Organizacja Tabor dębica osiągnęła 105 041 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 844 664 zł. Pozostałe przychody to 196 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 039 596 zł.
Zysk netto wyniósł 3 805 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 096 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 041 114 zł w 2022 roku.
• 90 194 764 zł w 2021 roku.
• 87 318 515 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 486 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 805 068 zł w 2022 roku.
• 6 008 145 zł w 2021 roku.
• 7 526 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tabor dębica wynosi 137 017 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 050 685 zł a 276 107 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 123 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 017 849 zł w 2022 roku.
• 133 078 788 zł w 2021 roku.
• 132 849 502 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tabor dębica wyniosła 98 307 194 zł.
a
ktywa trwałe to 45 474 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 832 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 307 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 026 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 280 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 462 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 307 194 zł w 2022 roku.
• 96 103 404 zł w 2021 roku.
• 76 781 694 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tabor dębica wyniosły 29 280 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 307 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 280 306 zł w 2022 roku
• 30 881 585 zł w 2021 roku
• 17 404 147 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tabor dębica wykazała przychody na poziomie 105 041 114 zł.
Organizacja zarobiła 4 620 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 815 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 805 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 815 148 zł w 2022 roku
• 1 420 585 zł w 2021 roku
• 1 719 214 zł w 2020 roku
Organizacja Tabor dębica wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 24.04.2020 jest
Tabor Rail
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2015 do 24.04.2020
był Zakłady Produkcyjno Naprawcze Taboru Maszyn I Urządzeń "tabor" M.dybowski
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2014 do 29.12.2015:
• Dybowska Stanisława (50% udziałów)
• Dybowski Marian (50% udziałów)