WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPRAWOWANA JEST SAMODZIELNIE.
Serwis silników okrętowych, w tym głównych i pomocniczych
Wykonywanie diagnostyki endoskopowej i centrowania układów napędowych
Szeroki zakres usług dla klientów krajowych i zagranicznych
Doświadczenie w realizacji setek projektów od 1998 roku
Motor Nauta Sp. z o.o. to uznany lider w branży serwisu i naprawy statków, z siedzibą w Gdyni. Z ponad 20-letnim doświadczeniem, firma oferuje kompleksowe remonty i modernizację zarówno statków handlowych, jak i wojskowych. Motor Nauta specjalizuje się w naprawie silników okrętowych, obejmującą silniki główne oraz pomocnicze, regulatorów obrotów, wymienników ciepła i różnorodnych pomp. Działalność firmy wykracza poza rynek lokalny, obejmując także klientów zagranicznych. Wysoka jakość usług, terminowość oraz profesjonalizm to zasady, którymi kieruje się zespół doświadczonych specjalistów, stale podnoszących swoje kwalifikacje. Motor Nauta zrealizowała setki projektów, co potwierdza ich wysokie standardy oraz dbałość o satysfakcję klientów. Dodatkowo, firma oferuje usługi takie jak centrowanie układów napędowych, diagnostykę endoskopową oraz obróbkę mechaniczną, co stanowi dodatkowy atut na rynku. Od momentu założenia w 1998 roku, Motor Nauta dynamicznie się rozwija, zdobywając zaufanie klientów zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Motor Nauta osiągnęła 4 922 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 922 136 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 872 661 zł.
Zysk netto wyniósł 49 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 922 188 zł w 2024 roku.
• 5 653 317 zł w 2023 roku.
• 5 024 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 353 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 475 zł w 2024 roku.
• 453 567 zł w 2023 roku.
• 299 849 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Motor Nauta wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Motor Nauta wynosi 106 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
374 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 049 zł w
2024 roku.
• 536 170 zł w
2023 roku.
• 351 589 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
373 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 752 zł w
2024 roku.
• 545 959 zł w
2023 roku.
• 359 114 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motor Nauta wynosi 3 479 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 305 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 479 360 zł w 2024 roku.
• 5 583 148 zł w 2023 roku.
• 4 549 329 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Motor Nauta wynosi 23,6%. To oznacza, że firma ma szansę 23,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,763% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 23,6% w 2024 roku.
• 24,9% w 2023 roku.
• 21,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Motor Nauta charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 447 098
zł.
Koszty operacyjne Motor Nauta wyniosły 4 831 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 447 098 zł w 2024 roku
• 3 645 238 zł w 2023 roku
• 3 312 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motor Nauta wyniosła 970 064 zł.
a
ktywa trwałe to 275 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 694 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 970 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 168 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 138 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 970 064 zł w 2024 roku.
• 1 107 275 zł w 2023 roku.
• 1 320 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motor Nauta wyniosły 3 138 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 970 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 324%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 138 196 zł w 2024 roku
• 3 324 883 zł w 2023 roku
• 3 992 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 323% w 2024 roku
• 300% w 2023 roku
• 302% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motor Nauta wykazała przychody na poziomie 4 922 188 zł.
Organizacja zarobiła 49 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 905 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku