Oprawa zeszytowa, klejona PUR, twarda i spiralowana
Realizacja druków personalizowanych i seryjnej korespondencji
Działalność w czterech krajach europejskich
26 lat doświadczenia w branży poligraficznej
Machina Druku to firma z długoletnim doświadczeniem w branży wydawniczej, działająca na rynku od 26 lat. Obecnie prowadzi działalność w czterech krajach europejskich i jest jednym z czołowych liderów na polskim rynku poligraficznym. Firma systematycznie inwestuje w nowoczesny sprzęt i podnosi kwalifikacje swojego zespołu, co pozwala na zapewnienie usług o najwyższej jakości oraz profesjonalną, terminową obsługę klienta.Machina Druku oferuje szeroką gamę produktów poligraficznych, w tym oprawę zeszytową, klejoną PUR, twardą i spiralowaną. Warto zwrócić uwagę na technologię PUR, stosowaną do oprawy klejonej, która zapewnia znakomitą trwałość w porównaniu do tradycyjnych metod. Dodatkowo firma oferuje usługi personalizacji druku, które obejmują między innymi imienne zaproszenia, katalogi z indywidualnymi danymi oraz korespondencję seryjną.Oprawa zeszytowa jest ekonomicznym i szybkim rozwiązaniem, polegającym na łączeniu stron za pomocą zszywek. Oprawa twarda z kolei jest bardziej luksusowym rozwiązaniem, oferując opcje z grzbietem prostym lub zaokrąglonym, gdzie każdy składnik książki jest zszywany nicią. Oprawa spiralowana pozwala na szybkie i proste łączenie arkuszy za pomocą spirali z drutu pokrytego nylonem i jest dostępna w różnych kolorach.Machina Druku oferuje również druki personalizowane, które mogą być realizowane zarówno w technice druku cyfrowego, jak i offsetowego. Firma zajmuje się także seryjną korespondencją personalizowaną, która obejmuje konfekcjonowanie, kopertowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych.Szeroka oferta, wysokie standardy jakości oraz zaangażowanie w rozwój technologii sprawiają, że Machina Druku jest cenionym partnerem w branży poligraficznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Machina Druku osiągnęła 3 569 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 554 539 zł. Pozostałe przychody to 14 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 398 277 zł.
Zysk netto wyniósł 156 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 387 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 569 102 zł w 2024 roku.
• 4 186 080 zł w 2023 roku.
• 709 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 262 zł w 2024 roku.
• 247 816 zł w 2023 roku.
• 162 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Machina Druku wynosi 243 tys. zł.
EBITDA Machina Druku wynosi 304 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 230 zł w
2024 roku.
• 305 060 zł w
2023 roku.
• 166 809 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 955 zł w
2024 roku.
• 345 138 zł w
2023 roku.
• 172 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Machina Druku wynosi 3 277 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 276 zł a 8 922 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 277 726 zł w 2024 roku.
• 3 979 259 zł w 2023 roku.
• 1 134 019 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Machina Druku wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Machina Druku charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 262 426
zł.
Koszty operacyjne Machina Druku wyniosły 3 311 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 262 426 zł w 2024 roku
• 1 243 458 zł w 2023 roku
• 193 430 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Machina Druku wyniosła 2 118 743 zł.
a
ktywa trwałe to 266 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 851 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 118 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 754 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 118 743 zł w 2024 roku.
• 2 339 074 zł w 2023 roku.
• 1 882 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Machina Druku wyniosły 1 754 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 118 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 754 375 zł w 2024 roku
• 2 076 043 zł w 2023 roku
• 1 867 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Machina Druku wykazała przychody na poziomie 3 569 102 zł.
Organizacja zarobiła 191 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 777 zł w 2024 roku
• 34 680 zł w 2023 roku
• 1661 zł w 2022 roku