DEFTO SP. Z O.O. | KRS: 0000686429

Podsumowanie

aktywa

824 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

157 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SZAFARNIA, 11

Kod pocztowy

80-755

Rejestracja

2017-07-11

Rozpoczęcie działalności

2017-07-11

Kapitał zakładowy

5500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tulup@tulup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność portali internetowych Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Defto osiągnęła 4 250 444 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 250 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 093 170 zł.

Zysk netto wyniósł 157 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 703 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 250 444 zł w 2023 roku.
• 4 583 837 zł w 2022 roku.
• 3 768 492 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 273 zł w 2023 roku.
• -49 073 zł w 2022 roku.
• -61 015 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

26642.21

2922.68

743788.34

78184.53

1682950.96

306461.29

2662391.46

106215.83

3768491.79

-61014.78

4583837.44

-49072.53

4250443.75

157273.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Defto wynosi 186 tys. zł.

EBITDA Defto wynosi 209 tys. zł.

EBIT

EBITDA

376059.8

211007.36

216814.41

-26637.68

-3409.48

-45599.53

185552.42

208780.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Defto wynosi 3 814 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 352 028 zł a 10 626 109 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 814 750 zł w 2023 roku.
• 3 289 965 zł w 2022 roku.
• 2 782 830 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5942.01

35394.2

66605.52

64580.41

873177.42

1859470.85

291829.46

2639641.93

4290458.06

316263.38

2516054.34

6655978.65

0

2782830.15

9421229.47

0

3289964.52

11459593.6

352027.9

3814750.42

10626109.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Defto wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291865

0.0291575

0.0291303

0.0290801

0.0290682

0.0290409

0.0290507

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defto wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00014

0.0004724

0.0003173

0.0014116

0.0006888

0.0010638

0.0003471

Wiarygodność firmy

dane za rok

Defto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Defto wynosi 88 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 170 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
• 151 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

584.54

1257.52

2772.94

14458.54

21586.55

30137.52

50488.53

74880.8

136037.56

21243.17

65309.22

106429.09

0

62471.13

150738.65

0

68806.62

183332.05

27832.86

88059.1

170017.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 169 135 zł.

Koszty operacyjne Defto wyniosły 4 064 891 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 606 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 169 135 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 508 117 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

19499.61

313188.42

848019.81

1500221.85

1508116.92

0

1169135.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Defto wyniosła 823 530 zł.

a

ktywa trwałe to 247 479 zł.

a

ktywa obrotowe to 576 051 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 823 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 469 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 823 530 zł w 2023 roku.
• 658 972 zł w 2022 roku.
• 596 391 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15190.1

383739.86

641790.63

1462013.23

596390.87

658971.6

823530.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.37

0.18

0.11

0.2

0.91

0.13

0.11

0.48

0.79

0.22

0.18

0.07

0.25

0.08

0.04

-0.1

-0.17

-0.01

-0.02

-0.07

-0.16

-0.01

0.19

0.34

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Defto wyniosły 354 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 823 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 160 zł w 2023 roku
• 346 874 zł w 2022 roku
• 235 721 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15190.1

7267.42

0.48

383739.86

297632.65

0.78

641790.63

252684.68

0.39

1462013.23

1040328.73

0.71

596390.87

235721.15

0.4

658971.6

346874.41

0.53

823530.36

354159.83

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Defto wykazała przychody na poziomie 4 250 444 zł.

Organizacja zarobiła 174 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 138 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2733 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 138 zł w 2023 roku
• 1755 zł w 2022 roku
• 2458 zł w 2021 roku

Wartość

738

10235

30316

16566

2458

1755

17138

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Defto wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49586

0.26238

0.18107

0.42653

0.8065

0.86943

0.85714

0.76953

0.56192

0.69607

0.49944

0.4814

0.69114

0.7766

0.7919

0.82028

0.89977

0.71207

0.83333

0.58765

0.54088

0.37993

0.85492

0.88347

0.95222

0.86054

0.82654

0.70424

0.65

0.64116

0.64318

0.53539

0.67114

0.64088

0.67188

0.77304

0.091

0.67689

0.52153

0.40414

0.23058

0.23766

0.14101

0.10773

0.59657

0.11608

0.6901

0.54044

0.56159

0.2413

0.23478

0.18634

0.11446

0.55348

0.67529

0.66567

0.53493

0.50617

0.46714

0.41063

0.72876

0.69547

0.71222

Powiązania

G MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2022

30.12.2022

Drukarnia Piga. Pl

Organizacja

wspólnik

11.07.2017

03.06.2022

Drukarnia Piga. Pl

Organizacja

wspólnik

30.12.2022

G Mateusz

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

G Mateusz

Luty 1990

Osoba

Udziałowcy

Gabryś Mateusz posiada 100 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2022 jest Gabryś Mateusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2022 do 30.12.2022 był Drukarnia Piga. Pl kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 11.07.2017 do 03.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Drukarnia Piga. Pl . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DEFTO

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO - TRANSFERS SP. Z O.O.	0000421174
2	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
3	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
4	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
5	ENVELOPER GROUP SP. Z O.O.	0000934028
6	GRUPA LOCA SP. Z O.O.	0000735680
7	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
8	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
9	FINGER PRINT SP. Z O.O.	0000918490
10	WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O.O.	0000134401
11	FLEXMERCH POLAND SP. Z O.O.	0000671569
12	KRÜGER PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000385226
13	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
14	CUBIC INCH SP. Z O.O.	0000511354
15	TIPOGRAFIA-WOJCIECHOWSKI SP. K.	0000627832
16	DRUKARNIA POMORZE SP. Z O.O.	0000924039
17	ŻOLITEX SP. Z O.O.	0000972189
18	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656
19	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
20	COMFORTPRINT SP. Z O.O.	0000627563
21	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
22	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
23	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
24	SUNDOG SP. Z O.O.	0000693941
25	GRASP24.PL SP. Z O.O.	0000247627
26	ARSPOL SP. Z O.O.	0000164234
27	IPOSTO SP. Z O.O.	0000935476
28	COVER ART SP. Z O.O.	0000303484
29	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
30	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567

DEFTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686429 NIP 5833254744 REGON 367765899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEFTO

DEFTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686429 NIP
5833254744 REGON
367765899