Druk ekologiczny z użyciem farb przyjaznych środowisku|Pełna gama usług introligatorskich|Produkcja opakowań i materiałów reklamowych|Certyfikat jakości ISO 9001:2009|Konkurencyjne ceny usług poligraficznych
Drukarnia APS Adam Palicki, z siedzibą w Gdańsku, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze poligraficznej. Firma wyróżnia się ekologicznym podejściem do druku, wykorzystując farby przyjazne środowisku. APS oferuje szeroki zakres usług, obejmujący nie tylko druk materiałów reklamowych, ale także pełną gamę usług introligatorskich, takich jak perforacja, wykrawanie, nacinanie czy klejenie. Cały proces realizacji zamówienia odbywa się na nowoczesnych maszynach poligraficznych, co zapewnia najwyższą jakość wydruków, potwierdzoną certyfikatem ISO 9001:2009. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na konkurencyjność cenową, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla klientów szukających profesjonalnych usług graficznych. Drukarnia APS stawia na rozwój i dostosowywanie się do potrzeb rynku, a także na współpracę z klientami na każdym etapie realizacji zamówień, od projektu po finalny druk.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APS Adam Palicki osiągnęła 5 350 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 348 449 zł. Pozostałe przychody to 1971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 991 591 zł.
Zysk netto wyniósł 358 830 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
349 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 350 421 zł w 2025 roku. • 5 057 396 zł w 2024 roku. • 4 651 052 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
79 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 358 830 zł w 2025 roku. • 121 059 zł w 2024 roku. • 199 223 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APS Adam Palicki wynosi 5 891 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
999 522 zł a 13 081 607 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
743 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 891 673 zł w
2025 roku. • 4 413 653 zł w
2024 roku. • 4 404 644 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APS Adam Palicki wynosi 366 tys. zł.
EBITDA APS Adam Palicki wynosi 427 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 365 809 zł w
2025 roku. • 146 253 zł w
2024 roku. • 203 355 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 427 310 zł w
2025 roku. • 174 196 zł w
2024 roku. • 246 912 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie APS Adam Palicki wynosi 27 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 27 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji APS Adam Palicki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 listopada 2025 (MSiG nr 215/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1392790. APS ADAM PALICKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934805. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/805661/25/10]
MSiG 215/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1392789. APS ADAM PALICKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934805. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/805661/25/609]
MSiG 215/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1404179. APS ADAM PALICKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934805. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/686305/24/441]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1404178. APS ADAM PALICKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934805. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/686305/24/40]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1366431. APS ADAM PALICKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934805. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/571263/23/724]
MSiG 232/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1366430. APS ADAM PALICKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934805. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/571263/23/323]
MSiG 232/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1210664. APS ADAM PALICKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934805. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/458324/22/517]
MSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1210663. APS ADAM PALICKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934805. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/458324/22/116]
MSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2022 okres
01.12.2021 DO 31.12.2021
Poz. 45126. APS ADAM PALICKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934805. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.12.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25821/21/225]
Rzuć okiemMSiG 19/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZABROCKI 2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.000,00 PLN wpisać: 5. 1 770 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 177.000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. M&PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 191849968 4. 0000013277
5. 590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.000,00
PLN 6. NIE
Poz. 1164169. APS ADAM PALICKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934805. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.12.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/23771/21/587]
MSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
220648334 NIP 9571002089 3. APS ADAM PALICKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. ZAŁOGOWA nr domu 17 kod pocztowy 80-557 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej APS@APSDRUK.PL 4. Adres strony internetowej WWW.APSDRUK.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 15.11.2021 R., REP. A NR 8406/2021
NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI KANCELARIA
NOTARIALNA W GDAŃSKU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 15.11.2021, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW APS
ADAM PALICKI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA
15 LISTOPADA 2021 R. O PRZEKSZTAŁCENIU
W APS ADAM PALICKI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP. A NR 8406/2021
NOTARIUSZA RAFAŁA KAPKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU) PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. APS ADAM PALICKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000310884 5. 220648334 6. 9571002089
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZABROCKI 2. MAREK
3. [ukryto] 5. 1180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 118.000,00 PLN 6. NIE 2 1. PALICKI
2. ADAM ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.000,00 PLN 6. NIE
3 1. M&PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 191849968 4. 0000013277 5. 590
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.000,00 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 236000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PALICKI 2. ADAM
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ZABROCKI 2. MAREK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POLIGRAFIĄ 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
7 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 8 2. 73 1 REKLAMA 9 2. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APS Adam Palicki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS Adam Palicki wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
APS Adam Palicki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APS Adam Palicki wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 273 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2025 roku. • 123 tys. zł w 2024 roku. • 123 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 55 tys. zł w 2025 roku. • 22 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 273 tys. zł w 2025 roku. • 202 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 236 482 zł.
Koszty operacyjne APS Adam Palicki wyniosły
4 982 641 zł.
Wynagrodzenia stanowią
44,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
326 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 236 482 zł w 2025 roku • 2 012 914 zł w 2024 roku • 1 584 196 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44,9% w 2025 roku •
41% w 2024 roku •
35,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APS Adam Palicki wyniosła 2 107 645 zł.
a
ktywa trwałe to 375 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 346 967 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 384 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 107 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 362 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 744 952 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 535 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 239 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 107 645 zł sumy bilansowej i 1 362 692 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 064 888 zł sumy bilansowej i 1 003 863 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 792 574 zł sumy bilansowej i 882 804 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,33%.
Marża operacyjna wyniosła 6,84%.
Marża netto wyniosła 6,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APS Adam Palicki wyniosły 744 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 107 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 82 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 744 952 zł w 2025 roku • 1 061 025 zł w 2024 roku • 909 770 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2025 roku • 51% w 2024 roku • 51% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja APS Adam Palicki ma 744 952 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 303 517 zł (41%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 184 504 zł (25%), państwu 153 634 zł (21%); 2 mniejsze pozycje razem 101 650 zł (14%).
Pozostali, 1648 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 184 504 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
745 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
41%
21%
12%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
304 tys. zł
41%
Państwo
podatki, cła i ZUS
154 tys. zł
21%
Pracownicy
wynagrodzenia
90 tys. zł
12%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
185 tys. zł
25%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
12 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 41% (w 2020: 41%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 43% (2020) do 25% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APS Adam Palicki wynosi 2,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,73, czyli same środki pieniężne pokrywają 73% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,99 miesiąca.
gotówka od ręki: 412 tys. zł należności i inne: 788 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 147 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,40 zł, z czego 0,73 zł w gotówce.
2,4
płynność bieżąca
2,14
płynność szybka
0,73
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,4 w 2025 roku • 1,64 w 2024 roku • 2,18 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji APS Adam Palicki wobec banków i pożyczkodawców: 184 504 zł, gotówka: 411 839 zł. Gotówka przewyższa dług o 227 335 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 6357 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 57,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 744 952 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 227 tys. zł
0 zł412 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców185 tys. zł
gotówka412 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 57,5 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 227 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 208 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 129 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 57,5 raza • 2024: 20,9 raza • 2023: 19,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji APS Adam Palicki wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 23 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 769 136 zł, z czego 769 136 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
54 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 54 dni
22 dni
bez amortyzacji23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja zapasów10 dni
zapasy leżą w magazynie 10 dni
10 dni
Należności handlowe769 tys. zł
klienci są winni firmie 769 tys. zł
do 12 miesięcy769 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 dni w 2025 roku • 60 dni w 2024 roku • 60 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji APS Adam Palicki wynoszą 4 982 636 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 973 865 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 845 502 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 673 456 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5 mln zł
Zużycie materiałów i energii2 mln zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,8 mln zł · 37%
Usługi obce673 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia391 tys. zł · 8%
Amortyzacja62 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe35 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5 mln zł w 2025 roku • 4,9 mln zł w 2024 roku • 4,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja APS Adam Palicki wykazała przychody na poziomie 5 350 421 zł.
Organizacja zarobiła 361 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2593 zł w 2025 roku • 2328 zł w 2024 roku • 1933 zł w 2023 roku
Organizacja APS Adam Palicki wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 213 808,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 202 808,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów11 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 982 635,82
I. Amortyzacja61 501,84
II. Zużycie materiałów i energii1 973 865,10
III. Usługi obce673 455,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 943,40
V. Wynagrodzenia1 845 502,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)390 979,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 387,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)231 172,95
D. Pozostałe przychody operacyjne134 640,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych115 838,80
II. Dotacje18 800,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,84
E. Pozostałe koszty operacyjne5,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)365 808,57
G. Przychody finansowe1 971,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 971,16
H. Koszty finansowe6 357,16
I. Odsetki, w tym: (+1)6 357,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)361 422,57
J. Podatek dochodowy2 593,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)358 829,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APS Adam Palicki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+76
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+9 dni24-07-2026
2024
+3 mies. 4 dni17-10-2025
2023
+3 mies. 26 dni08-11-2024
2022
+4 mies. 9 dni21-11-2023
2021
+1 mies. 3 dni17-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zabrocki Marek posiada 1770 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Palicki Adam posiada 590 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2022 jest Zabrocki Marek kontrolujący
75% udziałów.
W okresie od 01.12.2021 do 19.01.2022 najwięcej udziałów posiadał
Zabrocki Marek (50%).
