przychody na poziomie 12 144 390 zł.
Organizacja zarobiła 2 435 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 435 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Matbud wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki