Oprawa zeszytowa, klejona PUR, twarda i spiralowana
Realizacja druków personalizowanych i seryjnej korespondencji
Działalność w czterech krajach europejskich
26 lat doświadczenia w branży poligraficznej
Machina Druku to firma z długoletnim doświadczeniem w branży wydawniczej, działająca na rynku od 26 lat. Obecnie prowadzi działalność w czterech krajach europejskich i jest jednym z czołowych liderów na polskim rynku poligraficznym. Firma systematycznie inwestuje w nowoczesny sprzęt i podnosi kwalifikacje swojego zespołu, co pozwala na zapewnienie usług o najwyższej jakości oraz profesjonalną, terminową obsługę klienta.Machina Druku oferuje szeroką gamę produktów poligraficznych, w tym oprawę zeszytową, klejoną PUR, twardą i spiralowaną. Warto zwrócić uwagę na technologię PUR, stosowaną do oprawy klejonej, która zapewnia znakomitą trwałość w porównaniu do tradycyjnych metod. Dodatkowo firma oferuje usługi personalizacji druku, które obejmują między innymi imienne zaproszenia, katalogi z indywidualnymi danymi oraz korespondencję seryjną.Oprawa zeszytowa jest ekonomicznym i szybkim rozwiązaniem, polegającym na łączeniu stron za pomocą zszywek. Oprawa twarda z kolei jest bardziej luksusowym rozwiązaniem, oferując opcje z grzbietem prostym lub zaokrąglonym, gdzie każdy składnik książki jest zszywany nicią. Oprawa spiralowana pozwala na szybkie i proste łączenie arkuszy za pomocą spirali z drutu pokrytego nylonem i jest dostępna w różnych kolorach.Machina Druku oferuje również druki personalizowane, które mogą być realizowane zarówno w technice druku cyfrowego, jak i offsetowego. Firma zajmuje się także seryjną korespondencją personalizowaną, która obejmuje konfekcjonowanie, kopertowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych.Szeroka oferta, wysokie standardy jakości oraz zaangażowanie w rozwój technologii sprawiają, że Machina Druku jest cenionym partnerem w branży poligraficznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Machina Druku osiągnęła 3 569 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 554 539 zł. Pozostałe przychody to 14 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 398 277 zł.
Zysk netto wyniósł 156 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 387 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 569 102 zł w 2024 roku.
• 4 186 080 zł w 2023 roku.
• 709 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 262 zł w 2024 roku.
• 247 816 zł w 2023 roku.
• 162 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Machina Druku wynosi 243 tys. zł.
EBITDA Machina Druku wynosi 304 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 230 zł w
2024 roku.
• 305 060 zł w
2023 roku.
• 166 809 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 955 zł w
2024 roku.
• 345 138 zł w
2023 roku.
• 172 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Machina Druku wynosi 3 277 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 276 zł a 8 922 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 277 726 zł w 2024 roku.
• 3 979 259 zł w 2023 roku.
• 1 134 019 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Machina Druku wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Machina Druku wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Machina Druku charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Machina Druku wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 262 426
zł.
Koszty operacyjne Machina Druku wyniosły 3 311 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 262 426 zł w 2024 roku
• 1 243 458 zł w 2023 roku
• 193 430 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Machina Druku wyniosła 2 118 743 zł.
a
ktywa trwałe to 266 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 851 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 118 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 754 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 118 743 zł w 2024 roku.
• 2 339 074 zł w 2023 roku.
• 1 882 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Machina Druku wyniosły 1 754 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 118 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 754 375 zł w 2024 roku
• 2 076 043 zł w 2023 roku
• 1 867 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Machina Druku wykazała przychody na poziomie 3 569 102 zł.
Organizacja zarobiła 191 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 777 zł w 2024 roku
• 34 680 zł w 2023 roku
• 1661 zł w 2022 roku