Organizacja Machina druku osiągnęła 709 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 709 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 546 634 zł.
Zysk netto wyniósł 162 468 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 696 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 709 103 zł w 2022 roku.
• 2 405 507 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 340 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 468 zł w 2022 roku.
• -178 145 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Machina druku wynosi 1 134 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 411 zł a 2 274 557 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -469 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 134 019 zł w 2022 roku.
• 1 603 671 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Machina druku wyniosła 1 709 741 zł.
a
ktywa trwałe to 138 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 571 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 882 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 867 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 882 562 zł w 2022 roku.
• 1 608 789 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,068%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 965 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Machina druku wyniosły 1 867 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 882 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 867 348 zł w 2022 roku
• 1 781 934 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Machina druku wykazała przychody na poziomie 709 103 zł.
Organizacja zarobiła 164 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1661 zł w 2022 roku
• 5324 zł w 2021 roku